แนะนำกลยุทธ์ “Position Trading” เทรดยาว กำไรยั่งยืน

กลยุทธ์ Position trading เป็นอีกหนึ่งในเทคนิคเทรดพื้นฐานที่ขาดไม่ได้สำหรับการเทรดระยะยาว (Long term trading) เพราะจะช่วยให้เทรดเดอร์เห็นภาพรวมของตลาด วางแผนการเทรดล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำกว่าการเทรดในระยะสั้นๆ และกำไรที่ได้ก็จะเป็นกำไรที่ก้อนโตกว่าการเทรดในระยะสั้นเลยทีเดียว

หลักการสำคัญของกลยุทธ์ position trading ไม่ว่าจะรูปแบบใดๆ ก็ตาม คือการอาศัยการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคร่วมกัน ดังนั้น แน่นอนครับว่าหากท่านเลือกใช้กลยุทธ์ position trading ก็จะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการติดตามกราฟราคาและรูปแบบของกราฟเหล่านั้น เนื่องจากการวิเคราะห์กราฟเทคนิคจะช่วยให้ท่านมองภาพรวมของตลาดและข้อมูลเชิงลึกของสินทรัพย์ที่ท่านต้องการเทรดได้ชัดยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ที่สำคัญ การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ยังช่วยให้ท่านวางแผนการเทรดและตัดสินใจเทรดได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ 

หลักการเทรดด้วยกลยุทธ์ Position Trading

อย่างที่เราได้กล่าวไปข้างต้นว่า position trader หรือนักเทรดที่ใช้กลยุทธ์ position จะต้องติดตามกรอบเวลา (Timeframe) ที่นานมากขึ้น นั่นก็เพราะว่านักเทรดประเภทนี้จะใช้เวลาในการลงทุนและถือออเดอร์นานกว่านักเทรดรายวัน (Day trader) ทั่วๆ ไป โดยระยะเวลาที่ว่านั้นอาจนานเป็นสัปดาห์ หรือบางครั้งอาจจะร่วมเดือนเลยก็เป็นได้ แต่นั่นก็นับว่าเป็นการสร้างผลกำไรที่เติบโตยิ่งขึ้นในระยะยาวนั่นเองครับ ดังนั้น หากเทรดเดอร์ท่านใดกำลังตัดสินใจที่จะลองเทรดด้วยกลยุทธ์ position trading ท่านจะต้องมีความอดทนและรอคอยให้ราคาเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ 

และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเทรดเดอร์จะต้องอาศัยการใช้ เครื่องมือเชิงเทคนิค และกราฟราคาเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของราคาเหล่านั้นในระยะยาว และห้ามสนใจราคาที่เคลื่อนไหวแค่เพียงเล็กน้อย หรือเทรนด์ในระยะสั้นๆ โดยเด็ดขาด เพราะเมื่อใช้กลยุทธ์นี้ท่านจะได้เห็นเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อย่างแน่นอนครับ มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติ แต่นั่นก็เป็นข้อดีเพราะท่านสามารถเลือกโอกาสที่ดีที่สุดในการเปิดและปิดออเดอร์ได้นั่นเอง แค่เลือกกลยุทธ์ให้เหมาะกับสไตล์การเทรดของท่านก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเทรดทำกำไรได้มากเลยทีเดียว

เราลองมาดูตัวอย่างกลยุทธ์ position trading ที่ดีที่สุดที่เทรดเดอร์ทั้งมือใหม่และมือโปรนิยมใช้เทรดทำกำไรกันดีกว่าครับ!

4 อันดับกลยุทธ์ Position Trading ที่ดีที่สุด

กลยุทธ์เทรดที่ “ดีที่สุด” ที่เรากำลังจะแนะนำนั้นเป็นกลยุทธ์ทั่วไปที่ได้รับการยืนยันว่าใช้เทรดทำกำไรได้จริงและมีประสิทธิภาพมากๆ แต่เราก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่ากลยุทธ์เทรดที่ดีที่สุดของนักเทรดแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน เพราะกลยุทธ์ที่ดีที่สุดของท่านก็คือกลยุทธ์ที่เหมาะกับรูปแบบของท่านที่สุดนั่นเองครับ อย่างไรก็แล้วแต่ กลยุทธ์ที่เรากำลังจะแนะนำวันนี้เป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่ท่านควรรู้จัก เนื่องจากมันเป็นกลยุทธ์หลักที่เทรดเดอร์มักนำมาต่อยอดไปสู่กลยุทธ์อื่นๆ เพราะอย่างน้อยๆ ท่านก็จะเข้าใจหลักการเทรดแบบ position trading มากยิ่งขึ้นครับ

1. กลยุทธ์ Position Trading โดยใช้แนวรับและแนวต้าน

บทบาทสำคัญของ แนวรับและแนวต้าน คือการพิจารณาหาความเคลื่อนไหวของราคาแบบง่ายๆ ในกรอบราคาระหว่างเส้นแนวรับ (ซึ่งอยู่ต่ำกว่าลิมิตราคา) และเส้นแนวต้าน (ซึ่งอยู่ด้านบน) นั่นเอง 

และนี่คือสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพิจารณาเมื่อใช้กลยุทธ์แนวรับแนวต้าน:

1. ท่านสามารถศึกษาราคาย้อนหลังได้โดยใช้ indicator เชิงเทคนิค เพื่อหาระดับแนวรับและแนวต้านที่แม่นยำ ซึ่งจะช่วยให้ท่านพิจารณาระดับที่ควรตัดขาดทุนและจังหวะในการทำกำไร และสามารถวางแผนการเทรดได้ล่วงหน้า
2. การพิจารณาระดับแนวรับและแนวต้านที่ผ่านๆ มาเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากมันจะช่วยให้ท่านสังเกตการเปลี่ยนแปลงของราคาหลังมีการ breakout หรือเบรคทะลุแนวรับแนวต้านไปได้
3. เทรดเดอร์บางรายอาจใช้ Fibonacci Retracement เพื่อเข้าใจความเคลื่อนไหวของราคาในกรอบแนวรับและแนวต้านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

2. กลยุทธ์ Position Trading โดยติดตามการ Breakout

พูดง่ายๆ ก็คือเทรดเดอร์จะต้องรอให้ราคาเบรคทะลุผ่านเส้นแนวรับและแนวต้านไปให้ได้เสียก่อน โดยเมื่อท่านเห็นราคาทะลุผ่านระดับใดระดับหนึ่งไปได้ นั่นคือจังหวะที่เหมาะสมในการเปิดออเดอร์ Long (หากราคาพุ่งทะลุเส้นแนวต้าน) และออเดอร์ Short (หากราคาร่วงทะลุเส้นแนวรับ) โดยการจะใช้กลยุทธ์ breakout นั้น เทรดเดอร์จะต้องเข้าใจหลักการของแนวรับแนวต้าน และสามารถระบุแนวรับแนวต้านที่ถูกต้องได้

3. กลยุทธ์ Position Trading โดยอาศัยการวิ่งสวนเทรนด์ (Pullback)

เมื่อราคาพุ่งขึ้นไปได้สักระยะหนึ่ง อาจมีจังหวะที่ราคาเกิดการกลับตัวลงมาได้เช่นกัน โดยเมื่อเทรดเดอร์สังเกตเห็นการกลับตัวก็นับว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเปิดออเดอร์ โดยหลักการสำคัญคือการเปิดออเดอร์ sell ที่ราคา Low และ buy ที่ราคา High อย่างไรก็ตาม อย่าลืมป้องกันความเสี่ยงด้วยนะครับ เพราะอย่าลืมว่าราคาไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง แต่เคลือนที่ขึ้นๆ ลงๆ เป็นรูปคลื่นอยู่เสมอ ดังนั้น ราคาก็อาจเกิดการกลับตัวขึ้นลงและเทรนด์ก็เปลี่ยนได้ทุกเมื่อเช่นกัน เราขอแนะนำให้ลองใช้เส้น Fibonacci ก็จะช่วยคาดการณ์ระดับราคาได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น

4. กลยุทธ์ Position Trading โดยอาศัยกรอบราคา

บางครั้งเทรนด์ก็อาจไม่จำเป็นเท่าไหร่นัก หากเทรดเดอร์รู้จักใช้เครื่องมือทางเทคนิคและทักษะในการระบุระดับราคาด้วยตนเอง (โดยอาศัยระดับ high และ low) โดยท่านจะต้องพิจารณากรอบราคาของสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึงปริมาณการซื้อขาย (วอลุ่ม) ของสินทรัพย์นั้นๆ เช่น เมื่อท่านเห็นว่าจังหวะนั้นมีการขายมากเกินไป (Oversold) นั่นคือสัญญาณในการเปิดออเดอร์ buy และหากมีการซื้อมากเกินไป (Overbought) ก็เตรียม sell ได้เลยครับ 

บทสรุป

เราขอย้ำอีกครั้งว่ากลยุทธ์ position trading ที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ที่เหมาะกับรูปแบบการเทรดของท่านมากที่สุด โดยอาศัยการใช้งานเครื่องมือ, indicator และกราฟราคาในการพิจารณาและทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของตลาดและทิศทางราคา ซึ่งถึงแม้ว่ากลยุทธ์บางรูปแบบที่เราได้นำเสนอมานั้นอาจมีความซับซ้อนอยู่บ้าง แต่เชื่อเถอะครับว่าถ้าหากท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคมากเพียงพอ ท่านก็พร้อมที่จะเผชิญกับทุกอุปสรรคในการเทรดได้อย่างแน่นอน 

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน