6 เคล็ดลับสำหรับมือใหม่หัดเทรดทอง

ทองคำนับเป็นหนึ่งในสกุลเงินแรกๆ ของโลกเลยก็ว่าได้ โดยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับนักลงทุนทั้งรายใหญ่และรายย่อย มีนักเทรดจำนวนมากที่ให้ความสนใจในสินทรัพย์ทองคำเนื่องจากผลตอบแทนที่ดีนั่นเอง

อีกหนึ่งอย่างที่ทำให้การเทรดทองคำและโลหะเงินเป็นที่สนใจมากขึ้นก็คือการที่ทองคำหรือโลหะเป็นสินทรัพย์ที่มีจริง สามารถจับต้องได้ ไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือมูลค่าที่สร้างขึ้นมาแบบจำลอง

ในบทความวันนี้ เราจะมาพูดถึง 6 เคล็ดลับสำคัญเกี่ยวกับวิธีการเทรดทองคำในปัจจุบัน ขณะที่ตลาดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นยุโรป คริปโต และสินทรัพย์ส่วนใหญ่กำลังดิ่งแตะจุดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

สาเหตุที่คนสนใจเทรดทองคำ

รูปแบบการเทรดทองคำมีการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าไปทุกวัน นักลงทุนไม่ต้องเดินทางออกไปซื้อเหรียญหรือทองคำแท่งจริงๆ ให้เสียเวลาอีกต่อไป เพราะนักลงทุนสามารถซื้อทองคำหรือโลหะมีค่าในรูปแบบต่างๆ ทางออนไลน์ได้

แน่นอนว่าท่านยังสามารถซื้อและขายทองคำแบบแท่งได้เช่นเคย ในขณะเดียวกัน นักเทรดยังสามารถใช้โอกาสในการทำกำไรจากการเทรดทองคำผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายที่นำเสนอวิธีการและกลยุทธ์ที่หลากหลายในการเทรดโลหะมีค่าตามทักษะการเทรดของท่าน ได้แก่:

• ตลาดฟิวเจอร์ส์ (Futures market)
• ตลาดกองทุน (Exchange-traded fund หรือ ETFs)
• ตลาดสปอตและออพชั่น (Spot and option)

นักเทรด Forex เองก็สามารถคว้าโอกาสในการเทรดทองคำได้เช่นกัน โดยสามารถซื้อและขายทองคำเทียบกับสกุลเงินหลักๆ เช่น USD หรือ EUR ได้

วิธีลงทุนในทองคำ

กลยุทธ์การเทรดทองคำบางแบบต้องอาศัยทักษะการวิเคราะห์ โดยท่านจะต้องติดตามตลาดอย่างต่อเนื่องและจับตาดูปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคาทองคำ โดยมือใหม่อาจเริ่มต้นจากการเทรด:

1. XAU/USD (สปอตทองคำเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ)
2. CFDs (สัญญาซื้อขายส่วนต่างทองคำ)
3. กองทุน ETF ทองคำ
4. ฟิวเจอร์สทองคำ
5. หุ้นที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวกับทองคำ

ตัวอย่างที่กล่าวมานี้เป็นทางเลือกยอดนิยมในการลงทุนทองคำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการลงทุนและเป้าหมายการซื้อขายที่ท่านเลือก เอาล่ะ ลองมาดูวิธีซื้อขายทองคำแบบแรกกันแบบละเอียด

เคล็ดลับเทรดทองแบบคู่ XAU/USD

หากท่านเป็นนักเทรด Forex ท่านอาจซื้อขายทองคำเป็นคู่ XAU/USD ซึ่งมีวิธีการที่คล้ายกับการซื้อขายคู่สกุลเงินอื่นๆ ที่ท่านคุ้นเคยอย่างดี อย่างไรก็ตาม อาจเป็นวิธีที่ค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อย โดยมีเคล็ดลับต่อไปนี้ที่จะช่วยให้ท่านหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่างๆ และรักษาเงินทุนของท่านให้ปลอดภัย ดังนี้

1. จับตาดูธนาคารกลาง

ธนาคารกลางมักเป็นเจ้าของทองคำเนื่องจากเป็นสินทรัพย์หนุนธนบัตรและเหรียญต่างๆ โดยนักเทรดควรให้ความสนใจกับการซื้อทองคำทั้งหมดที่ดำเนินการโดยธนาคารกลางราย เนื่องจากโลหะมีค่าต่างๆ ช่วยให้หลายๆ ประเทศสามารถสำรองทองคำและสกุลเงินต่างประเทศได้อย่างมั่นคง

เมื่อท่านเห็นว่าประเทศใดประเทศหนึ่งมีการซื้อทองคำ หมายความว่ารัฐบาลประเทศนั้นๆ กำลังใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยง และเป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental indicator) นั่นเอง ดังนั้นหากธนาคารกลางเริ่มซื้อทองคำมากขึ้นเรื่อยๆ ท่านควรระวัง

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเงินและสถานการณ์การเมือง

ค่าเงินมีความผันผวนตลอดเวลา โดยราคาและอัตราค่าเงินได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายๆ อย่าง รวมถึงสถานการการเมืองหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ซึ่งนำไปสู่ความผันผวนของตลาดอย่างมากเมื่อพูดถึงคู่สกุลเงิน

เมื่อมีออเดอร์ XAU/USD เปิดอยู่ ท่านจะได้รับการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่คาดเดาไม่ได้ ข้อดีอีกอย่างของวิธีเทรดนี้คือทองคำมีความสัมพันธ์กับสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเสมอ หมายความว่าท่านสามารถแลกเปลี่ยนกับ EUR, GBP, หยวน ฯลฯ ได้

3. ติดตามราคา High และ Low ก่อนหน้า

นักเทรดทองคำมีโอกาสในการติดตามราคาสูงสุดและต่ำสุดก่อนหน้าของ XAU/USD โดยอาศัยเครื่องมือในการสนับสนุนสัญญาณซื้อและขาย ตัวอย่างเช่น:

• หากทองคำอยู่ในช่วงขาขึ้น ท่านควรใช้ระดับในอดีตเป็นราคาขาย
• หากทองคำอยู่ในช่วงขาลง สามารถใช้ระดับก่อนหน้าเป็นราคาซื้อได้

กลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายระดับสูงและต่ำก่อนหน้ามาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม อาจไม่เหมาะกับการซื้อขายแบบรายวัน โดยทองคำจะต้องใช้เวลาในการไปถึงระดับสูงสุดและต่ำสุดก่อนหน้านี้ จึงไม่มีโอกาสที่จะพลิกกลับอย่างรวดเร็ว

4. รู้ช่วงเวลาในการเทรดทองคำ

ผู้เชี่ยวชาญมักจะแนะนำให้เทรดตามชั่วโมงซื้อขายทองคำในนิวยอร์ก แม้นักเทรดจะสามารถซื้อและขายสินทรัพย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงก็ตาม โดยในอดีตรอบการซื้อขายในนิวยอร์กมีสภาพคล่องสูงสุด เพราะนักเทรดทองคำมักจะชอบชั่วโมงเร่งด่วนเมื่อความผันผวนของตลาดลดลง

5. ลองใช้ Indicator ช่วยเทรด Forex

เช่นเดียวกับคู่สกุลเงินอื่นๆ การซื้อขาย XAU/USD จะต้องใช้อินดิเคเตอร์ Forex โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์รูปแบบ Symmetrical Triangle ซึ่งเป็นรูปแบบกราฟที่อ่านง่าย ใช้แสดงช่วงจังหวะที่ราคามีการแกว่งตัวก่อนจะเบรคระดับสำคัญๆ ต่อไป

ทั้งนี้ นักเทรดจะต้องใช้ symmetrical triangle ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ เช่น RSI เพื่อช่วยระบุจังหวะที่ราคาจะมีการเบรคทะลุ รวมถึงยืนยันและสนับสนุนสัญญาณต่างๆ เพื่อให้ท่านสามารถซื้อขายได้อย่างมั่นใจมากขึ้นและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

6. ติดตามความต้องการทองคำ

เคล็ดลับเฉพาะนี้หมายถึงความต้องการในการซื้อทองคำสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเครื่องประดับ โดยเมื่อความต้องการทองคำเริ่มเพิ่มขึ้นในตลาดผู้บริโภคและภาคอื่นๆ ราคาซื้อขายทองคำก็สูงขึ้นเช่นกัน

สรุปเกี่ยวกับการเทรดทองคำ

นักลงทุนสามารถเทรดทองคำได้หลายวิธี โดยบางวิธีก็อาจเหมาะกับการลงทุนระยะยาวหรือวิธีการกระจายพอร์ตการลงทุน ขณะที่วิธีอื่นๆ อาจเหมาะกับเทรดเดอร์ที่เทรดแบบรายวัน โดยสำหรับนักเทรด Forex เรามองว่า XAU/USD เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักเทรดที่ต้องการถือออเดอร์ที่มีการเทียบทองคำกับสกุลเงินหลักและสกุลเงินที่แข็งแกร่ง

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน