В начале понедельника преобладает осторожный оптимизм: трейдеры готовятся к публикации ключевых показателей инфляции в США и Европе на этой неделе, надеясь, что последствия банковских потрясений удастся преодолеть. Улучшение настроений позволило AUDUSD и USDJPY восстановиться, а также поддержало отскок доллара США и доходности казначейских облигаций. Стоит отметить, что пара с иеной показывает дневной рост после четырёх недель непрерывного снижения.
Коррекционный отскок доллара США оказал давление на цену золота, тогда как нефть продолжила восстановление, начавшееся на прошлой неделе, на фоне вялой торговли. Это позволило USDCAD устоять, несмотря на укрепление доллара США.
Кроме того, EURUSD остаётся под давлением, тогда как GBPUSD постепенно растёт на фоне ожиданий новых мер правительства Великобритании, которые помогут избежать проблем, связанных с рецессией.
В то же время BTCUSD и ETHUSD с трудом отыгрывают снижение прошлой недели на фоне опасений, что ведущие страны объединят усилия для регулирования крипторынка.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent показывает небольшой рост в районе $75,50, пытаясь преодолеть нисходящий тренд, сохранявшийся последние два дня.
- Золото снижается третий день подряд до $1 952, теряя 0,20% за день на момент написания.
- Индекс доллара США фиксирует рост третий день подряд и к моменту публикации держится в районе 103,20.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом, тогда как на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона динамика была смешанной. Акции в Европе и Великобритании также немного выросли.
- BTCUSD и ETHUSD с трудом привлекают покупателей в районе $27,800 и $1,752 соответственно.
Похоже, дело в позиционировании в конце месяца…
Сделка по Silicon Valley Bank (SVB) и смягчение жесткого курса ведущих центральных банков поддерживают умеренно позитивный настрой рынков к риску в понедельник. Однако опасения по поводу экономического роста и перемещение Россией ядерного оружия в Беларусь заставляют инвесторов сохранять бдительность.
С другой стороны, небольшое число важных событий в экономическом календаре и разнонаправленное закрытие торгов в пятницу позволили трейдерам занять позиции в расчёте на движения в конце месяца после нескольких последних волатильных недель.
Следует отметить, что представители регуляторов пытаются развеять опасения по поводу банковского сектора и демонстрируют готовность к дальнейшему повышению ставок, однако на фоне неоднозначных недавних данных рынки, похоже, не вполне в этом убеждены. В то же время Кашкари из ФРС усилил опасения по поводу рецессии в США, а восстановление доходности облигаций позволило доллару отыграть часть потерь.
Помимо укрепления доллара США, на цены на золото также давят опасения, связанные с Китаем. При этом цены на нефть держатся увереннее на фоне надежд на дальнейшее сокращение добычи.
На валютном и сырьевом рынках почти не было активности, а слухи о том, что страны «Большой семёрки» (G7) готовятся согласовать регулирование криптовалют, похоже, проверили на прочность быков по BTCUSD и ETHUSD.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
Ничего важного, кроме Бейли из Банка Англии
Экономический календарь на понедельник выглядит довольно спокойным, однако трейдеров пары GBPUSD может ждать интересный день: губернатор Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли выступит с речью. На динамику фунта также могут повлиять сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Сунак объявит о дополнительных мерах поддержки британских нефтяных компаний. Главное событие недели — публикация в пятницу базового индекса цен расходов на личное потребление (Core PCE) в США, любимого индикатора инфляции ФРС. Он может стать ключом к определению дальнейшего направления рынка.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
