Мировые рынки начинают неделю с ослабления позиций: в Китае идут каникулы по случаю Лунного Нового года, а представители властей соблюдают режим тишины перед заседанием ФРС. Отсутствие важных публикаций и событий в экономическом календаре может дополнительно снизить активность торгов.
В результате доллар США продолжает снижаться, а основные валютные пары, в том числе валюты стран Океании, остаются более устойчивыми. Однако стоит отметить, что цены на золото и сырую нефть снизились на фоне опасений замедления экономики и консолидации перед важными событиями этой недели.
При этом USDJPY, похоже, является исключением: протокол последнего заседания Банка Японии (BoJ) свидетельствует в пользу сохранения мягкой денежно-кредитной политики. EURUSD находится на противоположном конце спектра на фоне жёстких заявлений ЕЦБ.
Ведущие криптовалютные пары колеблются вблизи многодневных максимумов, достигнутых на прошлой неделе, пока трейдеры переоценивают позитивные сигналы отрасли.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent держится выше $87.00 после роста две недели подряд.
- Золото немного теряет в цене у отметки $1 930 после четырёхнедельного роста.
- Индекс доллара США остаётся вблизи 101,70, снижаясь четвёртый день подряд.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе, тогда как акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Великобритании в последней сессии торговались разнонаправленно.
- BTCUSD и ETHUSD торгуются вблизи многодневных максимумов — около $22,700 и $1,650 соответственно на момент написания.
Китай и ФРС сдерживают движение рынков
Будь то недельные новогодние каникулы в Китае или запрет на публичные выступления представителей ФРС за две недели до заседания по денежно-кредитной политике — рынки вяло начали важную неделю, в которую будут опубликованы данные по ВВП США и несколько индексов PMI. Ещё большую значимость этой неделе придают данные по инфляции в Австралии и Новой Зеландии.
Стоит отметить, что неоднозначные опасения по поводу восстановления мировой экономики или, по крайней мере, ослабление страхов перед рецессией усилили и без того сдержанные настроения, позволив продавцам доллара США сохранить контроль. Кроме того, растущая вероятность менее агрессивного повышения ставок ФРС и смены курса её политики также оказывает давление на доллар.
Слабость доллара США, контрастирующая с жёсткими комментариями представителей ЕЦБ и поддерживающая рост EURUSD, не мешает USDJPY идти против общего тренда: Банк Японии по-прежнему говорит о длительном сохранении мягкой денежно-кредитной политики на фоне снижения доходности облигаций.
Кроме того, цены на золото и сырую нефть теряют часть недавнего роста: выходной день в Пекине позволяет трейдерам зафиксировать прибыль, полученную на фоне возобновления работы Китая.
Что касается криптовалют, оптимизм по поводу возвращения покупателей BTC и облегчение после краха FTX с трудом поддерживают бычьи настроения по BTCUSD и ETHUSD на фоне сомнений в устойчивости недавнего ралли, особенно из-за нависающих опасений по поводу регулирования.
- Сильный сигнал на покупку: GBPUSD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, USDJPY
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
В понедельник важных событий не ожидается
Данные об уверенности потребителей в еврозоне, индикатор деловой активности ФРБ Чикаго и статистика по рынку жилья Канады дополнят сегодняшнюю экономическую повестку и могут задать направление рынкам на ближайшее время. Однако основное внимание будет приковано к первым январским данным PMI, данным по ВВП США за IV квартал, а также инфляции в Австралии и Новой Зеландии. Поэтому запланированная на понедельник статистика может не вызвать заметных движений, если только данные не окажутся крайне неожиданными.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
