В начале торгов в среду настроения трейдеров были неоднозначными, однако доллар США удержал позиции, отыгранные накануне, хотя вначале обновил месячный минимум. Данные по инфляции в США вновь усилили ожидания повышения ставки ФРС на 0,25% и способствовали восстановлению доходности казначейских облигаций США. Однако ослабление опасений по поводу последствий проблем американских банков и осторожный оптимизм на рынке ограничили рост доходности облигаций, что, в свою очередь, сдерживало покупателей доллара США.
USDJPY сильнее всего вырос среди валютных пар G10 после публикации протокола заседания Банка Японии, настроенного на смягчение политики. NZDUSD последовал за парой с иеной на фоне опасений по поводу возможного снижения кредитного рейтинга со стороны S&P и в преддверии публикации ВВП Новой Зеландии за четвёртый квартал. В то же время USDCAD почти не изменился: рост цен на нефть поддерживает канадский доллар.
Тем временем золото дешевеет второй день подряд, а нефть Brent отскакивает от трёхмесячного минимума, прерывая двухдневное снижение.
При этом ведущим криптовалютам удаётся сохранить рост уже пятый день подряд, несмотря на приостановку Binance пополнения счетов и вывода средств в Великобритании.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent восстанавливается после падения до минимума за три месяца и достигает $78.40, прибавляя 1,0% за день.
- Золото снижается второй день подряд: на момент написания статьи цена упала внутри дня на 0,60% и приблизилась к $1 892.
- Индекс доллара США немного растёт вблизи минимума за месяц, повышаясь второй день подряд.
- Уолл-стрит завершила торги снижением, однако в последнее время акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Великобритании торгуются разнонаправленно.
- BTCUSD и ETHUSD растут пятый день подряд и на момент публикации торгуются вблизи 25 000 и 1 710 долларов соответственно.
Доллар США постепенно укрепляется на фоне вялой активности рынков
Хотя ослабление опасений по поводу Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, а также позитивные данные об экономической активности в Китае поддержали оптимизм на рынках, чему способствовало и уверенное закрытие торгов на Уолл-стрит, недавний рост доходности облигаций и возвращение «ястребов» ФРС позволили доллару США укрепиться. Стоит отметить, что данные по инфляции в США оказались умеренными, но полностью соответствовали ожиданиям и сохранили «ястребиный» настрой рынка. Это произошло после первоначальных опасений, что последствия краха SVB заставят ФРС изменить курс денежно-кредитной политики.
На NZDUSD давит сочетание роста дефицита текущего счёта Новой Зеландии и укрепления доллара США в преддверии публикации данных по ВВП Новой Зеландии за IV квартал. USDJPY также поддержала динамика доллара США, а также отсутствие жёстких заявлений Банка Японии. Между тем USDCAD оставалась на низких уровнях: настроения на рынке, ориентированные на риск, ожидания сокращения предложения и устойчивый спрос на энергоносители способствовали росту цен на нефть.
Кроме того, золото продолжает коррекцию, начавшуюся накануне после достижения максимума за месяц, в то время как фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона сохраняют устойчивость.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD укрепляются пятый день подряд. На предыдущей сессии они достигли максимальных уровней с июня и августа 2022 года соответственно на фоне надежд на смягчение регулирования, хотя действия Binance в Великобритании охладили оптимизм сторонников криптовалют.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
В центре внимания — второстепенная статистика из США
После умеренно позитивных данных по инфляции в США, опубликованных накануне, участники рынка будут внимательно следить за розничными продажами, индексом цен производителей (PPI) и данными по промышленному производству в США, чтобы получить дополнительные сведения об инфляционном давлении и подтвердить недавно обозначившийся ястребиный настрой ФРС. В центре внимания также будут бюджет Великобритании и переговоры о зарплатах в Японии, а также обсуждения состояния мировой банковской отрасли.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
