Рынки становятся всё более нестабильными, а доллар США продолжает терять позиции в преддверии публикации важных данных и ключевых событий. Осторожный оптимизм связан не только с волнением перед важными событиями, но и с позитивными новостями из Китая, а также с надеждами на замедление инфляции.
При этом заявления представителей ФРС повышают вероятность замедления инфляции, что, в свою очередь, ослабляет ожидания дальнейшего ужесточения политики и повышения ставки в мае, а также оказывает давление на доллар США. Стоит отметить, что слабость доллара сохраняется, несмотря на небольшой рост доходности казначейских облигаций и разговоры о замедлении мирового экономического роста.
На фоне ослабления доллара США и укрепления оптимизма по поводу роста экономики Китая золото дорожает второй день подряд, приближаясь к важному уровню сопротивления около $2 040. Нефть также укрепляется, поднявшись до максимума за неделю.
Несмотря на это, пара USDCAD не снижается на фоне укрепления нефти и ослабления доллара США: трейдеры сохраняют осторожность в преддверии заседания Банка Канады (BoC) по денежно-кредитной политике. Среди других основных валютных пар лидером роста по отношению к доллару США стала NZDUSD, а EURUSD заняла второе место. Динамика остальных пар наглядно отражает тревожность в преддверии публикации данных.
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона также демонстрируют разнонаправленную динамику, следуя за Уолл-стрит, тогда как акции в Европе и Великобритании не показывают явного направления.
Криптовалюты не получают поддержки от ослабления доллара США: BTCUSD и ETHUSD сокращают недавний рост, оставаясь вблизи многомесячных максимумов.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent растёт второй день подряд и сейчас торгуется около $86,00.
- Золото также растёт второй день подряд: быки тестируют уровень $2,020 на момент написания.
- Индекс доллара США снижается до 102.00 на момент публикации.
- Уолл-стрит завершила торги разнонаправленно, как и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако акции в Европе и Великобритании в первый час торгов демонстрируют небольшой рост.
- BTCUSD и ETHUSD демонстрируют небольшое снижение и на данный момент торгуются вблизи $30,100 и $1,870 соответственно.
Вялые рынки не поддерживают доллар США
Трейдеры с особым вниманием ждут публикации индекса потребительских цен (CPI) в США и протокола заседания ФРС после неоднозначных, преимущественно пессимистичных сигналов от представителей регуляторов. Осторожность перед выходом данных, заявления МВФ о замедлении инфляции и комментарии ФРС, подтверждающие эту тенденцию, оказывают давление на доллар США. Дополнительную поддержку золоту оказывают надежды на более быстрое восстановление экономики Китая: благодаря им покупатели золота сохраняют преимущество, несмотря на нерешительные движения на остальных рынках. Кроме того, цены на нефть радуют покупателей, рассчитывающих на рост энергетического сектора: перечисленные факторы дополняются сокращением поставок ОПЕК+.
При этом USDCAD с трудом сохраняет медвежий настрой, несмотря на рост цен на нефть и слабость доллара США: вероятно, Банк Канады сохранит текущую денежно-кредитную политику, придерживаясь мягкой риторики. Между тем ястребиные комментарии Буллок, представителя Резервного банка Австралии, не впечатлили трейдеров AUDUSD.
На другом фронте ожидания активной роли Китая в развитии биткоина помогли BTCUSD преодолеть отметку $30 000, однако в последнее время осторожные настроения сдерживают трейдеров. Аналогичная ситуация с ETHUSD: пара также демонстрирует небольшое снижение, пока рынки ждут новостей о хардфорке.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
В центре внимания — инфляция в США, протоколы Банка Канады и ФРС
Помимо других факторов второго плана, за которыми стоит следить в еврозоне, Индии и Великобритании, рынки будут ориентироваться на индекс потребительских цен США за март, отчёт Банка Канады (BoC) о денежно-кредитной политике и протокол заседания FOMC, чтобы выйти из состояния неопределённости. Если инфляция в США окажется выше ожиданий, а из протокола будет следовать, что представители ФРС настроены на ужесточение политики, бездействие Банка Канады может вновь привлечь покупателей к USD/CAD на фоне укрепления доллара США.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
