Более сильные данные по ВВП США за IV квартал вновь усилили ожидания ужесточения политики ФРС, пока трейдеры ждут публикации данных по инфляции PCE в США в пятницу. Эти факторы, наряду с опросом Reuters, указывающим на трудности для экономического роста, и проблемами американских властей с урегулированием ситуации вокруг потолка госдолга, поддерживают доллар США.
В результате сырьевые товары и валюты-антиподы продолжают снижаться после публикации данных по ВВП, тогда как USD/JPY становится исключением на фоне попыток Банка Японии ограничить политику контроля кривой доходности (YCC).
При этом GBP/USD демонстрирует самое сильное снижение по отношению к доллару США: министр финансов Великобритании Джереми Хант сопротивляется давлению консерваторов, требующих отказаться от планов повышения налогов. Такая же ситуация складывается с EUR/USD: ястребино настроенные представители ЕЦБ противостоят позитивным данным из США и росту доходности казначейских облигаций США.
Следует отметить, что цена золота подтверждает медвежью графическую модель второй день подряд, тогда как нефти трудно удержать восходящий тренд, продолжающийся уже три недели.
Что касается BTCUSD и ETHUSD, обе пары снижаются второй день подряд на фоне укрепления доллара США и опасений по поводу регулирования криптоиндустрии.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent показывает небольшой рост в районе $87,50 на фоне ожиданий роста третью неделю подряд.
- Золото прерывает пятинедельную серию роста на фоне подтверждения восходящего клина, снижаясь за день на 0,25% до отметки около $1,925 на момент публикации.
- Индекс доллара США продолжает восстановление после публикации ВВП, поднявшись на последних торгах до 102,30.
- Уолл-стрит завершила торги разнонаправленно, с небольшим ростом, что позволило быкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжить движение вверх. Однако на последних торгах акции в Европе и Великобритании слегка дешевеют.
- BTCUSD и ETHUSD колеблются вблизи многодневных максимумов, но второй день подряд снижаются и на момент написания торгуются вблизи $22,980 и $1,580 соответственно.
Доллар США отскакивает в преддверии заседания ФРС на следующей неделе
Как и ожидалось, ВВП США преподнёс позитивный сюрприз и спровоцировал коррекционный отскок доллара США от многомесячного минимума. Это поддержало оптимизм быков по индексу доллара DXY в преддверии публикации предпочитаемого ФРС показателя инфляции — базового индекса цен PCE в США. Оптимизм покупателей доллара также поддержали сильные данные по заказам на товары длительного пользования и надежды на преодоление проблем с потолком госдолга.
Однако участники рынка не до конца убеждены: подробный анализ опубликованных данных показал ослабление инфляционного давления. Это ставит под сомнение жёсткую позицию ФРС и может подтолкнуть регулятора к пересмотру курса денежно-кредитной политики после февраля.
Тем временем EURUSD сокращает недавний рост на фоне отсутствия комментариев ЕЦБ, более сильных данных из США и восстановления доходности американских облигаций.
В то же время защита Банком Японии политики контроля кривой доходности (YCC) привела к снижению USDJPY, тогда как AUDUSD остаётся под давлением из-за слабых данных по индексу цен производителей (PPI) и общего укрепления доллара США.
Золото выглядит привлекательным для продавцов: на графике формируется восходящий клин. Между тем нефть остаётся без чёткого направления, но сохраняет интерес покупателей на фоне надежд на рост спроса на энергоносители и поддержку со стороны ОПЕК+ сокращения добычи.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD продолжают медленно двигаться, поскольку новости криптоиндустрии не убеждают покупателей на фоне опасений по поводу ужесточения регулирования в США.
- Сильный сигнал на покупку: GBPUSD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, USDJPY
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
Нет ничего важнее предпочитаемого ФРС показателя инфляции
Хотя факторы риска и данные о настроениях участников рынка второго плана могут привлечь внимание, больше всего рынок будет интересовать базовый индекс цен PCE в США за декабрь — предпочитаемый ФРС показатель инфляции. Трейдеры, по всей видимости, разделились во мнениях относительно изменения курса денежно-кредитной политики. Если предварительные данные по инфляции окажутся ниже ожиданий, доллар США может растерять недавний рост и продолжить снижение на фоне надежд на более мягкое повышение ставок ФРС. Это, в свою очередь, может позволить покупателям EURUSD обновить многомесячные максимумы, поскольку представители «ястребиного» крыла ЕЦБ сохраняют единство.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
