В начале пятницы настроения на рынках остаются неоднозначными: трейдеры ждут важных данных PMI по еврозоне, Великобритании и США. Помимо беспокойства в преддверии публикации данных, разнонаправленная статистика США, опубликованная недавно, и надежды на увеличение притока капитала в Азию поддерживают более рискованные активы, несмотря на укрепление доллара США.
Индекс доллара США отыграл предыдущее снижение с максимума за несколько дней на фоне роста доходности казначейских облигаций США. При этом цены на золото и нефть продолжили восстановление, начавшееся накануне.
Тем временем основные индексы Уолл-стрит завершили торги снижением, тогда как акции Азиатско-Тихоокеанского региона немного выросли.
Стоит отметить, что преимущественно мягкие комментарии представителей ЕЦБ и пауза в изменении политики Банка Англии оказывают давление на EURUSD и GBPUSD. Кроме того, USDJPY растёт на 0,5%, отыгрывая снижение предыдущего дня: Банк Японии сохраняет денежно-кредитную политику без изменений, а доходности остаются повышенными.
Что касается криптовалют, BTCUSD и ETHUSD прерывают двухдневную серию снижения, отыгрывая часть потерь после самого сильного дневного падения за две недели.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent продолжает начавшееся накануне восстановление от недельного минимума и сейчас торгуется на уровне $93,65.
- Цена золота также продолжает укрепляться, прервав трёхдневную полосу снижения и поднявшись почти до $1 929. На момент публикации цена выросла на полпроцента.
- Индекс доллара США остается под давлением в районе 105,55 после того, как ранее сегодня поднялся до максимума за 6,5 месяца.
- На Уолл-стрит торги завершились снижением, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе фондовые индексы немного снизились. При этом фондовые индексы в Европе и Великобритании по последним данным также немного снизились.
- BTCUSD и ETHUSD фиксируют небольшой рост — около $26,900 и $1,810 на момент написания.
Отсутствие импульса приводит к консолидации рынка, но доллар США остаётся крепким
Смешанные данные из США позволили покупателям доллара США передохнуть накануне после достижения многодневного максимума, однако слабая статистика и комментарии центробанкиров из еврозоны и Великобритании впоследствии поддержали американскую валюту. Давление также оказывают опасения по поводу приостановки работы правительства США из-за истечения срока действия лимита госдолга в конце сентября. Кроме того, надежды на то, что приток дополнительных средств в Азию поможет Китаю поддержать восстановление экономики, также могут оказать поддержку доллару США.
Однако Банк Японии продолжает отстаивать мягкую денежно-кредитную политику, а рынок активно скупает доллар США. Особенно на фоне доходности на многолетних максимумах это поддерживает пессимистичные настроения и оказывает давление на более рискованные активы.
В конце четверга и начале пятницы представители ЕЦБ подали противоречивые сигналы. Большинство выступало за сохранение ставок без изменений, тогда как некоторые ожидали снижения ставки в начале 2024 года. Это оказывает давление на пару EURUSD. Слабые данные по розничным продажам в Великобритании в сочетании с решением Банка Англии оставить ставку без изменений оказывают давление на GBPUSD, а на USDJPY сказывается мягкая пауза в ужесточении политики Банка Японии. При этом золото подтверждает свой статус актива-убежища, а надежды на рост спроса со стороны Китая возобновляют покупки нефти.
Подводя итог, нестабильность рынков может держать трейдеров в напряжении перед публикацией ключевых индексов PMI.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Ничто не важнее индекса потребительских цен США
Далее участникам рынка предстоит активный день: выйдет целый ряд индексов PMI, а доллар США, вероятно, останется в фокусе покупателей. На следующей неделе в центре внимания будут переговоры о приостановке работы правительства США и индексы PMI Китая.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
