После волатильной среды, усилившей неприятие риска на фоне опасений по поводу финансового состояния крупнейших банков, мировые рынки вздохнули с облегчением. Стабилизации могут также способствовать усилия властей, направленные на то, чтобы развеять опасения по поводу возможного повторения финансового кризиса 2008 года.
На этом фоне быки по доллару США фиксируют часть недавнего роста, а ястребиная риторика ЕЦБ способствует возобновлению роста EURUSD после самого сильного дневного падения пары за последние шесть месяцев. При этом NZDUSD остаётся под давлением из-за слабых данных по ВВП Новой Зеландии, а цены на золото и сырую нефть продолжают снижаться.
Кроме того, пара USDJPY остаётся под давлением низких доходностей второй день подряд, тогда как USDCAD не реагирует на снижение цен на нефть и показывает небольшие потери.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD пользуются спросом после того, как прервали четырёхдневную серию роста на фоне опасений, связанных с европейским Credit Suisse, а также американскими Silicon Valley Bank и Signature Bank.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent остаётся под давлением и торгуется на минимальных уровнях с декабря 2021 года, колеблясь около $74,30 на момент публикации.
- Золото не может определиться с направлением после отката от максимума за шесть недель, достигнутого накануне.
- Индекс доллара США прервал двухдневный рост, сократив при этом прирост за день — самый значительный за неделю — около отметки 104,40.
- Уолл-стрит завершила торги разнонаправленно, как и рынки акций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тогда как акции в Европе и Великобритании в последнее время демонстрируют небольшое снижение.
- BTCUSD и ETHUSD возобновили рост и к моменту публикации торговались вблизи $24,650 и $1,660 соответственно, после того как накануне прервали четырёхдневный восходящий тренд.
Пессимистичный сценарий не исключён
Хотя Швейцарский национальный банк (SNB) готов помочь Credit Suisse (CS), а правительство США намерено влить $2.0 в рынок, чтобы смягчить дефицит ликвидности, трейдеры не уверены в улучшении финансовой ситуации: проблемы банков — первые признаки экономического кризиса.
Credit Suisse присоединился к SVB и Signature Bank, усилив опасения по поводу ликвидности после того, как за последние несколько месяцев ряд центральных банков повысил базовые ставки. Однако надежды на более устойчивое восстановление экономики Китая и разговоры о новых повышениях ставок ФРС удерживают доллар США и золото в поле зрения покупателей.
EURUSD, напротив, неуверенно растёт на фоне ожиданий более жёсткой политики ЕЦБ, несмотря на усиление опасений по поводу экономики региона. Кроме того, снижение доходности оказывает давление на USDJPY, а тревожная статистика из Новой Зеландии — на NZDUSD. Цены на нефть также не могут игнорировать опасения по поводу спроса, тогда как золото приближается к максимумам с начала года на фоне спроса на защитные активы.
Торги на Уолл-стрит завершились разнонаправленно. Фьючерсы на американские акции показывают небольшой рост, тогда как акции в Европе и Великобритании остаются под давлением на фоне восстановления доходности.
Криптовалюты также вновь набирают восходящий импульс на фоне надежд на увеличение ликвидности рынка и появление дополнительных источников средств для трейдеров BTCUSD и ETHUSD.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
ЕЦБ, новости финансовых рынков — главное
Повышение ставки ЕЦБ на 0,50% не станет сюрпризом, однако неожиданное повышение на 25 б.п. или отсутствие повышения вообще могут привести к резкому снижению EURUSD на фоне нехватки ликвидности в крупнейших банках. Также важно следить за выступлением главы ЕЦБ Кристин Лагард: трейдеры EURUSD рассчитывают на меньшее число повышений ставки и внимательно следят за тем, насколько близок переход к смягчению политики.
Кроме того, данные второго эшелона из США и динамика рынка облигаций также будут важны для оценки ближайших перспектив рынка и преодоления финансового кризиса.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
