Как выставить стоп-лосс ордер — руководство для начинающих

Умение выставлять стоп-лосс ордер может защитить трейдеров от значительных потерь. Стоп-лосс — это автоматический ордер на продажу, который срабатывает, когда цена акции достигает заранее установленного уровня. Мы уже рассказывали о том, что такое стоп-лосс и как правильно его установить. На этот раз мы подготовили пошаговое руководство с основными способами выставить ордер, а также советами, которые помогут избежать потерь при его использовании.

Мы также рассмотрим преимущества и недостатки этого инструмента и разберёмся, когда его стоит использовать, а когда он может помешать торговой стратегии. Вы узнаете, как определить, в каких ситуациях стоп-лосс ордер необходим, а в каких он может сработать против трейдера.

Как выставить стоп-лосс ордер

#1. Подготовка

Есть несколько способов и стратегий использования стоп-лосс ордеров. Выбор зависит от ваших целей и торговой стратегии. Независимо от того, занимаетесь ли вы внутридневной торговлей или ищете возможности для долгосрочных инвестиций, прежде всего важно правильно настроить ордер. Для этого нужно начать с основ. Например, трейдерам следует понимать разницу между стоп-лосс ордером по рынку и стоп-лимитным ордером. Кроме того, важно чётко понимать, как работает этот инструмент и где его размещать. Следующий этап — настроить инструмент.

Пример: Трейдеры могут задать для ордера определённый срок действия. Если за это время они не продадут акции, ордер будет автоматически отменён.

Дневной ордер — один из самых популярных вариантов: он позволяет закрыть сделку в тот же день, когда был выставлен стоп-лосс ордер. Также трейдеры могут выбрать так называемый ордер «до отмены» (GTC). Он хорошо подходит для долгосрочных стратегий, рассчитанных на 30 или 60 дней. Главное преимущество в том, что вам не нужно каждый раз создавать новый ордер с нуля — можно использовать один и тот же.

#2. Расчёт цены

На втором этапе нужно рассчитать цену стоп-лосс ордера. Здесь могут пригодиться различные графические модели: они помогают определить дневные диапазоны движения цены актива за выбранный период. На этом этапе трейдеры могут оценить диапазоны, в которых находились основные минимумы и максимумы цены акции. Затем нужно рассчитать среднюю цену и установить стоп-лосс примерно в пределах 4–7% от средней линии тренда.

Чтобы упростить задачу, новичкам могут пригодиться лучшие книги по техническому анализу. В них подробно описаны расчёт цены и другие инструменты технического анализа, а также приведён опыт работы на реальном рынке, которым поделились некоторые из самых успешных инвесторов.

#3. Выставление стоп-лосс ордера

Теперь вы готовы выставить стоп-лосс ордер. Выполните следующие простые шаги:

1. Войдите в торговый счёт.
2. Перейдите в раздел, где можно открыть новую сделку.
3. Выберите «ордер стоп-лосс» вместо «рыночного ордера».
4. Укажите цену, при достижении которой сработает ордер.

#4. Сохраняйте спокойствие

После установки ордера вам не о чем беспокоиться. Брокер исполнит его в соответствии с заданными параметрами — ценой или временным интервалом. Помните, что этот инструмент бесполезен, если цена торгуемой акции не совершает значительных движений ни вверх, ни вниз.

Чего следует избегать при установке стоп-лосса

Теперь, когда мы разобрались, как установить ордер стоп-лосс, рассмотрим самые распространённые ошибки, которые могут привести к ещё большим потерям. Обычно их совершают новички. Из-за них можно в итоге беспомощно распродавать активы, не получив ни малейшей прибыли:

• Анализ исторических данных — серьёзная ошибка недооценивать прошлую динамику акции. Исторические данные могут помочь спрогнозировать следующее движение цены акции или хотя бы понять, случались ли в предыдущий период резкие развороты или движения.
• Не используйте стоп-лосс для акций с гэпами — для таких акций этот инструмент неэффективен. Иными словами, если к концу дня цена выросла, а за ночь резко упала, ордер стоп-лосс может неожиданно сработать и привести к последующей продаже вместо получения прибыли при открытии рынка на следующий день.
• Обновляйте и продлевайте ордера — это относится только к внутридневной торговле. Дневные ордера истекают в конце торгового дня, даже если не сработали. Поэтому их нужно продлевать ежедневно.

Итоги

Хорошая новость: ордера стоп-лосс избавляют трейдеров от необходимости ежедневно следить за ценой. Для продажи актива они используют заданные ценовые и временные параметры. Ещё одно преимущество — этот инструмент предоставляется бесплатно в рамках брокерских услуг или доступен в MT4. Брокеры взимают комиссию только после завершения продажи, когда ордер стоп-лосс превращается в рыночный ордер.

Однако этот инструмент не гарантирует торговлю без риска, особенно на быстро падающем рынке. Кроме того, его нельзя использовать с некоторыми видами активов, например с ценными бумагами.

Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.