Среди лучших внутридневных стратегий торговли золотом ETF на золото (биржевые инвестиционные фонды) кажутся самым простым и прибыльным вариантом. По сравнению с более привычными фьючерсами на золото ETF отличаются более высокой ликвидностью. Кроме того, у них нет срока действия, а значит, в долгосрочной перспективе открывается больше торговых возможностей.
Ещё одна причина торговать ETF — их разнообразие. Можно выбрать ETF, связанные с крупными производителями золота, или получить выгоду от разницы в ценах на золото. Каждый трейдер должен чётко понимать, что золото — это актив. Как и цена любого другого актива, его цена меняется в долгосрочной перспективе.
В результате всё больше трейдеров хотят торговать золотом и получать прибыль. С одной стороны, это приводит к перегруженности рынка. С другой — у некоторых трейдеров всё ещё есть возможность воспользоваться ситуацией.
Что нужно учесть перед применением внутридневных стратегий торговли золотом
Помимо ETF, трейдеры могут выбрать инвестиционные трасты на золото. Они также входят в число наиболее торгуемых инструментов, отличаются высокой ликвидностью, а на рынке доступно более 2 миллионов их акций. Какой бы инструмент вы ни выбрали, учитывайте несколько важных моментов:
Используйте разные виды ценных бумаг, отслеживающих динамику золота. К ним относятся акции золотодобывающих компаний, ETF и паевые инвестиционные трасты.
Следите за трастами GLD и IAU, обеспеченными физическим золотом.
Изучите динамику цены, чтобы определить оптимальные уровни входа в рынок и выхода из него.
Используйте технический анализ, чтобы подтвердить разворот тренда перед краткосрочным входом в рынок.
Учитывая эти важные моменты, давайте разберёмся, когда лучше всего начать применять внутридневные стратегии торговли золотом.
Как выбрать подходящее время для внутридневной торговли золотом
Неважно, какие индикаторы или инструменты вы используете для определения тренда или его разворота. При торговле золотом волатильность — ваш единственный союзник, особенно при внутридневной торговле. Если цена часто меняется, а ликвидность высока, это означает, что за короткий промежуток времени может появиться больше возможностей заработать — или понести убытки.
С чего начать
Чтобы начать применять внутридневные стратегии торговли золотом, выполните следующие действия:
Следите за золотыми трастами и ETF.
Если колебания цены составляют 2% или больше, используйте индикатор ATR на дневном графике золота с периодом 14 дней.
Проверьте текущее значение среднего истинного диапазона (ATR), разделите его на текущую цену золотого траста или ETF и умножьте на 100.
Если результат превышает 2, рынок выглядит достаточно благоприятным для торговли золотыми трастами и ETF.
Внутридневная стратегия торговли ETF золотодобывающих компаний и золотыми трастами
Главное условие успешной торговли золотом — следовать направлению тренда и соответственно совершать сделки. При Восходящем тренде следует следить за тем, как цена недавно достигла нового максимума. Это подходящий момент, чтобы войти в рынок на откате. В этот момент трейдеры могут ожидать небольшой консолидации цены — паузы на 2–3 свечи (чтобы её заметить, потребуется график с таймфреймом 1 или 2 минуты).
Во время этой паузы нужно открыть позицию на покупку и дождаться, пока после неё цена пробьёт ближайший максимум. Кроме того, трейдеры могут предположить, что цена продолжит расти вслед за недавним трендом. Если цена не сформирует такой же более высокий минимум, как во время последнего движения, это будет сигналом о том, что тренд под угрозой. В этом случае не следует торговать.
Внутридневные стратегии торговли золотом: цели и подводные камни
Эта стратегия основана на том же принципе: использовать трендовые движения ETF и золотых трастов. И снова достаточная волатильность рынка становится лучшим помощником трейдера. Она не даст тренду угаснуть и не позволит цене не достичь целевого уровня прибыли.
Хотя достижение целевого уровня прибыли сопряжено с рядом рисков, дневная волатильность в 2% увеличивает их вдвое. Если на дневном графике наблюдается сильный тренд, а волатильность приближается к 4%, целевой уровень прибыли должен как минимум в 3–4 раза превышать ваш риск.
Эта стратегия не идеальна и при неправильном применении может привести к значительным убыткам. Главный подводный камень заключается в том, что пауза в движении цены, во время которой вы входите в рынок на откате, может затянуться. В итоге она может завершиться, когда риски станут ещё выше. Кроме того, за короткий промежуток времени цена может несколько раз приостановиться. Некоторым трейдерам будет сложно определить, какая из этих пауз лучше всего подходит для входа в сделку.
Итоги
Хотя золото — один из самых торгуемых инструментов, это не гарантирует высокой прибыли. Поэтому профессиональные трейдеры не особенно часто выбирают его. Чтобы максимально эффективно использовать внутридневные стратегии торговли золотом, нужно сосредоточиться на волатильности. Если цена почти не движется, ETF и золотые трасты вряд ли подойдут для торговли. Основной принцип — следовать тренду и соответственно торговать активами. Помните: при внутридневной торговле золотом волатильность — ваш единственный союзник.
Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.
