Pasaran global beralih kepada sentimen penghindaran risiko pada Khamis, dan sentimen itu berterusan pada awal Jumaat apabila data AS yang memberangsangkan serta kenyataan hawkish Federal Reserve (Fed) mencetuskan kebimbangan tentang kenaikan kadar faedah secara agresif oleh bank pusat AS. Tajuk berita berkaitan China dan pesimisme baharu tentang ekonomi zon euro serta UK mungkin turut mengukuhkan sentimen penghindaran risiko ini.
Sentimen penghindaran risiko dan jangkaan bahawa perbezaan dasar monetari antara Fed dengan bank-bank pusat utama yang lain akan semakin ketara sekali lagi telah mendorong hasil bon Perbendaharaan AS dan dolar AS meningkat. Sentimen yang sama menekan harga emas, minyak mentah dan mata wang antipodean.
Dalam kalangan aset tersebut, USDJPY mencatat prestasi paling lemah berbanding dolar AS, manakala minyak Brent mengetuai penurunan dalam kalangan komoditi, diikuti harga emas. Selain itu, pasaran ekuiti turut mencatat kerugian, sementara mata wang kripto memberikan kejutan positif.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent susut hampir 1.0% apabila tekanan jualan menguji purata bergerak 50 hari sekitar $83.60.
- Emas mencatat paras terendah baharu dalam tempoh enam minggu sekitar $1,820, turun 0.80% ketika laporan ini ditulis.
- Indeks USD meningkat setengah peratus dalam aliran menaik selama empat hari apabila pembeli menguji paras tertinggi Januari, sekitar 104.50 setakat ini.
- Wall Street ditutup dengan kerugian, sekali gus memberi tekanan kepada pasaran ekuiti di rantau Asia-Pasifik serta saham di Eropah dan UK.
- BTCUSD dan ETHUSD mengejutkan pasaran dengan kenaikan kecil sekitar $23,600 dan $1,650 setakat artikel ini ditulis.
Segalanya tertumpu pada Fed
Dengan keluaran data AS pusingan terakhir sebelum Minit Mesyuarat Fed minggu depan turut menunjukkan kebanyakannya butiran positif tentang inflasi dan pekerjaan, selain data aktiviti AS, kebimbangan mengenai perubahan dasar Rizab Persekutuan telah reda dengan ketara pada hari sebelumnya. Hasil bon Perbendaharaan AS yang tinggi turut mengukuhkan seruan agar Fed mengambil pendirian lebih hawkish, sekali gus meningkatkan kebimbangan terhadap kemelesetan global dan menyokong kenaikan Indeks USD ke paras tertinggi dalam tempoh enam minggu.
Perlu diingat bahawa peningkatan jualan runcit UK dan harapan terhadap Brexit bergelut menentang tekanan jualan, susulan pandangan yang secara umumnya dovish tentang Britain dan langkah seterusnya Bank of England (BoE). Selain itu, sikap optimis berhati-hati Reserve Bank of Australia (RBA) membayangkan bahawa kitaran kenaikan kadar faedah di Australia mungkin berakhir lebih awal. Selari dengan itu, perbincangan tentang inflasi yang telah memuncak di New Zealand menekan NZDUSD.
Di tempat lain, kebimbangan baharu tentang ketegangan AS-China mengukuhkan lagi pergerakan menurun AUDUSD dan NZDUSD.
Namun begitu, status China sebagai antara pengguna emas terbesar dunia, bersama-sama dengan Dolar AS yang kukuh, memihak kepada pihak yang menjangkakan harga emas jongkong dan produk tenaga akan jatuh.
Sementara itu, BTCUSD dan ETHUSD merosot selepas berundur daripada paras tertinggi beberapa hari, ketika data rantaian menunjukkan kecenderungan bullish dalam kalangan pedagang kripto.
- Beli kuat: USDJPY
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Jual: DAX, FTSE 100, emas, BTCUSD, AUDUSD
Tumpuan kini pada Minit FOMC
Kebimbangan terhadap Fed dan kebimbangan berkaitan China terus menyokong kekuatan Dolar AS, namun kalendar ekonomi yang agak lengang mungkin memberi peluang kepada pembeli dolar untuk berehat menjelang penghujung hari Jumaat. Selain itu, suasana berhati-hati menjelang penerbitan Minit Mesyuarat FOMC minggu depan dan bacaan awal data aktiviti Februari mungkin mengehadkan momentum dagangan.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
