Emas menguji sokongan utama menjelang inflasi AS

Pasaran kekal berhati-hati mendahului CPI AS

Sentimen perdagangan berhati-hati pada awal Rabu kerana pedagang menunggu data Indeks Harga Pengguna (CPI) AS Oktober. Laporan ekonomi bercampur dari rantau Asia-Pasifik juga menambah ketidaktentuan.

Yang berkata, pasaran Selasa kekurangan momentum menjelang data inflasi AS utama, dengan berita geopolitik bercampur-campur dan komen Fed yang hawkish meningkatkan ketidaktentuan. Malah kepulangan pedagang AS dan Kanada tidak dapat mencetuskan banyak turun naik.

Indeks Dolar AS (DXY) kekal pada paras tertinggi enam bulan, mengekalkan tekanan ke atas mata wang dan komoditi utama. Harga emas, walaupun disokong oleh garis aliran sembilan bulan, sedang bergelut untuk mendapatkan daya tarikan kerana semangat pembeli kekal lemah.

EURUSD, GBPUSD di bawah tekanan menurun, USDJPY mencetak aliran menaik tiga hari

Kekuatan Dolar AS, digabungkan dengan data ZEW yang lemah untuk zon Euro dan Jerman dan komen ECB yang dovish, menekan EURUSD. Sementara itu, GBPUSD bergelut di bawah kenyataan dovish daripada ahli ekonomi BOE Huw Pill dan peningkatan dalam pengangguran UK. USDJPY melanjutkan aliran menaik selama tiga hari, didorong oleh hasil AS yang lebih kukuh, tinjauan BoJ yang bercampur-campur dan ketidaktentuan politik di Jepun, walaupun data tempatan mengecewakan.

AUDUSD, NZDUSD dan USDCAD juga mencerminkan kekuatan USD, komoditi yang lemah

Seperti mata wang utama, dolar Australia, New Zealand dan Kanada kekal di bawah tekanan daripada Dolar AS yang lebih kukuh. Mata wang ini juga dibebani oleh data domestik yang lemah, kejatuhan harga komoditi—terutamanya minyak mentah—dan kebimbangan berterusan tentang prospek ekonomi China. Pada awal hari itu, indeks harga upah Australia kekal utuh untuk S3 2024.

Ramalan OPEC memberi kesan kepada Minyak Mentah, Emas melantun daripada sokongan utama

Unjuran permintaan minyak rendah yang disemak oleh OPEC untuk 2024 dan 2025, digabungkan dengan Dolar AS yang lebih kukuh, menambah tekanan penurunan selanjutnya pada harga Minyak Mentah WTI. Sementara itu, Emas mendapat sokongan pada garis arah aliran sembilan bulan, menghentikan aliran menurun selama tiga hari apabila kewaspadaan pasaran meningkat dan hasil Perbendaharaan AS menghentikan rali mereka.

Crypto bulls mengambil nafas

Pembeli mata wang kripto mengambil nafas selepas minggu keuntungan yang kukuh, dengan penyejukan sentimen pasaran. Bitcoin (BTC/USD) berundur daripada paras tertinggi sepanjang masa, manakala Ethereum (ETH/USD) mengalami penarikan balik dua hari daripada paras tertinggi sejak akhir Julai. Sementara itu, Dogecoin bangkit berikutan pelantikan Presiden AS Trump Elon Musk dan Vivek Ramaswamy untuk mengetuai Jabatan Kecekapan Kerajaan (DOGE) baharu.

Pergerakan terkini aset utama

• Minyak mentah WTI melantun dari paras terendah dua minggu untuk menghentikan penurunan berturut-turut tiga hari berhampiran $68.30.
• Emas pulih daripada paras terendah tujuh minggu kepada $2,605 selewat-lewatnya, mencabar aliran menurun selama tiga hari.
• Indeks USD berdiri di kaki hadapan pada tahap tertinggi sejak awal Mei, hampir kepada 106.10 semasa kami menulis.
• Wall Street ditutup dengan kerugian kecil dan saham Asia-Pasifik juga mengenepi lebih rendah. Selanjutnya, ekuiti Eropah dan British memegang asas yang lebih rendah semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD melanjutkan pengunduran hari sebelumnya daripada kemuncaknya baru-baru ini, turun lebih daripada 1.0% intrahari kepada sekitar $86,850 dan $3,150 seperti yang kami tulis.

CPI AS menjadi tumpuan

Indeks Harga Pengguna (CPI) AS untuk Oktober akan menjadi tumpuan utama, dengan jangkaan untuk kenaikan bulanan 0.2% dan sedikit peningkatan dalam inflasi tahunan kepada 2.6%. CPI teras, tidak termasuk makanan dan tenaga, juga diramalkan kekal pada 0.2% MoM dan 2.4% YoY. Data inflasi yang positif boleh mengukuhkan Dolar AS, terutamanya jika ia meningkatkan jangkaan untuk pemotongan kadar yang lebih perlahan daripada Fed. Ini boleh memberi tekanan kepada komoditi seperti emas, berpotensi menolaknya di bawah sokongan utama pada $2,590.

Selain itu, Laporan Dasar Monetari Bank of England dan ulasan daripada pegawai Rizab Persekutuan AS akan menjadi penting untuk sentimen pasaran. Pasangan mata wang GBPUSD mungkin menghadapi tekanan menurun walaupun data pekerjaan UK kukuh, manakala EURUSD kekal lemah disebabkan oleh data lembut dan isyarat ECB dovish. USDJPY boleh meneruskan aliran menaiknya dengan isyarat Bank of Japan yang bercampur-campur dan ketidaktentuan politik di Jepun.

Dalam pasaran minyak mentah, peningkatan kekuatan USD dan ketegangan geopolitik yang berkurangan di Timur Tengah mungkin mendorong harga lebih rendah, kerana kebimbangan bekalan yang semakin meningkat dan kebimbangan permintaan yang lemah membebani pasaran.

Ramalan untuk Aset Utama

• Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Silver, BTCUSD, ETHUSD
• Kemungkinan Kelemahan Lagi: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Kebanyakannya Jangkaan Menghadap: Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
• Kejatuhan Perlahan & Berperingkat Dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!