Momentum dagangan kekal perlahan pada awal Isnin apabila cuti di UK dan Jepun bergabung dengan pemangkin bercampur-campur dari China dan AS. Namun, keyakinan yang berhati-hati menguasai pasaran apabila semakin ramai menerima kemungkinan Fed mengurangkan kadar faedah pada September.
Dengan perkembangan ini, Indeks Dolar AS (DXY) mengurangkan kerugian mingguan terbesarnya dalam tempoh dua bulan dengan mencatat kenaikan sederhana, manakala niaga hadapan saham AS menjejaki prestasi positif Wall Street. Sementara itu, pasaran Asia-Pasifik mencatat kenaikan sederhana sejak kebelakangan ini.
EURUSD menerima minat belian untuk menghapuskan penurunan pada hari Jumaat daripada paras tertinggi sebulan, didorong jangkaan hawkish terhadap European Central Bank (ECB) dan khabar angin suram tentang Fed. Selain itu, GBPUSD mencatatkan aliran menaik selama empat hari walaupun cuti umum di Britain, terutamanya selepas data PMI UK yang memberangsangkan pada hari Jumaat dan data aktiviti pekerjaan AS yang mengecewakan.
USDJPY mencatat kenaikan terbesar dalam kalangan pasangan mata wang G10 apabila pedagang menjangkakan Jepun tidak akan campur tangan lagi untuk mempertahankan yen.
Seterusnya, AUDUSD kekal tidak menentu selepas mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut, apabila pedagang bersiap sedia menghadapi keputusan kadar faedah Reserve Bank of Australia (RBA) minggu ini di tengah-tengah petunjuk yang bercampur-campur. Perlu diperhatikan bahawa NZDUSD gagal kekal lebih kukuh, manakala USDCAD turut disokong oleh Dolar AS yang lebih kukuh. Selain itu, harga emas dan minyak mentah meningkat apabila selera risiko sedikit bertambah baik dan keyakinan terhadap pemulihan Dolar AS kekal rendah.
Di tempat lain, BTCUSD meningkat sedikit selepas mencatatkan kenaikan mingguan pertamanya dalam lima minggu, manakala ETHUSD mengurangkan kerugian mingguan dengan kenaikan sederhana. Pembeli kripto kelihatan optimistik terhadap kelulusan ETF spot, yang mendorong aliran dana masuk walaupun SEC AS mengambil pendirian tegas.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Mentah WTI melantun daripada paras terendah tiga minggu kepada $78.70 ketika artikel ini ditulis.
- Emas meningkat setengah peratus kepada $2,313 sambil mengurangkan aliran menurun selama dua minggu setakat ini.
- Indeks USD menamatkan rentetan kerugian selama tiga hari walaupun momentum kenaikannya lemah sekitar 105.15.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan ketara, manakala pasaran Asia-Pasifik mencatat kenaikan sederhana. Selain itu, saham Eropah mencatat kenaikan kecil pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya kekal positif sekitar $64,250 dan $3,180 ketika artikel ini ditulis.
Dolar AS mengurangkan kerugian terkini susulan petunjuk bercampur-campur….
Walaupun data pekerjaan dan aktiviti AS pada hari Jumaat menekan dolar AS, mata wang itu pulih pada awal hari Isnin apabila beberapa pihak di Fed mencadangkan agar dasar monetari dikekalkan tanpa perubahan. Kembalinya pergolakan di Timur Tengah dan usaha pasaran mengukuhkan pergerakan sebelumnya, di tengah-tengah kalendar ekonomi yang lengang serta cuti di Jepun dan UK, juga mungkin menyokong pembeli dolar AS.
Pada Jumaat, angka utama Gaji Bukan Ladang (NFP) AS susut ke paras terendah dalam tempoh lima bulan, manakala Purata Pendapatan Mengikut Jam turut merosot. Selain itu, Kadar Pengangguran meningkat kepada 3.9%, berbanding jangkaan kekal pada paras 3.8%.
Selain data NFP yang lebih lemah dan pertumbuhan gaji yang suram, bacaan PMI Perkhidmatan ISM AS bagi April yang mengecewakan turut menekan Dolar AS. PMI Perkhidmatan ISM bagi April jatuh ke paras terendah sejak Disember 2022, dengan bacaan 49.4 berbanding jangkaan 52.0 dan bacaan sebelumnya 51.2. Bagaimanapun, komponen harga yang dibayar melonjak kepada 59.2 daripada 53.4.
Selepas data AS yang lemah, Gabenor Fed Chicago Alan Goolsbee berkata bahawa laporan pekerjaan seperti ini akan memberi kita keyakinan bahawa ekonomi tidak mengalami pertumbuhan terlalu pesat. Komen beliau meredakan jangkaan kenaikan kadar faedah Fed dan sebaliknya meningkatkan kemungkinan bank pusat AS itu menurunkan kadar faedah pada bulan September.
Terdahulu hari ini, PMI Perkhidmatan Caixin China bagi April menurun kepada 52.5 berbanding 52.7, namun menandakan pengembangan aktiviti perkhidmatan untuk bulan ke-16 berturut-turut. Perkembangan ini menyusuli kelembapan PMI Bukan Pembuatan rasmi bagi bulan tersebut, daripada 53.0 kepada 51.2, sekali gus mencabar keyakinan pasaran terhadap China dan memihak kepada pembeli USD.
Ketika Dolar AS pulih, EURUSD tidak merosot berikutan komen bernada hawkish daripada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) dan data Zon Euro yang positif. Pada hujung minggu, Ketua Ahli Ekonomi ECB Philip Lane menyatakan bahawa keyakinannya terhadap sokongan bagi pemotongan kadar faedah meningkat susulan penambahbaikan terkini dalam data inflasi dan KDNK. Namun, penggubal dasar itu turut berkata bahawa lebih banyak data akan diterima dari sekarang hingga Jun, dan data tersebut akan membantu proses membuat keputusan selepas itu. Perlu diperhatikan bahawa data ekonomi blok itu yang diterbitkan minggu lalu menunjukkan penambahbaikan dalam KDNK dan tekanan inflasi.
Seterusnya, USDJPY mencatat pergerakan terbesar antara pasangan mata wang G10 walaupun Jepun bercuti. Hal ini mungkin berkait dengan harapan pasaran bahawa Bank of Japan (BoJ) tidak akan membuat pemotongan kadar faedah lagi, serta kritikan meluas terhadap campur tangan pasaran Jepun untuk mempertahankan yen (JPY). Pada hujung minggu, Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen menasihatkan supaya berhati-hati terhadap campur tangan mata wang selepas yen melonjak.
Dalam tinjauan tahunan ekonomi New Zealand, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyatakan bahawa ruang untuk Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) menurunkan kadar faedah tahun ini adalah terhad. Hal ini, bersama-sama data China yang mengecewakan dan lantunan pembetulan Dolar AS, menekan harga NZDUSD.
Di tempat lain, AUDUSD juga terus tertekan akibat berita dari China dan kenaikan semula Dolar AS. Namun, momentum penurunan kekal terhad ketika pedagang dolar Australia bersiap sedia untuk pengumuman Dasar Monetari Reserve Bank of Australia (RBA) pada hari Selasa. Perlu diketahui bahawa Bendahari Australia, Jim Chalmers, memberikan kenyataan pada awal hari Isnin dan memberi isyarat bahawa negara itu hampir mencatatkan lebihan belanjawan sekali lagi. Hal ini juga mungkin telah mengehadkan penurunan pasangan dolar Australia itu. Selain itu, data kekosongan jawatan di Australia bagi bulan April yang lebih baik daripada jangkaan, iaitu 2.8% MoM berbanding -1.0% sebelumnya, turut membantu pasangan penunjuk risiko itu meningkat sedikit.
Minyak Mentah tidak mengendahkan pemulihan Dolar AS dan mencatat lantunan pembetulan daripada paras terendah tujuh minggu selepas Arab Saudi menaikkan harga Minyak Mentah Arab Light untuk pelanggan di Asia bagi bulan ketiga berturut-turut. Perkembangan terbaharu dalam rundingan Gaza turut menyumbang kepada lantunan emas hitam itu. Harapan untuk gencatan senjata semakin pudar susulan tekanan Hamas agar perang ditamatkan dan gencatan senjata kekal dilaksanakan sebelum tebusan dikembalikan.
- Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
PMI zon euro, Lagarde dari ECB dan Jordan dari SNB menjadi tumpuan untuk menentukan hala tuju intrahari…
Seterusnya, ketiadaan pedagang dari Jepun dan Britain serta kalendar ekonomi yang lengang di tempat lain akan mengehadkan pergerakan pasaran pada Isnin. Walaupun begitu, bacaan akhir PMI zon Euro bagi April dan ucapan Presiden Bank Pusat Eropah (ECB) Christine Lagarde serta Pengerusi Bank Negara Switzerland (SNB) Thomas Jordan akan menarik perhatian pedagang momentum.
Perlu diingat bahawa bacaan awal Indeks Keyakinan Pengguna UoM dan Jangkaan Inflasi AS merupakan data utama minggu ini. Mesyuarat dasar monetari RBA dan BoE juga penting untuk diperhatikan pada masa akan datang.
Memandangkan pasaran kini menerima kemungkinan Fed memotong kadar pada September, Dolar AS berkemungkinan kekal di bawah tekanan dan menyokong komoditi serta mata wang Antipodean, melainkan ketegangan geopolitik meningkat.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
