Momentum pasaran agak perlahan pada awal Selasa selepas hari positif di Wall Street. Pedagang kini menavigasi kebimbangan terhadap Federal Reserve AS, perkembangan geopolitik bercampur, dan isyarat perdagangan, sambil menunggu data ekonomi penting AS yang akan dikeluarkan hari ini. Pasangan mata wang utama mengalami sesi yang tenang, dengan pergerakan terhad dan data yang sedikit untuk memberi arah pasaran.
Indeks pembuatan Dallas Fed bagi November jatuh kepada -10.40, turun daripada -5.00 bulan lepas. Pengeluaran industri AS disemak semula kepada -0.1%, dengan kadar penggunaan kapasiti turut diturunkan. Federal Reserve membuat semakan tahunan terhadap data pengeluaran industri, menunjukkan aktiviti pembuatan yang lebih lemah pada bulan Ogos.
Pegawai Fed, termasuk Mary Daly dan Christopher Waller, menyuarakan sokongan terhadap potensi pemotongan kadar pada Disember.
Sementara itu, Setiausaha Perdagangan AS Howard Lutnick mencadangkan bahawa jika tarif dibatalkan, tindakan segera mungkin akan diambil.
Aliran berita kekal ringan. Presiden AS Trump dan Perdana Menteri Jepun Takaichi mengadakan panggilan ringkas selepas perbincangan Trump dengan Presiden China Xi. Terdapat juga laporan mengenai kerjasama tenaga yang lebih rapat antara Rusia dan China, tetapi tiada butiran penting didedahkan.
Perbincangan antara AS dan Ukraine mengenai proses damai digambarkan produktif, walaupun beberapa isu masih belum dipersetujui. Presiden Ukraine Zelenskyy menyatakan kemajuan dalam rangka kerja damai, namun menekankan supaya tiada serangan ke atas Ukraine semasa rundingan. Rusia dan China juga membincangkan pengembangan hubungan tenaga, yang boleh membantu menangkis sekatan Barat.
EU sedang bersiap untuk menghantar pasukan ke Washington bagi menangani pelbagai isu perdagangan, dengan fokus pada tarif besi dan keluli. Sementara itu, Nagel dari ECB menyatakan bahawa paras euro semasa ($1.16) tidak membimbangkan, tetapi inflasi tetap menjadi perhatian, terutamanya dalam sektor perkhidmatan.
Trump menerima jemputan daripada Xi untuk melawat Beijing pada April, selepas panggilan telefon positif antara kedua pemimpin. Mereka membincangkan isu seperti Ukraine, fentanyl, dan perdagangan, dengan Trump memuji hubungan kukuh AS-China. Kedua pemimpin turut bersetuju mengenai kepentingan komunikasi berkala.
Dalam perkembangan lain, AS mendesak UK untuk melarang syarikat China daripada infrastruktur kritikal, meningkatkan ketegangan keselamatan antara kedua-dua negara. Trump juga merancang untuk berbincang dengan Maduro dari Venezuela, tetapi tiada tarikh ditetapkan.
Indeks keyakinan pengguna Australia meningkat sedikit kepada 87.1, paras tertinggi sejak awal September, didorong oleh jualan runcit yang kukuh menjelang Black Friday.
Kewangan UK dilaporkan meminta bank untuk menyokong Bajet secara terbuka, menggalakkan mereka menekankan dasar yang dapat meningkatkan pinjaman.
Di Kanada, Perdana Menteri Mark Carney dan Premier Alberta Danielle Smith dijangka mengumumkan perjanjian tenaga. S&P Global meramalkan pertumbuhan ekonomi sederhana di Kanada, walaupun menghadapi cabaran seperti inflasi tinggi dan pelaburan perniagaan yang lemah. Agensi itu turut memberi amaran bahawa tarif AS mungkin menjejaskan keyakinan korporat.
Indeks saham AS menutup hari dengan kenaikan kukuh, dipimpin oleh NASDAQ, yang mencatat peningkatan peratus terbesar sejak Mei. Alphabet meningkat dalam dagangan selepas waktu pasaran, didorong oleh berita bahawa Meta sedang berunding untuk membeli berbilion dolar cip TPU Google bagi pengembangan pusat data, yang menjejaskan dominasi GPU AI Nvidia.
Indeks Dolar AS kekal stabil untuk hari ketiga, sementara aset selamat tradisional seperti Yen Jepun dan Emas mencatat kenaikan sedikit. EURUSD dan GBPUSD terhenti, manakala AUDUSD dan NZDUSD mengalami kerugian kecil. USDCAD meneruskan kenaikan lima hari berturut-turut. Minyak mentah melepaskan sebahagian kenaikan hari sebelumnya, sementara Bitcoin dan Ethereum kekal defensif selepas kejatuhan empat minggu berturut-turut.
EURUSD menurun semula selepas sementara menamatkan lima hari kejatuhan berturut-turut, kerana kebimbangan terhadap situasi di Ukraine dan sentimen berhati-hati menjelang data AS hari ini menekan pasaran. Pedagang juga tidak pasti mengenai hala tuju ECB dan kemungkinan Fed berhenti membuat pemotongan kadar pada Disember, memberi tekanan kepada pembeli Euro.
Begitu juga, GBPUSD menamatkan tiga hari kenaikan berturut-turut apabila pedagang menjadi berhati-hati menjelang data AS dan Bajet UK yang akan diumumkan pada Rabu. Selain itu, berita bahawa AS menasihatkan UK untuk mengelakkan teknologi China atas risiko keselamatan, bersama dorongan kerajaan UK kepada bank dan institusi tempatan untuk menyokong rancangan mereka secara terbuka, telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pedagang.
USDJPY melemah, dipengaruhi oleh gabungan kebimbangan mengenai potensi kenaikan kadar oleh Bank of Japan, ketegangan berterusan antara China dan Jepun, serta harapan terhadap rangsangan dari Tokyo. Terdapat juga perbincangan mengenai kemungkinan campur tangan kerajaan Jepun untuk mempertahankan yen apabila harga USDJPY meningkat. Namun, sentimen berhati-hati menjelang data penting AS hari ini dan beberapa statistik penting dari Jepun pada hari Jumaat mengekang pergerakan USDJPY, terutamanya apabila pedagang Jepun kembali selepas cuti panjang.
AUDUSD dan NZDUSD mengikuti sifat sensitif risiko mereka, jatuh apabila ketegangan geopolitik berkaitan China menekan sentimen. Sementara itu, USDCAD meneruskan kenaikan lima hari berturut-turut, disokong oleh penurunan harga minyak mentah dan berita positif daripada S&P yang menekankan prospek ekonomi Kanada yang semakin baik.
Emas meneruskan pemulihannya dari paras sokongan dua bulan, dipacu oleh ketidaktentuan pasaran dan kegagalan USD untuk mendapat momentum. Sebaliknya, Minyak Mentah menghadapi kesukaran untuk mengekalkan kenaikan hari sebelumnya daripada paras terendah sebulan. Kebimbangan mengenai peningkatan bekalan minyak Rusia dan kurangnya kesan besar daripada ketegangan AS-Venezuela menekan harga. Selain itu, jangkaan peningkatan inventori mingguan AS, seperti yang ditunjukkan oleh API, menambah tekanan ke atas WTI crude oil.
Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) meningkat sedikit selepas permulaan minggu yang positif, apabila pedagang menanti data AS hari ini dengan optimisme berhati-hati. Berita mengenai Meta dan Alphabet, syarikat induk Google, bersama dengan kenaikan umum saham teknologi, turut membantu mengangkat kedua-dua pasaran saham dan kripto.
Minggu ini, pelbagai data penting AS akan menjadi tumpuan pedagang momentum, selain perkembangan perdagangan dan geopolitik yang berterusan. Antara yang penting ialah PPI AS, Jualan Runcit, Keyakinan Pengguna, dan data Perumahan, semuanya menambah kalendar ekonomi yang sibuk, bersama data pertengahan dari EU dan perbincangan bank pusat.
Dengan pasaran menumpukan perhatian kepada FOMC Disember dan jangkaan data AS yang kebanyakannya negatif, Dolar AS berpotensi mengalami penurunan, yang mungkin memberi ruang kepada aset berisiko seperti saham dan kripto untuk pulih daripada kerugian minggu lalu.
Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!
