Pasar keuangan global mengawali pekan penting ini dengan lebih lambat karena para trader mencari petunjuk tambahan untuk melanjutkan momentum pekan lalu yang mengisyaratkan pemangkasan suku bunga oleh bank-bank sentral utama, termasuk Federal Reserve AS (Fed). Perlu dicatat bahwa hari libur di sebagian besar wilayah Eropa, Swiss, dan Kanada, serta minimnya agenda ekonomi, turut membatasi pergerakan trading pada awal Senin.
Meski demikian, Dolar AS masih tertekan setelah mencatat kerugian mingguan, seiring para trader mulai menerima sinyal The Fed mengenai pemangkasan suku bunga pada akhir 2024. Sikap tersebut, ditambah keengganan para pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) untuk mendukung pemangkasan suku bunga setelah Juni, mendorong pasangan EURUSD. Senada dengan itu, GBPUSD juga bergerak naik tipis di tengah upaya para pengambil kebijakan Bank of England (BoE) mempertahankan kebijakan moneter yang ketat.
USDJPY bergerak berlawanan dengan tren dan naik tipis di tengah kekhawatiran Bank of Japan (BoJ) terkait kenaikan suku bunga, serta rebound korektif terbaru pada imbal hasil obligasi Treasury AS yang utama.
AUDUSD tetap menguat setelah mencatat kenaikan mingguan, sementara para pembeli NZDUSD mengambil jeda menjelang pengumuman kebijakan moneter Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) pekan ini. Sementara itu, USDCAD bertahan di level lebih rendah setelah tren turun selama dua pekan, didukung harga minyak yang lebih kuat dan pelemahan Dolar AS, meski ada kekhawatiran bahwa Bank of Canada (BoC) akan bersikap dovish. Selain itu, harga emas mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa. Penembusan teknikal turut mendorong para trader beralih ke logam mulia tersebut karena ekspektasi suku bunga yang lebih rendah, terutama di tengah sentimen pasar yang beragam.
Di sisi lain, BTCUSD tetap menguat setelah mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak awal Maret, sementara ETHUSD masih bertahan lebih kuat setelah pekan yang solid. Meski demikian, aktivitas di pasar mata uang kripto meningkat berkat donasi politik dan persiapan menjelang persetujuan ETF Ethereum spot, terutama di tengah pelemahan Dolar AS.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI tetap menguat setelah mencatat kenaikan mingguan terbesar dalam empat pekan. Harganya naik setengah persen pada hari ini, ke sekitar $79,80 saat berita ini ditulis.
- Emas bergerak naik-turun di sekitar rekor tertinggi sepanjang masa setelah naik ke $2,450 dan mencetak rekor puncak baru.
- Indeks USD bertahan di level rendah, dekat 104.40, setelah melewati pekan yang lesu.
- Wall Street ditutup bervariasi, sementara saham Asia-Pasifik belakangan ini bergerak naik. Selain itu, saham Inggris dan Eropa masih lesu pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing naik lebih dari 1.0% dan kini berada di sekitar $67,000 dan $3,110.
Dolar AS terbebani oleh sikap The Fed yang enggan menaikkan suku bunga dan inflasi yang melandai…
Meski pasar bergerak lesu, Dolar AS masih berada di bawah tekanan di tengah kekhawatiran bahwa The Fed akan memangkas suku bunga dua kali pada 2024. Pelemahan Greenback mengikuti data inflasi AS pekan lalu yang lebih rendah dari perkiraan serta ketidakmampuan pejabat The Fed untuk meredakan kekhawatiran akan kenaikan suku bunga. Optimisme yang masih berhati-hati di pasar saham dan pergerakan imbal hasil obligasi Treasury yang beragam juga dapat menekan USD. Selain itu, kabar pada akhir pekan bahwa China menjual obligasi Treasury AS dalam jumlah besar untuk mengurangi ketergantungannya pada Dolar AS turut membebani para pembeli Greenback belakangan ini.
Namun, perlu dicatat bahwa sikap Fed yang relatif lebih hawkish dibandingkan bank sentral utama lainnya, ditambah masalah geopolitik yang berasal dari China, Rusia, dan Timur Tengah, menopang mata uang AS. Pada Senin pagi, Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran mengalami kecelakaan pesawat yang mematikan, sehingga kembali memicu kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Dalam perkembangan lain, Reuters merilis analisis yang menyebutkan bahwa tekanan terhadap BoJ untuk menaikkan suku bunga semakin besar di tengah lemahnya konsumsi. Namun, para pembuat kebijakan secara konsisten menunjukkan sikap dovish dalam pernyataan terbaru mereka, meskipun harga Yen merosot tajam.
Pejabat ECB hampir memastikan pemangkasan suku bunga pada Juni, tetapi arah kebijakan selanjutnya masih belum jelas. Hal ini turut mendorong EURUSD menyambut pelemahan Dolar AS di sekitar level tertinggi bulanan. GBPUSD juga bertahan menguat meski terdapat kekhawatiran yang beragam mengenai transisi ekonomi Inggris. Pernyataan BoE cenderung hawkish, meskipun pelaku pasar memperkirakan pemangkasan suku bunga pada paruh kedua 2024.
Minyak mentah menarik minat beli setelah persediaan terus menyusut dan kekhawatiran meningkat bahwa OPEC+ akan memperpanjang kesepakatan pemangkasan pasokan. Selain itu, ketegangan di Timur Tengah juga mengindikasikan potensi kelangkaan pasokan. Kesiapan China untuk memberikan lebih banyak stimulus turut mendorong pembeli emas hitam mengantisipasi permintaan yang lebih tinggi dan mengangkat harga.
Emas menguat setelah menembus resistance $2.400, yang kini menjadi support terdekat, sekaligus mencetak rekor tertinggi baru di sekitar $2.450. Pergerakan ini mengarah ke Fibonacci Extension 61,8% dari pergerakan Maret-April, di dekat $2.455. Logam mulia ini diuntungkan oleh pelemahan Dolar AS dan imbal hasil yang lesu, serta derasnya permintaan aset aman dari trader di tengah berita geopolitik yang beragam dan ketidakpastian mengenai kebijakan suku bunga bank sentral utama, terutama setelah pemangkasan suku bunga pertama. Selain itu, dorongan China untuk memberikan lebih banyak stimulus dan reli saham yang mencetak rekor menjelang pemilihan umum tahun ini di negara-negara dengan perekonomian utama turut mendukung pembeli XAUUSD.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Senin kemungkinan berlangsung lesu…
Dengan adanya hari libur di pasar Eropa, Swiss, dan Kanada, ditambah minimnya data/peristiwa penting, trader momentum mungkin akan menghadapi perdagangan yang sepi pada Senin. Namun, sejumlah pejabat The Fed dijadwalkan berbicara dan dapat membantu Dolar AS pulih jika mereka berhasil meyakinkan trader bahwa pemangkasan suku bunga akan ditunda. Selain itu, reaksi negara-negara Barat terhadap tragedi di Iran juga dapat meningkatkan likuiditas di pasar komoditas. Yang terpenting, rilis awal PMI bulan Mei dan data Pesanan Barang Tahan Lama AS pekan ini akan menjadi katalis penting untuk dicermati guna mendapatkan arah yang jelas.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
