गुरुवार की शुरुआत में Fed के बाद का आशावाद बना हुआ है, हालांकि अमेरिका के अहम डेटा और यूके तथा यूरोप के केंद्रीय बैंक की बैठकों से पहले का सतर्क माहौल आशावादियों को सतर्क रहने पर मजबूर कर रहा है।
2024 की शुरुआत में Fed की ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ने से अमेरिकी डॉलर पर दबाव पड़ा। Treasury बॉन्ड की यील्ड में गिरावट से डॉलर में कमजोरी की उम्मीद करने वालों को और मदद मिली। इसके चलते प्रमुख मुद्राओं में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अच्छी बढ़त दर्ज की गई, जबकि कमोडिटीज़ ने भी पिछली गिरावट से वापसी की। ध्यान देने वाली बात है कि चीन से ऊर्जा की मांग घटने की आशंकाओं के बीच क्रूड ऑयल हालिया रिकवरी को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। वहीं, UK में मंडराते आर्थिक संकट के बीच GBPUSD के बुल्स भी हिचकिचा रहे हैं।
इसके अलावा, G10 करेंसी पेयर्स में USDJPY में सबसे ज़्यादा गिरावट आई। बॉन्ड कूपन कमजोर रहने और Bank of Japan (BoJ) को लेकर आक्रामक रुख की चिंताओं के बीच यह गिरावट और तेज़ रही। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की रोज़गार रिपोर्ट बेहतर रहने से AUDUSD को सहारा मिला।
हालांकि, अमेरिकी स्टॉक फ़्यूचर्स में वॉल स्ट्रीट की सकारात्मक चाल का असर दिखा, जबकि चीन को लेकर मिली-जुली चिंताओं के बावजूद एशिया-पैसिफ़िक के शेयर धीरे-धीरे ऊपर चढ़े।
दूसरी ओर, स्पॉट ETF को मंज़ूरी मिलने की उम्मीदों के बीच BTCUSD में मामूली बढ़त हुई, जबकि Ethereum से ज़्यादा रेवेन्यू और कम माइनिंग फ़ीस की उम्मीद में ETHUSD में और अधिक तेज़ी आई।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
- ब्रेंट ऑयल कई महीनों के निचले स्तर से आई बढ़त गंवाकर खबर लिखे जाने के समय लगभग $74.80 पर था।
- सोने की कीमत पिछले दिन दो महीनों की सबसे बड़ी बढ़त के बाद इसमें और तेज़ी आई है। ताज़ा कारोबार में यह मामूली खरीदारी के साथ $2,035 के आसपास है।
- USD Index चार महीनों के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है और लिखते समय 102.75 के आसपास दिशाहीन है।
- वॉल स्ट्रीट में बढ़त के साथ कारोबार बंद हुआ, लेकिन एशिया-पैसिफ़िक के शेयरों में मिला-जुला कारोबार हुआ। इसके अलावा, शेयर बाजार में यूके और यूरोप के बाजार शुरुआती घंटों में मजबूत बने रहे।
- BTCUSD और ETHUSD ताज़ा कारोबार में मामूली बढ़त के साथ क्रमशः $27,750 और $1,900 के आसपास हैं।
अमेरिकी आंकड़ों और केंद्रीय बैंकों की और घोषणाओं से पहले Fed ने अमेरिकी डॉलर को दबाव में डाला…
अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) ने बुधवार को मौद्रिक नीति में कोई बदलाव न करने के बाज़ार के पूर्वानुमानों के अनुरूप फैसला लिया। हालांकि, फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की टिप्पणियों और डॉट प्लॉट से अमेरिकी केंद्रीय बैंक के नरम रुख की उम्मीदें बढ़ीं, जिससे अमेरिकी डॉलर पर दबाव पड़ा।
हालांकि, बेंचमार्क Fed Rate लगभग 5.5% पर अपरिवर्तित बनी हुई है, जबकि Fed चेयर पॉवेल के भाषण में ब्याज दरों को “बहुत लंबे समय तक बहुत ऊंचा” बनाए रखना गलती बताया गया & FOMC के डॉट-प्लॉट के साथ मिलकर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के बीच अमेरिकी डॉलर पर दबाव बना। ध्यान देने वाली बात है कि Fed के पॉवेल ने यह भी कहा कि कुछ नीति-निर्माताओं ने नवंबर के Producer Price Index (PPI) के आंकड़ों के बाद अपने पूर्वानुमान बदले। नवंबर में यह आंकड़ा साल-दर-साल 0.9% रहा, जबकि 1.0% की उम्मीद थी और पिछला आंकड़ा 1.2% था।
फ़िलहाल, मार्च में Fed की पहली दर कटौती की पूरी संभावना कीमतों में शामिल दिखती है। वहीं, ब्याज दर फ़्यूचर्स कुल 175 bps की दर कटौतियों का संकेत दे रहे हैं, जबकि पिछले दिन Fed की घोषणा से पहले यह आंकड़ा 112 bps था।
जापान का अक्टूबर का औद्योगिक उत्पादन (अंतिम आंकड़ा) शुरुआती 1.0% अनुमान को पार करते हुए 1.3% रहा, जबकि पिछला आंकड़ा 0.8% था। वहीं, मशीनरी ऑर्डर में 0.7% की वृद्धि हुई, जबकि -0.5% की उम्मीद थी और पिछला आंकड़ा 1.4% था।
इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर में रोज़गार के बेहद मज़बूत आंकड़े दर्ज किए। मुख्य ऑस्ट्रेलियाई रोज़गार परिवर्तन का आंकड़ा अनुमानित 11K और पिछले 55K के मुकाबले बढ़कर 61.5K हो गया। इसी महीने पूर्णकालिक रोज़गार और भागीदारी दर में भी बढ़त दर्ज की गई। हालांकि, ध्यान देने वाली बात है कि बेरोज़गारी दर बढ़कर 3.9% हो गई, जबकि बाज़ार का अनुमान 3.8% और पिछला आंकड़ा 3.7% था। इसी दौरान, दिसंबर के लिए ऑस्ट्रेलिया की उपभोक्ता महंगाई की उम्मीदें भी पिछले 4.9% से घटकर 4.5% हो गईं, जिससे AUDUSD की बढ़त सीमित रही।
इसके अलावा, न्यूज़ीलैंड की Q3 GDP के आँकड़े तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) -0.3% पर आ गए, जबकि 0.2% की उम्मीद थी और पिछला आँकड़ा 0.5% था। वहीं, ब्रिटेन के निराशाजनक आँकड़ों ने मंदी की चिंताओं को और बढ़ा दिया और GBPUSD के खरीदारों को बढ़ावा दिया, जबकि अमेरिकी डॉलर की कमज़ोरी से केबल जोड़ी को समर्थन मिला।
ध्यान देने वाली बात है कि चीन के GDP Deflator में लगातार दूसरी तिमाही गिरावट आई है और यह ताज़ा आंकड़े में QoQ 1.4% पर आ गया है। इससे बाज़ार का आशावाद कमज़ोर पड़ता है और अमेरिकी डॉलर को सहारा मिलता है।
- ज़ोरदार खरीदें: USDCAD
- ज़ोरदार बिकवाली: ETHUSD, GBPUSD, सोना
- खरीदें: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- बेचें: DAX, FTSE 100, सोना, BTCUSD, AUDUSD
अमेरिकी रिटेल बिक्री, BoE और ECB पर नज़र…
हालाँकि 2024 की शुरुआत में Fed की दरों में कटौती की पुष्टि से अमेरिकी डॉलर पर दबाव है, नवंबर की अमेरिकी रिटेल सेल्स भविष्य में दरों में कटौती की मात्रा तय करने के लिए अहम होंगी। मज़बूत आँकड़े डॉलर को हालिया गिरावट के कुछ हिस्से की भरपाई करने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) और बैंक ऑफ़ इंग्लैंड (BoE) की नरम रुख वाली नीतियों पर रोक लगने की संभावना को बाज़ार ने पहले ही काफी हद तक कीमतों में शामिल कर लिया है। इसलिए, अमेरिका में सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर चिंताओं के बीच ट्रेडर अमेरिकी डॉलर में सुरक्षित ठिकाना तलाश सकते हैं।
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
