A primera hora del miércoles, la indecisión del mercado se suma a unos datos de EE. UU. mayormente positivos y a las preocupaciones por la postura restrictiva de la Fed, que mantienen firme al dólar. Sin embargo, la consolidación de los traders antes de los datos de primer nivel de esta semana y las preocupaciones generalizadas sobre un recorte de tasas de la Fed en junio ponen en aprietos a los alcistas del USD.
En este contexto, el EURUSD y el GBPUSD siguen bajo presión, mientras que el índice del dólar estadounidense (DXY) prolonga con cautela la recuperación del día anterior. Además, el USDJPY mantiene la recuperación iniciada al comienzo de la semana, que lo llevó a su nivel más alto desde 1990, mientras que el AUDUSD y el NZDUSD se ven afectados por la fortaleza del dólar estadounidense y el ánimo cauteloso del mercado.
Por otra parte, el precio del oro tiene dificultades para prolongar la recuperación de los dos días anteriores, mientras que el petróleo crudo sigue bajo presión tras revertir las ganancias del lunes, en medio de preocupaciones desfavorables sobre la energía.
Por otra parte, BTCUSD registra una tendencia alcista de cinco días, mientras que ETHUSD atrae compras y revierte el retroceso del día anterior desde el máximo semanal.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent extiende las pérdidas del día anterior hasta los 85,50 dólares y cae un 0,50 % en la jornada al momento de redactar este texto.
- El precio del oro no muestra una dirección clara en torno a los $2,177 y pone a prueba su racha alcista de dos días al momento de redactar.
- Índice del dólar estadounidense se mantiene firme por segundo día consecutivo, cerca de 104.35-40 en las últimas operaciones.
- Wall Street cerró con leves pérdidas y las acciones de Asia-Pacífico también bajaron ligeramente. Además, las acciones de Europa y el Reino Unido registran leves ganancias durante la primera hora.
- BTCUSD registra una tendencia alcista de cinco días cerca de los $70,300, mientras ETHUSD avanza gradualmente por encima de los $3,600 y revierte el retroceso del día anterior desde un máximo de una semana.
Los mercados mixtos permiten que el dólar estadounidense se mantenga firme…
Los datos más sólidos de los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. del día anterior contrastaron con cifras más débiles de la confianza del consumidor del CB y de los índices manufactureros de la Fed de Dallas y de Richmond, lo que generó dudas entre los traders del dólar estadounidense antes de la publicación del PIB del cuarto trimestre de EE. UU. y del índice de precios PCE subyacente, también conocido como el indicador de inflación preferido de la Fed. Sin embargo, las noticias que reducen el apetito por el riesgo respaldan la fortaleza del dólar estadounidense. Además, las preocupaciones por una guerra comercial también afectan el sentimiento del mercado y establecen un piso para el dólar estadounidense. China presentó una queja ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra los subsidios de EE. UU. a los vehículos eléctricos (VE), y los primeros comentarios favorecen una victoria de la Nación del Dragón. Sin embargo, es probable que el caso se prolongue durante mucho tiempo, y EE. UU. puede invocar motivos de seguridad nacional para defenderse. Por otro lado, las autoridades europeas planean imponer aranceles retroactivos a los VE chinos, por lo que Pekín se enfrenta a una guerra comercial en dos frentes que probablemente no podrá superar.
Por otra parte, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, Rusia y Ucrania también ponen en duda el optimismo del mercado y permiten que los compradores de dólares mantengan la esperanza.
Ante la fortaleza del dólar estadounidense y la ansiedad del mercado, el precio del oro sigue siendo incierto, mientras las señales alentadoras de China brindan soporte al metal precioso.
A principios del día, los datos positivos sobre las ganancias industriales de China y las expectativas de nuevos estímulos, junto con la aceptación del mercado de los recortes de tasas de la Fed en junio, mantuvieron el optimismo de los compradores de oro. Las ganancias industriales de China correspondientes al período de enero a febrero aumentaron un 10,2%, frente a la lectura anterior de -2,3% registrada durante el mismo período del año pasado.
Por otra parte, Naoki Tamura, miembro del Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón (BoJ), afirmó: «De acuerdo con las perspectivas económicas y de precios actuales, es probable que el BoJ mantenga condiciones monetarias expansivas por el momento». Esto, junto con la fortaleza del dólar estadounidense, impulsa al USDJPY hacia su nivel más alto desde mediados de la década de 1990.
El índice mensual de precios al consumidor (IPC) de Australia de febrero volvió a registrar una variación interanual del 3.4%, frente al 3.5% esperado, mientras que el IPC subyacente subió ligeramente del 3.8% al 3.9% interanual. Además, el IPC mensual aumentó al 0.5%, frente al 0.4%.
El Tesoro de Nueva Zelanda redujo su pronóstico de inflación para el año fiscal (FY) 2024 a 3.3%, desde el 4.1% previsto anteriormente. Además, en una actualización semestral también estimó un crecimiento anual del PIB de 0.1% para el FY 2024, frente al pronóstico anterior de 1.5%.
El petróleo crudo revirtió las ganancias del inicio de la semana después de que el informe privado de inventarios de petróleo del Instituto Americano del Petróleo (API) registrara un fuerte aumento de 9,337 millones de barriles en las reservas semanales, frente a la reducción anterior de 1,519 millones de barriles y a la previsión del mercado de -1,3 millones de barriles. Además de los inventarios semanales, un informe que apuntaba a que la producción de la OPEP+ no cambiaría hasta junio también presionó el precio del petróleo. Esto también pone en duda las noticias del fin de semana que sugerían que Rusia instaba a las empresas energéticas nacionales a reducir la producción para ajustarse a los objetivos de recorte del cartel.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Se avecina una jornada lenta…
La falta de datos y eventos importantes el miércoles, sumada al ánimo cauteloso antes de la publicación final del PIB de EE. UU. del cuarto trimestre el jueves y del índice de precios PCE subyacente el viernes, podría limitar los movimientos del mercado. Esto podría permitir que los alcistas del dólar estadounidense mantengan el control y ejerzan presión bajista sobre las materias primas, especialmente el oro y el petróleo crudo.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
