Los participantes del mercado se preparan para una serie de datos y eventos a primera hora del miércoles, mientras consolidan los movimientos registrados desde comienzos de año en medio de sentimientos encontrados. Aun así, la orientación moderada de la Fed, junto con las expectativas de estímulos en China, respalda una perspectiva alcista para las materias primas y las monedas de Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, las posibilidades de un aterrizaje suave en EE. UU. ponen a prueba a los vendedores del dólar estadounidense.
Dicho esto, la dificultad del dólar estadounidense para mantener la recuperación del día anterior permite que el EURUSD y el GBPUSD recuperen impulso alcista, pese a los débiles PMI de la eurozona y el Reino Unido publicados el martes. El USDJPY, sin embargo, se mantiene firme y sigue el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras que el USDCAD muestra una evolución incierta, ya que los precios del petróleo siguen bajo presión y es más probable que el Banco de Canadá (BoC) anuncie recortes de tasas en 2024.
Por otra parte, el petróleo sigue presionado en un mínimo de dos semanas, mientras que el oro pone fin a una racha de tres días de pérdidas ante la debilidad del dólar estadounidense y un sentimiento dispar.
Cabe señalar que el BTCUSD y el ETHUSD mantienen las recientes recuperaciones cerca de sus máximos anuales, mientras los operadores de criptomonedas siguen esperanzados en que 2024 sea un mejor año gracias a la aprobación de los ETF al contado.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- El petróleo Brent sigue bajo presión y cotiza en un mínimo de dos semanas; cae un 0,25% en la jornada y ronda los $76.00 al momento de redactar esta nota.
- Oro registra su primera ganancia diaria en cuatro sesiones, con un alza intradía del 0,40 % y cotiza ahora cerca de $1,912.
- Índice del dólar tiene dificultades para mantener la recuperación desde su nivel más bajo desde finales de julio y cotiza ligeramente a la baja cerca de 102.15 al momento de redactar.
- Wall Street cerró con leves pérdidas, al igual que las acciones de Asia-Pacífico. Las acciones del Reino Unido y Europa siguen mostrando un comportamiento incierto durante la primera hora.
- BTCUSD oscila cerca del máximo de varios meses, en torno a la mitad de los $45,000, mientras que ETHUSD muestra un tono menos alcista cerca de $2,380 al momento de redactar.
El oro recupera impulso alcista ante los débiles datos de EE. UU. y la cautela del mercado
Las cifras débiles de los PMI de diciembre de las principales economías reavivaron los temores económicos y permitieron que el dólar estadounidense comenzara 2024 con mayor solidez, lo que el día anterior puso en aprietos a los compradores de oro.
También es probable que los rumores sobre un aterrizaje suave en EE. UU. y las tensiones geopolíticas en torno a Ucrania y el mar Rojo hayan puesto a prueba a los compradores del XAUUSD.
Sin embargo, las conversaciones sobre nuevos estímulos en China y los persistentes desafíos demográficos, así como la recuperación económica desigual, también hicieron que el dólar estadounidense pusiera fin a una racha de dos días al alza y presionara a la baja el precio del oro.
Además, el artículo de The Wall Street Journal (WSJ), que señala temores de un colapso demográfico en China debido a una sorprendente caída de la tasa de natalidad, se suma al índice de confianza del Institute of Directors (IoD) del Reino Unido —que cayó a -28 en diciembre, frente a -21 en noviembre— y agrava las preocupaciones económicas.
Sin embargo, cabe señalar que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, habló con CNN y reforzó las expectativas del mercado sobre el crecimiento económico de EE. UU. al afirmar: «La Fed está logrando un aterrizaje suave». Georgieva también compartió sus estimaciones de una menor inflación y tasas de interés más bajas.
Además, el indicador GDPNow de la Fed de Atlanta prevé un crecimiento del 2.0% para la actividad económica de EE. UU. en el cuarto trimestre, frente a la estimación anterior del 2.3%. Esto impulsa a los alcistas del dólar estadounidense a primera hora del miércoles y favorece el rebote del XAUUSD. También podrían influir las noticias de que China flexibilizó las restricciones de visa para los viajeros estadounidenses y el creciente optimismo sobre las políticas de estímulo del gigante asiático.
Por otro lado, las estrictas cuotas de China para las importaciones de petróleo y los esfuerzos del primer ministro australiano por impulsar medidas para aliviar el costo de vida no captaron mucha atención.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: Petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
La atención se centra en los datos de EE. UU. y las actas de la Fed…
Las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) serán clave, ya que el presidente de la Fed, Jerome Powell, reforzó los llamados a recortar las tasas en 2024 y debilitó al dólar estadounidense a finales de 2023. También será importante seguir el PMI manufacturero del ISM de EE. UU. de diciembre y las ofertas de empleo JOLTS de noviembre. Si las actas del FOMC confirman la postura moderada de los responsables de política monetaria de la Fed, no se puede descartar que el precio del oro suba hacia la resistencia de $2,090. Antes de eso, unos datos más débiles de EE. UU. podrían poner a prueba al dólar estadounidense y respaldar a los compradores de oro.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
