Pelaku pasar bersiap menghadapi serangkaian rilis data dan peristiwa pada Rabu dini hari, sembari mengonsolidasikan pergerakan sejak awal tahun di tengah sentimen yang beragam. Meski demikian, kecenderungan dovish The Fed dan harapan akan stimulus dari China menopang bias bullish terhadap komoditas serta mata uang Australia dan Selandia Baru. Namun, peluang terjadinya soft landing di AS belakangan ini menguji para pelaku pasar yang bearish terhadap dolar AS.
Meski demikian, dolar AS kesulitan mempertahankan pemulihannya pada hari sebelumnya, sehingga EURUSD dan GBPUSD kembali mendapatkan momentum kenaikan meskipun data PMI dari Zona Euro dan Inggris yang dirilis pada Selasa lebih lemah dari perkiraan. USDJPY tetap menguat seiring kenaikan imbal hasil obligasi Treasury, sementara arah USDCAD masih tidak pasti karena harga minyak masih tertekan dan Bank of Canada (BoC) kemungkinan besar akan mengumumkan pemangkasan suku bunga pada 2024.
Di sisi lain, harga minyak masih tertekan di level terendah dalam dua minggu, sementara harga emas mengakhiri penurunan selama tiga hari berturut-turut di tengah pelemahan dolar AS dan sentimen pasar yang beragam.
Perlu dicatat bahwa BTCUSD dan ETHUSD sama-sama mempertahankan pemulihan terbaru di dekat level tertinggi tahunan, seiring para trader kripto tetap berharap 2024 akan lebih baik berkat persetujuan ETF spot.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent masih tertekan di level terendah dalam dua minggu, turun 0,25% pada perdagangan hari ini dan berada di sekitar $76,00 saat berita ini ditulis.
- Harga emas mencatat kenaikan harian pertama dalam lima hari, naik 0,30% sepanjang hari ke sekitar $2.048 pada pembaruan terbaru.
- Indeks USD berjuang mempertahankan pemulihan dari level terendah sejak akhir Juli, sedikit melemah di sekitar 102.30 saat artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis, begitu pula saham Asia-Pasifik juga ditutup dengan kenaikan tipis. Saham di Inggris dan Eropa bergerak beragam pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD kembali mencatat level tertinggi dalam beberapa bulan di kisaran pertengahan $45.000-an, tetapi ETHUSD tampak kurang bullish di sekitar $2.380 saat kami menulis.
Emas kembali mendapat momentum kenaikan di tengah data AS yang lemah dan sikap hati-hati
Pembacaan PMI bulan Desember yang mengecewakan dari negara-negara dengan ekonomi terbesar kembali memicu kekhawatiran ekonomi dan membuat Dolar AS mengawali 2024 dengan posisi yang lebih kuat. Hal ini kemudian menekan pembeli Emas pada hari sebelumnya.
Pembeli XAUUSD kemungkinan juga tertekan oleh pembicaraan mengenai soft landing AS dan ketegangan geopolitik seputar Ukraina dan Laut Merah.
Namun, pembicaraan mengenai stimulus tambahan China dan persoalan demografi yang masih membayangi, serta pemulihan ekonomi yang beragam, turut membuat dolar AS mengakhiri tren penguatan selama dua hari dan menekan harga emas.
Selain itu, artikel Wall Street Journal (WSJ) yang menyoroti kekhawatiran akan kemerosotan demografi China akibat penurunan angka kelahiran yang mengejutkan, bersama Indeks Keyakinan Institute of Directors (IoD) Inggris yang turun ke -28 pada Desember dari -21 pada November, semakin memperburuk kekhawatiran ekonomi.
Namun, perlu dicatat bahwa Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, berbicara di CNN dan memperkuat ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan ekonomi AS dengan mengatakan, “The Fed berhasil mencapai soft landing.” Georgieva dari IMF juga menyampaikan perkiraannya bahwa inflasi dan suku bunga akan lebih rendah.
Selain itu, indikator GDPNow dari Atlanta Fed memperkirakan pertumbuhan aktivitas ekonomi AS pada kuartal IV sebesar 2,0%, dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 2,3%. Hal ini mendorong penguatan Dolar AS pada awal perdagangan Rabu dan mendukung pemulihan XAUUSD. Berita bahwa China melonggarkan pembatasan visa bagi wisatawan AS serta optimisme yang meningkat terhadap kebijakan stimulus China juga dapat mendukung pergerakan ini.
Di sisi lain, kuota impor minyak China yang besar dan upaya PM Australia memperjuangkan langkah-langkah untuk meringankan beban biaya hidup tidak banyak mendapat perhatian.
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data AS dan risalah Fed menjadi perhatian…
Risalah rapat kebijakan moneter terbaru Federal Reserve AS (Fed) akan menjadi perhatian utama. Ketua Fed Jerome Powell memperkuat seruan untuk memangkas suku bunga pada 2024 dan menekan Dolar AS pada akhir 2023. Data lain yang penting untuk dicermati adalah ISM Manufacturing PMI AS bulan Desember dan JOLTS Job Openings bulan November. Jika risalah FOMC mengonfirmasi kecenderungan dovish para pembuat kebijakan Fed, peluang harga Emas naik menuju resistance $2,090 tidak dapat dikesampingkan. Menjelang rilis data tersebut, data AS yang lebih lemah dapat menguji Dolar AS dan menopang pembeli Emas.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
