El mercado mantiene un tono cauteloso mientras los traders regresan de un fin de semana largo y reaccionan a los recientes factores positivos de EE. UU. Los titulares geopolíticos de Oriente Medio y las preocupaciones por la postura restrictiva de la Fed también podrían afectar el sentimiento. Sin embargo, los datos más recientes de China y la inquietud ante los principales catalizadores de esta semana limitan el impulso.
En este contexto, el dólar estadounidense sigue fortalecido y ejerce presión bajista sobre las principales divisas y las materias primas. Sin embargo, el AUDUSD se suma al oro y al petróleo crudo y va contra la tendencia, con ganancias a pesar de la fortaleza del dólar.
Dicho esto, EURUSD se mantiene cerca de su nivel más bajo en seis semanas, mientras que GBPUSD también sigue deprimido, en su mínimo de un mes y medio. Por su parte, USDJPY, USDCHF y USDCAD mantienen el impulso alcista, mientras que NZDUSD intenta recuperarse cerca de su mínimo de varios días.
Por otra parte, BTCUSD y ETHUSD prolongan la caída iniciada al comienzo de la semana, mientras los traders de criptomonedas se preparan para el halving de Bitcoin.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent sube a un nuevo máximo desde el 30 de octubre y supera los $89.00 al momento de redactar.
- Precio del oro avanza un 0,5% en la jornada y se acerca a los $2,260, después de que los alcistas llevaran el precio a probar ese nivel tras marcar un máximo histórico de $2,265 el día anterior.
- Índice del dólar estadounidense oscila cerca de su nivel más alto desde el 14 de noviembre de 2023, en torno a 105,00 al cierre.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, y las acciones de Asia-Pacífico también bajaron ligeramente. Además, los traders de Europa y del Reino Unido parecen optimistas durante la primera hora de trading.
- BTCUSD y ETHUSD amplían las pérdidas del día anterior al caer cerca de un 4,0% cada uno, hasta ubicarse en torno a los USD 66.500 y USD 3.360, respectivamente, en las últimas cotizaciones.
El dólar estadounidense se mantiene firme mientras los mercados vuelven a operar con normalidad…
El lunes, el PMI manufacturero del ISM de EE. UU. correspondiente a marzo subió a su nivel más alto desde noviembre de 2022. Junto con el ánimo cauteloso del mercado, esto impulsó al índice del dólar estadounidense (DXY) a un nuevo máximo desde el 14 de noviembre de 2023.
Cabe señalar que el presidente de la Fed, Jerome Powell, rechazó las preocupaciones sobre posibles recortes inmediatos de las tasas de interés por parte del banco central de EE. UU. Mientras tanto, los pedidos de bienes duraderos de EE. UU., el PIB y el índice de precios PCE subyacente, también conocido como el indicador de inflación preferido de la Fed, lograron respaldar la postura agresiva sobre la política monetaria de la Fed y favorecieron al DXY la semana pasada.
Además, el modelo GDPNow de la Fed de Atlanta prevé un crecimiento del PIB de EE. UU. del 2.8% en el primer trimestre de 2024, frente al 2.3% anterior, lo que da mayor impulso al dólar estadounidense.
En medio de estos movimientos, las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en junio cayeron del 64% de la semana pasada al 56%, lo que respaldó el avance del dólar estadounidense.
Por otro lado, la suspensión de la cotización de Country Garden, la atribulada promotora inmobiliaria china, en la Bolsa de Hong Kong puso en entredicho el optimismo del mercado en Asia.
Aunque los factores mencionados favorecieron al dólar estadounidense, el EURUSD se ve presionado por el tono moderado de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE), que apunta a recortes de tasas más próximos. También podría ejercer presión bajista sobre el par la expectativa de que Alemania, la principal economía de Europa, registre una inflación débil. En la misma línea, el GBPUSD se mantiene en niveles más bajos, vistos por última vez a mediados de febrero, debido a la falta de confianza del mercado en la transición económica del Reino Unido. Además, el USDJPY conserva el rebote iniciado al comienzo de la semana desde la SMA de 10 periodos, favorecido por el aumento de los rendimientos y pese a los obstáculos que enfrenta el Banco de Japón (BoJ) para aplicar más subidas de tasas.
Además, el AUDUSD rebota desde su nivel más bajo en un mes, en medio de datos dispares de inflación y empleo, e ignora las actas moderadas de la reunión de marzo del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Cabe destacar que Christopher Kent, vicegobernador del RBA, expresó incertidumbre sobre las perspectivas de inflación y política monetaria. Mientras tanto, el NZDUSD sigue bajo presión, en su nivel más bajo desde mediados de noviembre, aunque Adrian Orr, gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), afirmó que el banco está menos enfocado en controlar la inflación.
Aun así, el precio del oro se mantiene en terreno positivo, en su máximo histórico, y ronda los $2,255-60 al momento de redactar, pese al fortalecimiento del dólar estadounidense. El optimismo en torno a Asia y las expectativas de que las principales economías reduzcan las tasas favorecen a los compradores de oro.
El petróleo crudo también subió a un nuevo máximo de cinco meses, pese a la fortaleza del dólar estadounidense, ante las noticias de que Israel bombardeó el consulado de Irán en Damasco, lo que apunta a mayores tensiones geopolíticas en Oriente Medio y a desafíos adicionales para el suministro de petróleo. También favoreció a los compradores de energía la noticia de una reducción de la producción de la OPEP+ en marzo.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense
- Venta fuerte: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
La inflación de Alemania y los datos secundarios de EE. UU. impulsarán la volatilidad…
La reapertura total de los mercados tras el Viernes Santo y el Lunes de Pascua coincidirá con una serie de datos de Occidente que impulsarán el dinamismo, lo que supondrá un desafío especialmente para los compradores de materias primas ante un dólar estadounidense más fuerte. Sin embargo, es probable que los traders mantengan la cautela antes del PMI de servicios del ISM del miércoles y el informe de empleo de EE. UU. del viernes. Cabe mencionar que la debilidad prevista en los datos de inflación de Alemania y una probable mejora de las estadísticas de EE. UU., como los pedidos de fábrica y las ofertas de empleo JOLTS, podrían mantener esperanzados a los bajistas de EURUSD.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
