El apetito por el riesgo sigue débil al comienzo del lunes, mientras los traders buscan más indicios que consoliden las ganancias del dólar estadounidense de la semana anterior. Además, el mercado muestra inquietud ante el indicador de inflación preferido de la Fed, el índice de precios PCE subyacente, en un contexto de agenda económica ligera y noticias mixtas.
En este contexto, el dólar estadounidense registra su primera pérdida diaria en tres sesiones y permite que las principales divisas y las materias primas recorten las pérdidas de la semana anterior. Entre ellas, el petróleo crudo capta gran atención debido a los temores geopolíticos y a la disminución del número de plataformas petrolíferas, además de beneficiarse del retroceso del dólar estadounidense.
EURUSD y GBPUSD rebotan desde mínimos de varios días, pero USDJPY duda en prolongar el retroceso del viernes desde su máximo de varios meses, en medio de comentarios mixtos de funcionarios del Banco de Japón (BoJ) y rendimientos débiles.
Además, el precio del oro rebota en la media móvil exponencial (EMA) de 10 días y pone fin a una racha de dos días de pérdidas, pero AUDUSD y NZDUSD carecen de impulso de recuperación pese a contrarrestar la tendencia bajista.
Por otra parte, BTCUSD y ETHUSD no muestran una dirección clara tras dos semanas de tendencia bajista, mientras los operadores de criptomonedas siguen indecisos con los precios cerca de máximos de varios meses.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- El petróleo Brent registra su primera subida diaria en cuatro sesiones y cotiza cerca de los $85.00 al momento de redactar.
- Precio del oro pone fin a una racha de dos días de pérdidas y cotiza cerca de los $2,166.
- Índice del dólar estadounidense retrocede desde un máximo de cinco semanas y registra su primera pérdida diaria en tres jornadas, en torno a 104,35 al momento de redactar esta nota.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, cerca de su máximo histórico, y las acciones de Asia-Pacífico también bajaron ligeramente. Además, las acciones de Europa y el Reino Unido siguen sin una dirección clara durante la primera hora.
- BTCUSD y ETHUSD siguen sin impulso tras el fuerte repunte del domingo, que los llevó a cerca de 67.200 y 3.470 dólares, respectivamente.
Los alcistas del dólar estadounidense hacen una pausa antes de la publicación de datos clave…
La defensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, de las proyecciones de tasas de interés del FOMC y sus referencias a los temores de inflación mantuvieron firme al índice del dólar estadounidense (DXY) por segunda semana consecutiva al cierre del viernes. Powell habló en un evento público y señaló que las autoridades monetarias esperan recortar las tasas de interés más adelante este año, pero solo cuando tengan mayor confianza en que la inflación está bajo control. En la misma línea, Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, cambió su pronóstico para 2024 y ahora prevé un solo recorte de tasas, en lugar de los dos mencionados en el FOMC más reciente.
La postura restrictiva, junto con los sólidos datos de EE. UU., mantuvo las expectativas de los alcistas del dólar estadounidense, mientras que el euro no logró beneficiarse del aumento de los indicadores de confianza IFO de Alemania, ya que los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) parecen menos convencidos de retrasar los recortes de tasas. A principios de la semana pasada, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el economista jefe, Philip Lane, expresaron su disposición a recortar las tasas de referencia a finales de 2024. Sin embargo, el responsable de política monetaria Edward Scicluna dijo el viernes que podría justificarse un recorte de tasas ya en abril.
Las noticias de que los principales bancos chinos están vendiendo USD/CNY mejoraron el apetito por el riesgo en la región de Asia-Pacífico y favorecieron a las materias primas y a las divisas antipodeanas. En la misma línea, los comentarios del primer ministro de China, del ministro de Industria y del viceministro de Comercio apuntan a más estímulos y a una transición económica favorable en el país del Dragón.
Las actas de la reunión de política monetaria de enero del Banco de Japón (BoJ) redujeron las probabilidades de que se produzcan fuertes subidas de tasas como las de Occidente, pero apuntaron a la posibilidad de alcanzar el objetivo de inflación. Esto permitió que el par USDJPY prolongara el retroceso del viernes desde un máximo de varios meses.
Por otro lado, las noticias sobre nuevas tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el impulso de los productores de la OPEP+ para aplicar más recortes a la oferta se suman a la caída del número de plataformas petrolíferas en EE. UU. y respaldan la recuperación de los precios de la energía tras tres días consecutivos de pérdidas.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Comprar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
La atención se centra en datos y eventos secundarios de la UE y EE. UU.
Tras un comienzo lento de una semana clave, las ventas de viviendas nuevas en EE. UU. y los comentarios de Bostic, de la Fed, serán clave para los movimientos intradía y podrían permitir que el dólar estadounidense prolongue su reciente retroceso. Sin embargo, la atención se centrará principalmente en los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. de esta semana, las cifras finales del PIB del cuarto trimestre y el índice de precios PCE subyacente, considerado el indicador de inflación preferido de la Fed, para obtener señales claras. Si los datos programados de EE. UU. no respaldan las preocupaciones sobre una moderación de los precios y un fortalecimiento del empleo, la Fed podría verse presionada a retrasar los recortes de tasas, lo que podría ayudar a que el dólar estadounidense se mantenga firme.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
