सोमवार की शुरुआत में जोखिम लेने की प्रवृत्ति सुस्त बनी हुई है, क्योंकि ट्रेडर्स पिछले हफ़्ते अमेरिकी डॉलर की बढ़त को मज़बूत करने के लिए और संकेत तलाश रहे हैं। इस बीच, हल्के आर्थिक कैलेंडर और मिली-जुली ख़बरों के बीच बाज़ार Fed के पसंदीदा महंगाई संकेतक, यानी Core PCE Price Index, से पहले चिंता भी दिखा रहा है।
इससे अमेरिकी डॉलर ने तीन दिनों में पहली बार दैनिक गिरावट दर्ज की और प्रमुख मुद्राओं तथा कमोडिटीज़ को पिछले सप्ताह की गिरावट का कुछ हिस्सा वापस पाने का मौका मिला। इनमें कच्चे तेल पर खास ध्यान है, जिसे भू-राजनीतिक चिंताओं और तेल रिग की घटती संख्या के साथ-साथ अमेरिकी डॉलर की कमजोरी से भी समर्थन मिल रहा है।
EURUSD और GBPUSD कई दिनों के निचले स्तर से उछले, लेकिन बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) के अधिकारियों की मिली-जुली टिप्पणियों और सुस्त यील्ड के बीच USDJPY शुक्रवार को कई महीनों के उच्च स्तर से आई गिरावट को आगे बढ़ाने में हिचकिचाया।
इसके अलावा, सोने की कीमत 10-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) से उछली और दो दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया। लेकिन मंदी के रुझान को पीछे धकेलने के बावजूद AUDUSD और NZDUSD में रिकवरी की रफ़्तार नहीं है।
दूसरी ओर, दो हफ्तों की गिरावट के बाद BTCUSD और ETHUSD में कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिख रही है। कई महीनों के ऊंचे स्तर पर कीमतें होने से क्रिप्टो ट्रेडर्स असमंजस में हैं।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
शुक्रवार के अंत तक, Fed चेयर जेरोम पॉवेल द्वारा FOMC के ब्याज दर अनुमानों का बचाव करने और महंगाई को लेकर चिंताओं का ज़िक्र करने से US Dollar Index (DXY) लगातार दूसरे हफ़्ते मज़बूत बना रहा। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पॉवेल ने कहा कि नीति-निर्माता इस साल के अंत में ब्याज दरें घटाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब उन्हें भरोसा हो जाएगा कि महंगाई नियंत्रण में है। Atlanta Fed के अध्यक्ष राफेल बॉस्टिक ने भी ऐसा ही रुख़ अपनाया। उन्होंने 2024 के लिए अपने अनुमान में बदलाव करते हुए, हालिया FOMC में बताए गए दो की जगह सिर्फ़ एक दर कटौती का अनुमान जताया।
सख़्त रुख़ और उम्मीद से बेहतर अमेरिकी आँकड़ों ने अमेरिकी डॉलर के तेज़ी वाले कारोबारियों की उम्मीदें बनाए रखीं। वहीं, जर्मनी के IFO सेंटीमेंट आँकड़ों में बढ़ोतरी के बावजूद यूरो में तेज़ी नहीं आई, क्योंकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के अधिकारी ब्याज दरों में कटौती टालने को लेकर कम आश्वस्त दिख रहे हैं। पिछले हफ़्ते की शुरुआत में, ECB की अध्यक्ष Christine Lagarde और मुख्य अर्थशास्त्री Philip Lane ने कहा था कि वे 2024 के आख़िरी महीनों में बेंचमार्क दरों में कटौती के लिए तैयार हैं। लेकिन नीति-निर्माता Edward Scicluna ने शुक्रवार को कहा कि अप्रैल में ही दरों में कटौती करना उचित हो सकता है।
चीन के बड़े बैंकों के USD/CNY बेचने की ख़बर से एशिया-पैसिफ़िक क्षेत्र में जोखिम लेने की इच्छा बढ़ी और कमोडिटीज़ के साथ-साथ ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड डॉलर को भी सहारा मिला। इसी तरह, चीन के प्रधानमंत्री, उद्योग मंत्री और वाणिज्य उप-मंत्री की टिप्पणियों से और प्रोत्साहन उपायों तथा देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिले।
जनवरी की मौद्रिक नीति बैठक के बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) के मिनट्स से पश्चिमी देशों जैसी भारी ब्याज दर बढ़ोतरी की संभावना कम हुई। हालांकि, उनमें महंगाई के लक्ष्य को हासिल करने की संभावना भी दिखाई गई। इससे USDJPY को शुक्रवार को कई महीनों के उच्चतम स्तर से आई गिरावट को आगे बढ़ाने में मदद मिली।
एक अलग मोर्चे पर, मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव की खबरें और OPEC+ उत्पादकों की सप्लाई में और कटौती की कोशिशें, अमेरिका में ऑयल रिग की संख्या में गिरावट के साथ मिलकर, लगातार तीन दिनों की गिरावट के बाद ऊर्जा की कीमतों में रिकवरी को सहारा दे रही हैं।
अहम सप्ताह की सुस्त शुरुआत के बाद, दिन के दौरान कीमतों में उतार-चढ़ाव के लिए अमेरिका की नए घरों की बिक्री और Fed के Bostic की टिप्पणियों पर नज़र रहेगी। इससे US Dollar में हालिया गिरावट आगे बढ़ सकती है। हालांकि, स्पष्ट दिशा के लिए इस सप्ताह के US Durable Goods Orders, Q4 GDP के अंतिम आंकड़ों और Core PCE Price Index के आंकड़ों पर खास ध्यान दिया जाएगा। Core PCE Price Index को Fed का पसंदीदा महंगाई संकेतक माना जाता है। अगर तय समय पर जारी होने वाले अमेरिकी आंकड़े कीमतों में नरमी और रोज़गार में मजबूती के संकेत देने वाली चिंताओं का समर्थन नहीं करते हैं, तो Fed पर ब्याज दरों में कटौती टालने का दबाव बढ़ सकता है। इससे US Dollar को मजबूती बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
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