USDJPY随收益率回落，因日本干预及日本央行动向迫近而远离年内高点

周三早盘，在多重因素影响下，交易者消化前一日的跌幅，市场情绪仍不明朗。日本和中国可能干预市场的担忧，也可能令交易走势受到牵制。此外，欧元区和美国即将公布重要数据，加拿大央行（BoC）货币政策会议决议也将公布，市场因此保持谨慎。

受这些因素影响，美元多头在近6个月高位暂歇，美国国债收益率也从近2周高点回落。然而，尽管美元回落，黄金和原油价格仍未能受益。这是因为市场担忧中国经济，同时也希望较高利率对美国经济造成的损害较小，而这反过来支撑了美联储的利率立场，即利率将在较长时间内维持高位。

值得注意的是，澳大利亚第二季度GDP表现强劲，加上市场预期中国将进一步推出房地产企业刺激措施，推动澳元兑美元和纽元兑美元在年内低点小幅上涨。

另一方面，收益率回落，加上市场担忧日本央行立场偏鹰，以及日本可能进行干预，使美元回落之际，USDJPY成为涨幅最大的货币对。

不过，值得注意的是，美国和欧洲股指期货小幅走低，与亚太股市一同反映出市场情绪低迷，尽管近期出现了回调走势。

另一方面，尽管行业数据显示低位多头仓位正在累积，且加密货币ETF可能很快获批，BTCUSD和ETHUSD仍承压。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油从年度高点回落，截至发稿时小幅下跌，报约90.60美元。
• 黄金连续第3日上涨，最新报约2,020美元。
• 美元指数自3月15日以来的最高水平回落，撰写时触及104.70。
• 华尔街收盘小幅下跌，拖累亚太股市；股市于欧洲和英国股市截至发稿时略有承压。
• BTCUSD在25,700美元附近持续承压，而ETHUSD 最新跌至1,630美元。

进入盘整阶段……

尽管有人可能会以美国经济周期为由，解释美元近期为何回落，但比较经济分析显示，与大多数发达经济体相比，美国经济实力更强、表现更佳。这一优势支撑着美元，尤其是在其他主要经济体面临经济放缓担忧、不得不停止加息，并且准备下一步降息之际。

同样，中国的刺激措施并未获得市场参与者的赞誉，因为近期数据表现不佳。此外，中国房地产企业屡屡陷入困境，加上中美关系紧张，令中国经济前景承压。这使市场避险情绪持续存在，也对近期走势构成挑战。

尽管目前处于盘整阶段，美元兑日元可能出现回调，因为随着通胀上升、近期经济增长数据走强，且日元跌至数月低位，日本央行可能逆势退出超宽松货币政策。

因此，交易者应警惕市场近期的修正走势，在方向明朗之前，不要大举做空美元。

• 强烈买入：USDCAD
• 强烈卖出：ETHUSD、GBPUSD
• 买入： USD Index、Nasdaq、USDJPY
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

欧盟、美国数据及加拿大央行备受关注

尽管德国工厂订单数据令人失望，澳大利亚第二季度GDP有所改善，但周三早盘市场表现仍不突出。欧洲时段余下时间以及美国交易时段，市场可能会较为活跃。值得关注的是欧元区零售销售数据、美国ISM服务业PMI，以及加拿大央行（BOC）的货币政策决定。如果美国数据改善，而欧盟数据继续令人失望，同时加拿大央行未能提振加元多头，美元可能进一步走强。

愿交易好运与你同在！