美国CPI和FOMC会议纪要公布前，美元/日元稳步走高

周三早盘，市场情绪仍不明朗，市场参与者正密切关注定于今日公布的本周重磅数据和事件，包括美国3月通胀数据以及美联储（Fed）最新货币政策会议纪要。除了数据公布前的观望情绪，围绕中国的消息喜忧参半，加上美国方面缺乏推动市场的催化因素，也限制了市场动能。

在此背景下，美元指数（DXY）结束了连续两日的跌势，并守住了前一日从50日指数移动平均线（EMA）反弹后的涨幅。与此同时，EURUSD仍承压，但GBPUSD连续第3日上涨，尽管近期上行动能不足。此外，USDJPY买盘增加，收复了前一日的跌幅；USDCAD和USDCHF则未见明显波动，但仍承压。

值得注意的是，受新西兰储备银行（RBNZ）鹰派暂停加息的影响，NZDUSD录得G10货币对中最大的盘中涨幅。

另一方面，金价小幅走高，并再次试探前一日创下的历史高位；原油则在前一日录得两个多星期以来最大跌幅后有所回升。

在加密货币市场消息喜忧参半之际，BTCUSD和ETHUSD均小幅上涨，收窄了周二的大幅跌幅。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油小幅走高，升破90.00美元，最新录得温和涨幅，扭转了近三周来最大单日跌幅。
• 金价在2,355美元附近震荡，多头正寻找更多线索，以突破前一交易日创下的约2,365美元历史高点。
• 美元指数连续3个交易日以来首次录得单日上涨，但截至发稿时在104.20附近仍缺乏动能。
• 华尔街收盘涨跌互见，亚太股市也涨跌不一。此外，欧洲和英国股市在开盘首小时小幅上涨。
• BTCUSD和ETHUSD最新均回吐前一日的涨幅，分别跌至约37,300美元和2,070美元。

美元在重要市场事件前反弹……

周二，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，预计2024年通胀回落的步伐将较为缓慢，并补充说：“我不能排除降息时间进一步推迟的可能性。”白宫经济顾问莱尔·布雷纳德也表达了类似看法，她提到了通胀带来的困扰，同时认为未来几个月通胀将稳步改善。

因此，美联储立场偏鹰派的预期进一步升温，推动美元收复失地；尽管周二美国国债收益率下跌，令近期的美元买家面临压力。除了对美联储政策的担忧，重要风险事件相关消息喜忧参半，也助推美元逐步走高。

全球评级机构惠誉将中国的评级展望下调至负面，但维持A+信用评级不变。惠誉还表示：“预计通缩不会持续很长时间，2024年底和2025年底的通胀率将分别达到0.7%和1.3%。”

与此同时，《华尔街日报》（WSJ）发布消息称，中国乘用车零售销量环比增长53%，同比增长6.0%；并指出，2月春节过后，消费者需求有所回升。

除了中国释放的信号喜忧参半外，近期中俄关系走近引发的担忧，以及这对全球地缘政治造成的负面影响，也令市场情绪承压。这反过来为美元提供支撑，尤其是在重要的美国通胀数据和美联储会议纪要公布前。

在美元收窄周线跌幅之际，受市场预期欧洲央行（ECB）将在周四公布鸽派货币政策决定的影响，欧元/美元延续前一日从两周高点回落的走势。另一方面，英镑/美元连续3天走高，试图受到英国零售销售数据初步信号的提振，同时挑战市场对英国央行（BoE）可能更早降息的预期。其他方面，在围绕日本央行（BoJ）下一步行动的各种因素影响下，加上美国国债收益率出现修正性反弹，美元/日元温和走强，买方正试探152.00附近维持数月的阻力线。与此同时，彭博社报道称，近期工资谈判结果公布后，日本央行上调通胀预测的可能性有所增加。另一方面，日本央行行长植田和男表示，他预计宽松的金融环境短期内将持续。

值得注意的是，受新西兰储备银行（RBNZ）暂停加息但立场偏鹰派的影响，纽元/美元在G10货币对中涨幅最大。新西兰储备银行在今天的货币政策会议上维持基准利率不变，同时表示，委员会有信心，只要在较长一段时间内将官方现金利率（OCR）维持在限制性水平，消费者价格通胀率就会在本日历年内回到1%至3%的目标区间。

澳元/美元也跟随纽元/美元走势，尤其是在市场谨慎乐观的氛围下；截至发稿时，美元/加元和美元/瑞郎仍承压。

尽管金价小幅上涨，接近前一日创下的历史高位，但在美元修正性反弹，以及有关印度和中国这两个全球最大黄金消费国的消息喜忧参半的影响下，金价仍难以延续近期涨势。另一方面，私人调查显示美国库存大幅增加后，能源买家正等待美国官方周度库存数据；与此同时，原油收窄了两周多以来最大单日跌幅。此外，美国能源信息署（EIA）预测2024年石油需求将下降、产量将上升，这也令原油买家承压。

谈到加密货币市场，随着比特币减半临近，交易量持续萎缩，加上市场对以太坊ETF能否获批的看法不一，BTCUSD和ETHUSD录得逾一周以来最大单日跌幅。

• 强烈买入： USDCAD, USDJPY, 美元
• 强烈卖出： AUDUSD、NZDUSD、GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

美国通胀、加拿大央行及FOMC会议纪要备受关注……

展望未来，3月美国消费者价格指数（CPI）数据、加拿大央行（BoC）的货币政策决定，以及美联储（Fed）最近一次货币政策会议纪要，都将是判断市场走向的重要参考。

其中，美国CPI将受到广泛关注，因为此前美国通胀数据释放的信号支持美联储关于推迟降息的讨论。如果这一趋势得到确认，美元可能延续近期的反弹。不过，CPI同比增幅预计将从此前的3.2%回升至3.4%；剔除食品和能源价格后的CPI（也称核心CPI）同比增幅则可能从此前的3.8%降至3.7%。

此外，加拿大央行（BoC）预计将维持5.0%的基准利率不变，但决策者的鸽派倾向可能对加元（CAD）构成下行压力。加元走弱若叠加近期油价疲软，可能推动USDCAD走高。

最后，FOMC会议纪要需要确认美联储决策者的鹰派立场，即暗示降息可能延后，以重新提振美元买盘。若缺乏这一确认，美元可能大幅走弱，金价则可能刷新历史高位。

愿交易好运与你同在！