美元反弹之际，供应紧张担忧未能提振原油

周二早盘，市场交易情绪依然低迷。本周开局表现平淡，加上缺乏重要数据和事件，以及周一主要市场休市，都令市场交投缺乏动力。此外，美联储官员发表的鹰派言论、中东地缘政治局势引发的担忧，以及对中国市场的顾虑，也可能打击市场风险偏好。

在这些市场动向中，美元指数（DXY）本周开局强劲，进入周二欧洲交易时段后继续小幅走高。尽管欧洲多数股市下跌，欧元兑美元收盘仍小幅下跌。不过，英镑兑美元走势较为坚挺，相关评论显示，英国央行（BoE）决策者对降息持谨慎态度。

随着日本政策制定者似乎不太倾向于通过日本央行（BoJ）再次加息来遏制日元跌势，USDJPY连续第四个交易日上涨。

AUDUSD未受澳大利亚储备银行（RBA）货币政策会议纪要影响。纪要显示，官员讨论了加息问题，尤其是在市场担忧澳大利亚和中国经济转型之际。此外，NZDUSD在5月的跌幅也最大，目前承压。交易者正为新西兰储备银行（RBNZ）可能采取鸽派暂停加息的立场做准备，同时也担忧惠灵顿经济疲软。

黄金价格也从刚创下的历史高位回落，截至发稿时小幅下跌，因缺乏新的看涨动力。与此同时，尽管中东地缘政治担忧加剧，能源供应面临挑战，原油价格仍未能充分反映相关风险。

其他方面，BTCUSD在最新一轮回落前录得3月以来最大涨幅；ETHUSD则在今日回调前创下3年来最大单日涨幅。加密货币买家对此感到振奋，原因是现货ETH ETF获批的可能性近期上升，且价格出现技术面突破。

以下是主要资产的最新走势：

• WTI原油继续承压，处于79.00美元下方，连续第2天下跌。
• 黄金结束连续两日上涨走势，从历史高点回落，截至发稿时报2,417美元。
• 美元指数在104.50附近难以明确走向，回吐上周从100日均线反弹后的涨幅。
• 华尔街收盘涨跌互现，而亚太股市小幅走低。此外，英国和欧洲股市在开盘首小时走势仍不明朗。
• BTCUSD和ETHUSD 均回吐了数日来最大单日涨幅，截至最新报价分别在71,200美元和3,670美元附近小幅下跌。

交投清淡，加上美联储官员发表鹰派言论，推动美元收复近期部分失地

周一，多位美联储官员释放了相互矛盾的信号，并下调了2024年降息3次的可能性，推动美元出现修正性反弹。这些决策者对是否欢迎加息也持犹豫态度，但仍对经济保持乐观。克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特、美联储理事菲利普·杰斐逊、迈克尔·巴尔以及亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克的言论尤其受到关注。值得注意的是，加拿大、瑞士和欧洲休市，也使美元周一得以收复部分周度跌幅。

此外，中东局势引发的地缘政治担忧也受到关注，并支撑了美元反弹。尤其是伊朗总统在空难中身亡后，关于以色列可能发动强硬打击以消灭真主党的传言更引人关注。此外，中国资本外流规模达到2016年以来最高水平的担忧，也利好美元买家。

不过，国际能源署（IEA）预测能源需求疲软，加上市场担心中国经济低迷会导致这个全球最大大宗商品消费国的石油消费放缓，因此这些担忧未能提振石油买家的信心。值得注意的是，能源交易者也应考虑为下一次OPEC+会议做准备，届时产油国预计将延长减产政策。

此外，中国推动出台更多措施提振内需，尤其是房地产领域的需求，再加上市场对利率和地缘政治局势普遍存在不确定性，为黄金的看涨倾向提供支撑，尽管金价近期有所回落。国际货币基金组织（IMF）更新的数据显示，俄罗斯和中国的黄金持有量有所增加，这也助力XAUUSD保持坚挺。

欧洲央行（ECB）政策制定者马丁什·卡扎克斯周一对彭博表示，6月很可能是开始降息的时点。不过，他也补充说：“但这一过程需要循序渐进，我们不应操之过急。”另一方面，英国央行（BoE）副行长本·布罗德本特表示：“今年夏季有可能降息。”他的言论推高了市场对英国央行8月降息的押注，也使GBPUSD在本周英国通胀和零售销售数据公布前保持坚挺。

美元走强，加上日本财务大臣铃木俊一的发言，推动USDJPY走高。铃木俊一谈到了日元贬值的利弊，并主张维持市场稳定，同时淡化了市场对日本央行加息的担忧。

澳大利亚储备银行（RBA）最新一次货币政策会议的会议纪要显示，政策制定者在决定维持利率不变前，曾讨论过加息。这本应为澳元（AUD）提供支撑，但澳大利亚近期公布的数据和事件未能令政策鹰派人士满意，澳元因此未能受益。美元的修正性反弹以及对中国的担忧，也给澳元交叉盘带来下行压力。此外，新西兰财政部发布的经济更新指出，在零售支出减少、各行业商业活动普遍走弱的情况下，新西兰经济短期内看不到转折点。该消息与新西兰储备银行（RBNZ）决议前的盘整走势共同对NZDUSD构成压力。

• 强烈买入： USDCAD, USDJPY, 美元
• 强烈卖出： AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

在市场日程繁忙之际，加拿大通胀数据和主要央行官员讲话将吸引交易者关注

本周初市场交投较为清淡，尤其是在欧洲、加拿大和瑞士经济日历数据较少且适逢假期的情况下。随着交易者结束长周末假期返回工作岗位，周二的交易动能将有所增强。除了市场全面恢复交易外，加拿大通胀数据，以及美国、英国和欧洲主要央行官员的讲话，也将为市场注入流动性。最值得关注的是周四公布的5月PMI和周五公布的美国耐用品订单数据，它们将成为指引市场方向的重要催化因素。尽管如此，美国数据走强，加上市场近期逐渐接受美联储的鹰派信号，可能推动美元收复上周部分跌幅；这反过来或会引发黄金、EURUSD和GBPUSD价格期待已久的回调，同时推动USDJPY进一步上涨。值得注意的是，供应短缺的可能性不断增加，原油价格或将继续走强。

愿交易好运与你同在！