美联储会议纪要公布前市场情绪喜忧参半，AUDUSD终结五日连涨

尽管以色列与哈马斯战争引发的担忧有所缓解，周三早盘市场风险偏好仍表现不一。这可能与市场在美国重要通胀指标和美联储会议纪要公布前保持谨慎有关，也可能反映出市场对中国相关地缘政治和经济问题的不确定性。

市场方向不明，加上澳大利亚储备银行（RBA）助理行长（金融市场）克里斯托弗·肯特发表偏鸽派言论，共同对澳元兑美元（AUDUSD）构成下行压力，使其迄今录得近6个交易日以来首次单日下跌。此外，欧元兑美元（EURUSD）走势仍不明朗，而美元兑日元（USDJPY）则小幅上涨，尽管收益率持续回落。接下来，纽元兑美元（NZDUSD）在G10货币对中跌幅最大，而美元兑加元（USDCAD）和美元兑瑞郎（USDCHF）近期走势仍不明朗。

金价昨日从一周高点回落后仍表现疲软，而原油则收复了前一日的跌幅，因OPEC官员淡化了市场对中国能源需求的担忧。

值得注意的是，亚太股市小幅走高，跟随华尔街主要股指的走势。市场对中国和印度的经济增长前景持乐观态度，也期待中国推出更多刺激措施，同时日本继续坚持宽松货币政策。

在加密货币市场担忧情绪升温之际，BTCUSD连续4天下跌，ETHUSD则连续5天下跌。与此同时，美元在连续5天下跌后，进一步走低的势头有所放缓。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油扭转前一交易日的跌势，截至发稿时小幅上涨至88.50美元附近。
• 金价在前一交易日从一周高位回落后，仍在1,865美元附近获得温和买盘支撑。
• 美元指数在连续五个交易日下跌后仍处于防守态势，徘徊在一周低点附近，约为105.80。
• 华尔街收盘涨跌不一，但亚太地区股市小幅走高。不过，股指在欧洲和英国最新表现涨跌不一。
• BTCUSD和ETHUSD 截至撰写时，分别在23,300美元和1,620美元附近小幅下跌。

市场静待美联储会议纪要及通胀线索

先看地缘政治局势。以色列获得美国的大力支持，并加大了对哈马斯爆炸袭击的回应力度。不过，关于在加沙地带设立人道主义走廊的讨论，似乎缓解了战争带来的担忧，也让交易者得以喘口气。

此外，国际货币基金组织（IMF）最新发布的《世界经济展望》报告下调了对2024年全球GDP增长的预期，同时将2024年全球消费者价格指数（CPI）预测从7月的5.2%上调至5.8%。尽管如此，报告细节显示，印度和中国的经济增长前景令人鼓舞。根据IMF最新预测及中国近期公布的数据，中国经济显现复苏迹象，为亚洲市场带来乐观情绪。彭博社报道称，北京方面准备推出近1万亿元人民币（1,371亿美元）的新一轮刺激措施，并扩大赤字，以实现年度增长目标。不过，亚洲大型房地产开发商碧桂园目前面临困境，预计其30天宽限期于10月17日届满时，将正式拖欠离岸债务的1,500万美元票息。此事与美中紧张关系一道，打击市场情绪，并为美元提供支撑。

另一方面， 纽约联邦储备银行 的消费者预期调查显示，美国消费者对未来1年的通胀预期从8月的3.6%升至9月的3.7%。这也与美联储的鹰派言论一道，打击了乐观情绪。

周二，亚特兰大联储主席 拉斐尔·博斯蒂克 表示，他们不需要再加息；他是持此观点的少数派。另一方面，纽约联储负责货币政策实施的负责人罗伯托·佩尔利表示：“面对近期的挑战，美联储的利率调控工具运行良好。”此外，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里表示，如果经济持续过热，他们可能还需要进一步加息；而旧金山联储主席玛丽·戴利表示：“如果债券收益率处于高位，效果可能相当于再次加息。”

值得注意的是，欧洲央行（ECB）管理委员会委员、法国央行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛表示：“现阶段进一步加息并非明智之举。”这也提振了EURUSD多头。同样，澳大利亚央行（RBA）的肯特提到，货币政策 正在抑制需求增长和通胀。

• 强烈买入：USDCAD
• 强烈卖出：ETHUSD、GBPUSD
• 买入：美元指数、纳斯达克指数、USDJPY
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

美国PPI和FOMC会议纪要是关键

接下来，德国9月通胀数据终值将与美国生产者物价指数（PPI）及美联储会议纪要一同于周三公布，成为交易者关注的焦点。德国和美国的通胀压力可能有所缓解，这应有利于风险较高的资产；而偏鹰派的美联储会议纪要则可能提振美元多头。

愿交易好运与你同在！