BoJ سے متعلق بات چیت پر USDJPY میں 2.0% سے زیادہ اچھال، محتاط امید

ہفتے کے آغاز میں مشکلات کے بعد رسک مارکیٹس نے سنبھلنا شروع کر دیا۔ عالمی معاشی نمو اور مرکزی بینکوں کے فیصلوں سے متعلق خدشات کم ہوئے۔ معاشی کیلنڈر میں کم سرگرمی اور جاپانی ین (JPY) کی گراوٹ کے ساتھ، اس سے امریکی ڈالر کو حالیہ نقصانات سے واپس سنبھلنے میں مدد ملی۔

امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) سات ماہ کی کم ترین سطح سے سنبھلنے میں کامیاب رہا۔ اس کی وجہ امریکا کی معاشی نمو کے مثبت اندازے اور 2024 میں فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں کمی کے بارے میں غیر یقینی صورتحال تھی۔ ٹیکنالوجی اسٹاکس کی مضبوط کارکردگی اور ٹریژری بانڈز کی شرحِ منافع میں اضافے نے بھی اس بحالی کو سہارا دیا۔

امریکی ڈالر مضبوط ہوا اور یورو زون کے اعداد و شمار کمزور رہے، جس کے باعث EURUSD ایک سال کی بلند ترین سطح سے مزید نیچے آ گیا۔ GBPUSD بھی پانچ ہفتوں کی کم ترین سطح تک گرنے کے بعد اصلاحی اچھال کے ساتھ واپس اوپر آیا۔

USDJPY نے خاصی توجہ حاصل کی اور بینک آف جاپان (BoJ) کے ایک عہدیدار کی جانب سے شرح سود میں ممکنہ اضافے کے خدشات کو چیلنج کیے جانے کے بعد، دن کے دوران 2.0% سے زیادہ بڑھ گیا۔

AUDUSD، جو رسک کا ایک اہم پیمانہ ہے، چین کے ملے جلے اعداد و شمار اور ریزرو بینک آف آسٹریلیا سے متعلق خدشات کے باوجود ہفتہ وار بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔

نیوزی لینڈ کے مضبوط روزگار کے اعداد و شمار کی بدولت NZDUSD دو ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ USDCAD میں بھی حرکت دیکھی گئی، جس پر خام تیل کی قیمتوں میں بحالی کا اثر پڑا۔ یہ قیمتیں کینیڈا کی معیشت کے لیے اہم ہیں۔

سات دن میں پہلی بار USDCHF میں اضافہ ہوا، کیونکہ مارکیٹ میں محتاط امیدواری سے سوئس فرانک کی طلب کم ہوئی، جسے عموماً محفوظ پناہ گاہ سمجھا جاتا ہے۔

BTCUSD اور ETHUSD دونوں اس سال کے اوائل کے بعد سے اپنی کم ترین سطحوں سے بحال ہوئے ہیں۔ کرپٹو کرنسیوں میں یہ بحالی قلیل مدتی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی قیمتوں میں اضافے کے پیچھے کوئی بڑے نئے عوامل نہیں ہیں۔

اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:

• WTI خام تیل چار روزہ گراوٹ کا سلسلہ توڑتے ہوئے، پریس کے وقت تقریباً $73.30 پر معمولی اضافہ ریکارڈ کر رہا ہے۔
• سونے کی قیمت تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، پانچ ہفتوں میں پہلی بار ہفتہ وار اضافے کو تقریباً $1,915 کے قریب برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔
• USD انڈیکس لکھے جانے کے وقت، سات ماہ کی کم ترین سطح سے گزشتہ روز شروع ہونے والی بحالی کو 103.30 تک بڑھا رہا ہے۔
• وال اسٹریٹ مثبت زون میں بند ہوئی، جس سے ایشیا پیسفک کے حصص میں معمولی اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ، برطانیہ اور یورپ کی ایکویٹیز ابتدائی تجارتی گھنٹے میں بھی قدرے مثبت رہیں۔
• BTCUSD اور ETHUSD دونوں دن کے دوران 2.0% سے زیادہ بڑھ کر تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق تقریباً $66,000 اور $3,230 تک پہنچ گئے۔

امریکی ڈالر زیادہ مضبوط محرکات کے بغیر بحال ہو رہا ہے…

"رجحان پلٹنے والے منگل" کو مضبوط ٹیکنالوجی اسٹاکس اور اقتصادی کیلنڈر میں خاص سرگرمی نہ ہونے کے باعث مارکیٹ میں بہتری آئی۔ اس سے امریکی ڈالر کو تقویت ملی اور وہ اپنے پچھلے کچھ نقصانات پورے کرنے میں کامیاب رہا۔ Q3 کے لیے اٹلانٹا فیڈ کی مثبت GDPNow پیش گوئی نے بھی امریکی ڈالر کو سہارا دیا۔

بدھ کے روز جاپانی ین (JPY) کی قدر میں کمی نے بھی امریکی ڈالر کی بحالی میں مدد دی۔ بینک آف جاپان کے ڈپٹی گورنر شنیچی اوچیدا کی جانب سے شرح سود میں اضافے کے خدشات کو کم اہمیت دینے کے بعد USDJPY جوڑا 2.0% سے زیادہ گر گیا۔ انہوں نے کہا کہ مارکیٹ میں عدم استحکام کے دوران شرحیں نہیں بڑھائی جائیں گی۔ جاپان کے کمزور معاشی اعداد و شمار نے بھی USDJPY کو اوپر دھکیلا۔

تاہم، امریکہ کے بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے اور اس خدشے کے باعث کہ فیڈرل ریزرو 2024 میں شرح سود میں دو کے بجائے تین بار کمی کر سکتا ہے، امریکی ڈالر کو مشکلات کا سامنا ہے۔ چین کے کمزور تجارتی اعداد و شمار، مشرق وسطیٰ میں جاری مسائل اور سمندری طوفان بھی امریکی ڈالر کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

EURUSD میں حالیہ کمی کا تعلق جون میں یورو زون کی کمزور ریٹیل سیلز سے ہے۔ GBPUSD کی واپسی امریکی ڈالر کی مضبوطی سے جڑی ہے، حالانکہ برطانیہ کے اعداد و شمار میں کوئی منفی اشارہ نہیں ہے۔

چین کے کمزور تجارتی اعداد و شمار اور ریزرو بینک آف آسٹریلیا کی جانب سے شرح سود میں کمی کے خدشات کے باوجود AUDUSD میں اضافہ ہوا۔ آسٹریلوی حکام کے معیشت کے بارے میں مثبت بیانات نے بھی آسٹریلوی ڈالر کو سہارا دیا۔ نیوزی لینڈ کے مضبوط روزگار کے اعداد و شمار اور مارکیٹ کے مجموعی مثبت رجحان سے NZDUSD کو فائدہ ہوا۔ تیل کی قیمتوں میں بحالی کے ساتھ USDCAD گر گیا، جو اہم ہے کیونکہ تیل کینیڈا کی بڑی برآمدات میں شامل ہے۔ مارکیٹ میں امید پرستی کے باعث سوئس فرانک کی طلب کم ہوئی، جسے روایتی طور پر محفوظ پناہ گاہ سمجھا جاتا ہے، اور USDCHF کم ترین سطح سے دوبارہ سنبھل گیا۔

امریکی تیل کے ذخائر میں غیر متوقع اضافے کے باوجود خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ اس کی ایک وجہ یہ خبر بھی تھی کہ امریکی حکومت اسٹریٹجک پٹرولیم ریزرو کے لیے تیل خرید سکتی ہے۔

چار روزہ کمی کے بعد سونے کی قیمتیں غیر یقینی رہیں، کیونکہ امریکی ڈالر کی بحالی اور چین سے ملے جلے رجحان نے سونے کی قیمتوں کی سمت کو متاثر کیا۔

• مضبوط خرید: USDCAD, USDJPY، امریکی ڈالر
• مضبوط فروخت: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, سونا
• فروخت کریں: DAX, FTSE 100, EURUSD, خام تیل

آگے اہم معاشی اعلانات کم ہیں…

معاشی کیلنڈر میں کینیڈا کے Ivey PMI، بینک آف کینیڈا کی گفتگو کا خلاصہ اور امریکا کے خام تیل کے ہفتہ وار ذخائر کی تازہ کاریوں کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکا، مشرق وسطیٰ اور امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں سے متعلق خطرات کی خبریں قریبی مدت میں مارکیٹ کی نقل و حرکت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ امریکی ڈالر کو گزشتہ نقصانات کی تلافی میں بظاہر کم رکاوٹوں کا سامنا ہے، جس سے EURUSD اور GBPUSD پر منفی اثر پڑ سکتا ہے اور USDJPY کو تقویت مل سکتی ہے۔ اسی دوران، مثبت مارکیٹ جذبات سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی کموڈیٹیز، اسٹاکس اور کرنسیوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔

ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!