مضبوط امریکی ڈالر کے باوجود سونے کے خریدار اہم مزاحمتی سطح کو چیلنج کر رہے ہیں

جمعہ کی صبح مارکیٹ میں محتاط امیدواری غالب ہے، کیونکہ ٹریڈرز بلند شرحِ سود کے باوجود عالمی معیشت کی نرم لینڈنگ کے امکانات کا ازسرِنو جائزہ لے رہے ہیں۔ چین سے آنے والی خبریں اور مارچ اور مئی میں Fed کی سخت گیر پالیسی کے ممکنہ توقف کی تیاری بھی مثبت رجحان کو تقویت دے سکتی ہے۔

ان پیش رفتوں کے دوران، US Treasury بانڈز کی ییلڈز پر دباؤ برقرار ہے، لیکن US Dollar Index (DXY) گزشتہ ہفتے کے نقصانات کی تلافی کی جانب گامزن ہے۔ دوسری جانب، وال اسٹریٹ معمولی اضافے کے ساتھ بند ہوئی، جبکہ یورپی سیشن شروع ہونے سے پہلے ایشیا پیسیفک کے حصص اور US اسٹاک فیوچرز میں خریداری کا رجحان بڑھا۔

G10 کرنسی پیئرز میں USDJPY سب سے زیادہ بڑھا، جبکہ خام تیل اور سونے کی قیمتیں مضبوط رہیں۔ دوسری جانب، AUDUSD اور NZDUSD میں معمولی اضافہ ہوا، جبکہ EURUSD اور GBPUSD میں بحالی کی رفتار نہیں ہے۔

مزید یہ کہ BTCUSD اور ETHUSD کئی ماہ کی بلند ترین سطح سے گزشتہ روز کی گراوٹ کے بعد دوبارہ سنبھل گئے ہیں۔ اس کی وجہ کرپٹو ٹریڈرز کا رسد میں کمی کے خدشات کے باوجود حد سے زیادہ پُرامید ہونا، اور اسپاٹ ETF کی منظوریوں سے متعلق امیدیں بھی ہیں۔

اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:

• برینٹ خام تیل $83.00 کے قریب معمولی اضافہ دکھا رہا ہے، جبکہ 200-SMA سے پچھلی بحالی برقرار ہے۔
• سونے کی قیمت ایک ماہ کی بلند ترین سطح پر مضبوط ہے اور خبر لکھے جانے کے وقت $2,046 کی مزاحمتی سطح کو چھو رہا ہے۔
• USD انڈیکس 104.00 سے اوپر دفاعی انداز میں برقرار ہے اور حالیہ ہفتہ وار نقصانات کی تلافی کر رہا ہے۔
• وال اسٹریٹ معمولی کمی کے ساتھ بند ہوا، لیکن ایشیا پیسیفک کے اسٹاکس میں معمولی اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ، یورپ اور برطانیہ کے حصص ابتدائی گھنٹے میں بھی مضبوط رہے۔
• BTCUSD اور ETHUSD دونوں کئی ماہ کی بلند ترین سطح کے قریب اتار چڑھاؤ کر رہے ہیں، اور گزشتہ روز کی کمی کے بعد تازہ ترین سطح پر بالترتیب تقریباً $61,500 اور $3,370 تک واپس آ گئے ہیں۔

مضبوط امریکی ڈالر کو نظر انداز کرتے ہوئے سونا دو ہفتوں کے اپ ٹرینڈ کی جانب گامزن…

G20 کے نام سے معروف گروپ آف 20 ممالک کے وزرائے خزانہ نے عالمی معیشت کے نرم انداز میں سنبھلنے کے امکانات ظاہر کیے۔ اس سے مارکیٹ کے رجحان کو تقویت ملی اور امریکی ڈالر مضبوط ہونے کے باوجود سونے کی قیمت میں معمولی اضافہ ہوا۔ تاہم، G20 کی جانب سے مشترکہ بیان جاری نہ ہونے سے امید پرستی اور بعد ازاں XAUUSD کے خریداروں کے اعتماد کا امتحان ہوا۔ اسی دوران، خام تیل نے بھی سپلائی بڑھنے کے خدشات کو نظرانداز کیا اور طلب سے متعلق خدشات کم ہونے کی باتوں کے باعث گزشتہ روز کی بحالی کی رفتار کو آگے بڑھایا۔

Fed کے اشاروں پر بات کرتے ہوئے، اٹلانٹا Fed کے صدر Raphael Bostic نے اس توقع کی دوبارہ تصدیق کی کہ Federal Reserve 2024 کے وسط سے شرحوں میں کمی شروع کرے گا۔ انہوں نے کہا، “گرمیوں میں Fed funds کی پالیسی شرح کم کرنا غالباً مناسب ہوگا۔” مزید یہ کہ FOMC کے ووٹنگ ممبر اور شکاگو Fed کے گورنر Alan Goolsbee نے پالیسی کے سخت گیر حامیوں کی مخالفت کی، جبکہ امریکی Core PCE Price Index میں حالیہ بہتری کی اہمیت کو کم کرکے پیش کیا۔

یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ Federal Reserve Bank of Cleveland کی صدر Loretta J. Mester نے 2024 میں شرح میں تین بار کمی کی بنیادی پیش گوئی کی حمایت کی اور امریکی ڈالر کے تیزی کے حامیوں کو چیلنج کیا۔ San Francisco Fed کی صدر Mary Daly اور New York Fed کے صدر John Williams نے بھی موجودہ پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے اور 2024 میں شرح میں کمی شروع ہونے کا اشارہ دیتے ہوئے کوئی نئی بات نہیں کہی۔

دوسری جانب، چین کے فروری کے NBS اور Caixin کے PMIs دونوں نے معاشی سرگرمیوں میں معمولی بہتری کے اشارے دیے اور کموڈٹیز اور آسٹریلوی و نیوزی لینڈ ڈالرز کی قیمتوں کو سہارا دیا۔ مارکیٹ کے جذبات کو اس خبر سے بھی تقویت ملی کہ چین کی وزارتِ تجارت مزید درآمدات پر زور دے رہی ہے اور معیشت کو فروغ دینے کے لیے معیاری اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ واضح رہے کہ دو روزہ Two Sessions 2024 پیر کو شروع ہوگا اور اس میں ایسی حکمتِ عملیوں کا اعلان کیے جانے کا امکان ہے جو سونے اور دیگر کموڈٹیز کی قیمتوں کے لیے سازگار ہوں۔

یورپی مرکزی بینک (ECB) کے بورڈ ممبر فابیو پنیٹا نے یہ کہتے ہوئے مارکیٹ کے اس تاثر کو چیلنج کیا کہ ECB شرح میں کمی مؤخر کر سکتا ہے، کیونکہ مہنگائی توقع سے زیادہ تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ ایسا کرتے ہوئے، پالیسی ساز نے شاید آج یوروزون کے اہم CPI اور HICP اعداد و شمار سے پہلے جرمنی میں مہنگائی کے نسبتاً کم اعداد کا حوالہ دیا۔ اس بات نے مضبوط ہوتے امریکی ڈالر کے ساتھ مل کر، آج کی تصحیحی بحالی سے پہلے EURUSD کی قیمت پر دباؤ ڈالا۔

دوسری جانب، بینک آف جاپان (BoJ) کے بورڈ ممبر حاجیمے تاکاتا کے شرحیں بڑھانے کے حق میں سخت مؤقف والے تبصروں نے ابتدا میں USDJPY جوڑی کو نیچے دھکیل دیا، لیکن مسلسل شرحیں بڑھانے کے امکان کو رد کر کے انہوں نے مندی کے رجحان رکھنے والے ٹریڈرز کو پرسکون کر دیا۔ جاپانی مینوفیکچرنگ PMI میں دو سال کی سب سے بڑی گراوٹ نے بھی ین کی جوڑی میں فروخت کرنے والوں کو چیلنج کیا ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ BoJ کے گورنر کازوئو اوئیدا نے کہا کہ مہنگائی تیزی سے کم ہو رہی ہے، جس سے ین کی جوڑی میں فروخت کرنے والوں کو بھی چیلنج ملا۔

چین کے مضبوط PMI اور امریکی ڈالر کی پسپائی نے AUDUSD کی قیمت کو مستحکم رکھنے میں مدد دی، تاہم فروری میں آسٹریلیا کی مینوفیکچرنگ سرگرمی میں کمی نے تیزی کے رجحان والے ٹریڈرز کا امتحان لیا۔ اسی دوران، NZDUSD اپنے نقصانات سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ چھ ہفتوں میں سب سے بڑے ہفتہ وار نقصان کے لیے تیار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریزرو بینک آف نیوزی لینڈ (RBNZ) کے گورنر ایڈرین اور اور ڈپٹی گورنر کرسچن ہاکس بی نے ہفتے کے آغاز میں شرحوں میں نرمی کے اشارے کے ساتھ وقفے کا اعلان کرنے کے بعد، شرحوں کو «زیادہ عرصے تک بلند» رکھنے کے اپنے مؤقف کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔

• مضبوط خرید: USDCAD, USDJPY
• مضبوط فروخت: خام تیل، امریکی ڈالر، GBPUSD
• خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, سونا
• فروخت کریں: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

امریکی معاشی سرگرمیوں کے ڈیٹا پر نظر…

امریکی افراطِ زر کے حوصلہ افزا اشاروں پر غیر متوقع ردِعمل دیکھنے کے بعد، سونے کے ٹریڈرز فروری کے امریکی S&P PMIs اور اسی ماہ کے ISM ڈیٹا پر توجہ دیں گے۔ فیڈ حکام کی متعدد تقاریر بھی اہم ہوں گی۔ قابلِ ذکر ہے کہ اعلیٰ اہمیت کے ڈیٹا یا ایونٹس کی عدم موجودگی میں ہفتے کے بقیہ حصے میں قدرے مثبت رجحان برقرار رہ سکتا ہے۔ اس لیے کموڈٹیز کے ہفتے کا اختتام مثبت سطح پر ہونے کا امکان ہے، چاہے امریکی ڈالر گزشتہ ہفتے کے نقصانات کی تلافی کرے۔

ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!