تکنیکل اور بنیادی تجزیے کے اصول: کہاں سے آغاز کریں

ٹریڈنگ میں کامیابی کا انحصار اس ڈیٹا کی درستگی پر ہے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ مقصد مارکیٹ کی ممکنہ چالوں کے ساتھ ساتھ بہترین انٹری یا ایگزٹ پوائنٹس کی پیش گوئی کرنا ہے۔ اس لیے تکنیکی تجزیے کی کم از کم بنیادی باتیں سیکھنا ضروری ہے، خاص طور پر اگر آپ ڈے ٹریڈنگ کے طریقے اپنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بنیادی تجزیے کی بنیادوں کو اچھی طرح سمجھنا بہتر ہے، کیونکہ اس کا تعلق زیادہ تر طویل مدتی سرمایہ کاری سے ہے، بالخصوص کموڈٹیز اور سیکیورٹیز میں۔

فعال ٹریڈرز، مثلاً اسکیلپرز، عموماً ٹیکنیکل انڈیکیٹرز پر انحصار کرتے ہیں۔ تاریخی والیوم اور قیمت کے ڈیٹا کی مدد سے مستقبل میں مارکیٹ کی خرید و فروخت کی سمت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ انڈیکیٹرز استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹیکنیکل تجزیے کا یہ تصور 1800 کی دہائی میں چارلس ڈاؤ کے پیش کردہ اصولوں پر مبنی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد چارٹ پر مختلف پیٹرنز کی شناخت کرنا اور قیمتوں کی درست پیش گوئی کرنا ہے۔

بنیادی تجزیہ مختلف انداز میں کام کرتا ہے۔ یہ طویل مدتی سرمایہ کاروں کو معیشت یا کسی صنعت کی ممکنہ صحت کا جائزہ لینے میں مدد دیتا ہے، تاکہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ آیا کسی اثاثے میں سرمایہ کاری کرنا فائدہ مند ہے۔ بنیادی تجزیے کے پیمانے صنعت کے رجحانات، مارکیٹ کے حالات، آمدنی، مجموعی معاشی صورتحال، ویلیوایشن وغیرہ پر منحصر ہوتے ہیں۔ یہ پیمانے مستقبل میں سیکیورٹیز کی قدر کا تعین کرتے ہیں۔

ابتدائی ٹریڈرز کو ایسا طریقہ منتخب کرنا چاہیے جو ان کی ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے تقاضوں پر پورا اترے۔ اس مضمون میں ہم ان اہم نکات پر بات کریں گے جن کی مدد سے آپ تکنیکی تجزیے کی بنیادی باتیں جلد سیکھ کر ٹریڈنگ شروع کر سکتے ہیں۔

بنیاد مضبوط کریں

پہلا قدم ٹریڈنگ کی مضبوط بنیاد قائم کرنا ہے۔ مالیاتی مارکیٹ میں کامیابی کا واحد راستہ سیکھنا ہے۔ ٹیکنیکل ٹریڈرز اپنا 90% وقت چارٹس تلاش کرنے اور انہیں پڑھنے میں صرف کرتے ہیں۔ لہٰذا، آپ کا پہلا قدم تمام اہم چارٹ پیٹرنز سیکھنا ہے، ساتھ ہی یہ بھی جاننا ہے کہ مارکیٹ کے مخصوص حالات میں ان پر ٹریڈ کیسے کی جائے۔

خوش قسمتی سے، بہت سی مفید معلومات مفت دستیاب ہیں۔ تکنیکی تجزیے کی بنیادی باتیں سیکھنے کے لیے چند فوری نکات یہ ہیں:

• "چارٹ پیٹرنز کا انسائیکلوپیڈیا" یا "جاپانی کینڈل اسٹک چارٹنگ کی تکنیکیں" جیسی بنیادی کتابیں پڑھیں، کیونکہ ان سے آپ بنیادی باتیں سیکھ سکیں گے۔ کم از کم آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ شروعات کہاں سے کرنی ہے۔
• انٹرنیٹ پر دستیاب بلاگ آرٹیکلز اور گائیڈز کو نظر انداز نہ کریں۔ YouTube پر آپ کو اعلیٰ معیار کی درجنوں تعلیمی ویڈیوز مل سکتی ہیں، جن میں مختلف پیٹرنز کی تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے۔
• پیپر ٹریڈنگ اور ڈیمو اکاؤنٹس کے ذریعے حقیقی مارکیٹ کے حالات میں مشق کریں، جہاں آپ کو اپنی اصل رقم کھونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ ورچوئل ٹریڈنگ سافٹ ویئر غلطیوں سے بچنے اور تکنیکی انڈیکیٹرز کی بنیاد پر مؤثر حکمتِ عملی بنانے کا آسان طریقہ ہے۔
• آن لائن تعلیم اور متعدد کورسز سے فائدہ اٹھائیں، جو مفت یا کم قیمت پر دستیاب ہیں۔ بہترین لوگوں سے سیکھنے اور کچھ اہم تکنیکی معلومات جاننے کا یہ ایک بہترین موقع ہے، جنہیں کوئی کبھی شیئر نہیں کرے گا۔

مزید پڑھیں اور جانیں کہ کون سے بہترین ٹیکنیکل اینالسس کورسز آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔

اپنی مہارتوں کی مشق کریں اور انہیں بہتر بنائیں

جب آپ تکنیکی تجزیے کے طریقے پر عبور حاصل کر لیں گے، تو آپ کو درج ذیل باتیں سمجھنے کے لیے کافی علم حاصل ہو جائے گا:

• صورتحال کے مطابق مارکیٹ میں داخلے اور اخراج کے بہترین پوائنٹس؛
• قیمت سے متعلق اہم بصیرتیں اور اتار چڑھاؤ؛
• رجحان کی سمت (تیزی یا مندی)؛
• مارکیٹ کی صورتحال (اوور باٹ یا اوور سولڈ)۔

اس ڈیٹا کی مدد سے مارکیٹ کے شرکا ہر موجودہ پوزیشن کا ممکنہ نتیجہ جان سکتے ہیں۔ یہاں واحد چیلنج یہ ہے کہ زیادہ تر تکنیکی معلومات مسلسل اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ مارکیٹ ہر وقت حرکت کرتی رہتی ہے۔

مزید یہ کہ بعض اوقات مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔ اس سے غلط سگنلز مل سکتے ہیں، جنہیں پہچان کر نظر انداز کرنا ضروری ہے۔ مارکیٹ کے شور پر بھی یہی بات لاگو ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت تک مشق جاری رکھنی ہوگی اور اپنی ٹریڈنگ کی مہارتیں بہتر بنانی ہوں گی۔

تکنیکی تجزیہ کیا ہے؟

یہ طریقہ کیسے کام کرتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے آئیے تکنیکی تجزیے کا تعارف دیکھتے ہیں۔ اس میں اثاثے کی سابقہ کارکردگی کی مدد سے پیٹرنز اور رجحانات کی شناخت کی جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں، تکنیکی ٹریڈرز تاریخی ڈیٹا پر انحصار کرتے ہیں۔

یہ تجزیہ تکنیکل چارٹس پر مبنی ہے، جو مختلف نوعیت کی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ چارٹس ایسے فریم ورک بھی ہیں جو ٹریڈرز کو مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق مخصوص فیصلے کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

درحقیقت، یہ بتاتا ہے کہ بنیادی اثاثہ کس سمت میں جا سکتا ہے، تاکہ آپ کامیاب ٹریڈ کے لیے مارکیٹ میں داخلے کا بہترین وقت طے کر سکیں اور بڑے نقصان سے بھی بچ سکیں۔ تکنیکی تجزیے کے عام ٹولز میں ٹریڈنگ چارٹس، کینڈل اسٹکس، ٹکرز اور دیگر چیزیں شامل ہیں۔

تکنیکی تجزیہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟

تکنیکی تجزیے کے مختلف استعمالات ہیں، لیکن اس کا بنیادی مقصد انٹری اور ایگزٹ کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے۔ اس معلومات کو مدنظر رکھ کر ٹریڈر کامیاب ٹریڈ کر سکتا ہے۔ چارٹ پیٹرنز مارکیٹ کے سگنلز کی تصدیق کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ٹریڈرز اپنی تکنیکی حکمتِ عملی میں ان کے ساتھ کچھ دوسرے ٹولز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

ابتدائی ٹریڈرز کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ٹریڈنگ کے تجزیے سے حاصل ہونے والی اہم معلومات میں ایسی معلومات شامل نہیں ہوتیں جو مثال کے طور پر IPOs کی کارکردگی کی پیش گوئی میں مدد دیں۔ اس کا استعمال بنیادی طور پر فاریکس، اسٹاکس یا کرپٹو کی ٹریڈنگ میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات کموڈٹیز خریدتے یا فروخت کرتے وقت بھی یہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔

ٹیکنیکل اینالیسس کے کچھ بہترین کورسز کون سے ہیں؟

اگر آپ کسی ماہر ٹریڈر کی طرح ٹریڈ کرنا اور اپنی حکمت عملیوں کو منافع بخش بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی تکنیکی مہارت بڑھانی ہوگی۔ اس کے لیے ٹریڈنگ کی مہارتیں بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ کے تجزیے کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔

مارکیٹس کا مطالعہ کرنے کے لیے، نئے ٹریڈرز ٹیکنیکل اینالیسس کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں اور بہترین ماہرین سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں، ٹیکنیکل اینالیسس کے اعلیٰ معیار کے کورسز مددگار ثابت ہو سکتے ہیں:

1. اسٹاک مارکیٹ ٹریڈنگ: Udemy کا مکمل ٹیکنیکل اینالیسس کورس - بنیادی باتیں سیکھنے اور ٹیکنیکل ٹریڈنگ کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے۔ ڈے ٹریڈرز کے لیے یہ ایک بہترین آن لائن کورس ہے، جس میں آپ مختلف مارکیٹ حالات میں سوئنگ ٹریڈنگ، آپشنز، کینڈل اسٹکس استعمال کرنے کے طریقے اور چارٹ کے دیگر پیٹرنز سیکھ سکتے ہیں۔
2. کینڈل اسٹک ٹریڈنگ & اور تجزیے کی ماسٹر کلاس کا مکمل پیکج، Travis Rose کی جانب سے - یہ پروگرام نئے سیکھنے والوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ طلبہ کو تمام ماڈیولز تک تاحیات رسائی کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ ماہرین کے فراہم کردہ جامع مواد بھی ملیں گے۔ اس پروگرام کی واحد کمی رہنمائی کا نہ ہونا ہے۔
3. Marketfy کی جانب سے اسٹاک ٹیکنیکل ٹریڈر — یہ کورس تجربہ کار ٹریڈرز کے لیے تیار کیا گیا ہے جو اپنی ٹیکنیکل مہارتوں کو ایک نئی سطح پر لے جانا چاہتے ہیں۔ $39 ماہانہ فیس کے عوض، طلبہ کو نجی لائیو ٹریڈنگ چیٹ روم تک رسائی ملے گی، جہاں Ro Davis خصوصی ویڈیوز اور گائیڈز فراہم کرتے ہیں۔ انہیں ٹریڈنگ کا 25 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے۔

خلاصہ

اسکیلپنگ یا دیگر ڈے ٹریڈنگ طریقوں سے ٹریڈ کرنے والے ٹریڈرز کے لیے ٹیکنیکل اینالیسس کی مہارتیں بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ اس طریقے سے اثاثے کی سابقہ کارکردگی کی بنیاد پر مارکیٹ میں داخلے اور باہر نکلنے کے بہترین پوائنٹس کی نشاندہی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ، ٹیکنیکل ٹولز مارکیٹ کی مخصوص صورتحال کی شناخت کو آسان بناتے ہیں۔

آخرکار، سرمایہ کار بہتر پیش گوئیاں کر سکیں گے اور اپنی آئندہ ٹریڈز میں زیادہ کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ تکنیکی تجزیہ فاریکس، اسٹاکس اور بعض کموڈٹیز کی ٹریڈنگ کے لیے مفید ہے۔ طویل مدتی سرمایہ کاروں کے لیے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر بنیادی تجزیے پر انحصار کرتے ہیں۔

تعلیم اور مشق ہی ٹیکنیکل ٹریڈنگ کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کے واحد طریقے ہیں۔ نئے ٹریڈرز مفت آن لائن تعلیمی مواد اور بامعاوضہ کورسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بہترین ماہرین سے سیکھ سکتے ہیں۔