ผู้ซื้อชะลอการเข้าซื้อน้ำมันหลังมีข่าวจากจีน ขณะที่ตลาดระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ

หลังจากเริ่มต้นเดือนมีนาคมด้วยบรรยากาศเชิงบวก ตลาดทั่วโลกเริ่มผันผวนในช่วงเช้าวันจันทร์ ขณะที่เทรดเดอร์รอการตัดสินใจสำคัญจากธนาคารกลาง รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐฯ และจีน การเริ่มต้นการประชุมประจำปีของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติจีนยิ่งตอกย้ำบรรยากาศระมัดระวังของตลาด

จากสถานการณ์นี้ AUDUSD และ NZDUSD ซึ่งอ่อนไหวต่อความเสี่ยงสะท้อนภาวะตลาดที่ไม่ค่อยเป็นไปตามปกติได้อย่างเหมาะสม ขณะที่ EURUSD และ USDJPY ปรับขึ้นจากการที่ดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถฟื้นตัวได้ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง นอกจากนี้ USDCHF ร่วงลงครึ่งเปอร์เซ็นต์ หลังดัชนี CPI รายปีของสวิตเซอร์แลนด์ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ส่วน USDCAD พยายามปรับขึ้นจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ แต่ถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลง ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้สูงสุดของแคนาดา

ด้านทองคำและน้ำมัน เทรดเดอร์ยังหาทิศทางที่ชัดเจนได้ยากหลังราคาปรับตัวลงในช่วงแรก ส่วนใหญ่เป็นผลจากความลังเลและความกังวลของตลาดก่อนการประกาศปัจจัยสำคัญ

ควรสังเกตว่า BTCUSD และ ETHUSD ยังคงอ่อนตัว หลังจากปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยข่าวในอุตสาหกรรมยังคงกดดันฝั่งกระทิง

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ พยายามต่อยอดแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมาตลอด 2 สัปดาห์บริเวณช่วงกลางของระดับ 85.00 ดอลลาร์
• ทองคำ ยังไม่มีทิศทางชัดเจนใกล้ระดับ 1,855 ดอลลาร์ หลังปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนตัวอยู่ใกล้ 104.40 โดยลดลง 0.11% ระหว่างวัน ณ เวลาที่เขียน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับขึ้นอย่างโดดเด่น แต่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ล่าสุดซื้อขายปรับลงเล็กน้อย
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงเล็กน้อย ขณะที่แรงขายกดดันราคาให้ทดสอบระดับ $23,400 และ $1,650 ตามลำดับ

ฉากชวนกังวลแบบเดิมๆ!

ขณะที่ตลาดจับตาการประชุมธนาคารกลางที่สำคัญและข้อมูลเศรษฐกิจระดับสูงจากสหรัฐฯ และจีน เพื่อประเมินทิศทางถัดไป ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูล ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับลดลงเมื่อไม่นานมานี้และการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ก็ยิ่งเสริมบรรยากาศระมัดระวัง นอกจากนี้ การที่ไม่มีปัจจัยกระตุ้นสำคัญในช่วงเช้าวันจันทร์ ประกอบกับกระแสข่าวใหม่เกี่ยวกับการปรับทิศทางนโยบายของ Fed และถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ ECB ยังเป็นอีกปัจจัยที่ใช้ประเมินบรรยากาศตลาด ส่งผลให้เทรดเดอร์ดูเหมือนกำลังเผชิญความเคลื่อนไหวที่ผสมผสานกัน แม้ดอลลาร์สหรัฐจะปรับลดลงต่อจากการขาดทุนรายสัปดาห์ก่อนหน้า

ขณะที่ราคาทองคำยังมีแรงซื้อเล็กน้อย น้ำมัน Brent และทองคำกลับดึงดูดแรงซื้อได้ยากหลังจากปรับขึ้นในสัปดาห์ก่อน สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและความกังวลที่เกิดขึ้นจากจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ใช้สินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของโลก

นอกเหนือจากความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจมหภาคแล้ว ความหวังเกี่ยวกับ Brexit ที่ลดลง ความกังวลว่า ECB จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศดังกล่าวรวมถึงสหราชอาณาจักรจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในเร็วๆ นี้ ล้วนเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่อาจจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาดและกดดันสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง

ควรสังเกตว่าความล้มเหลวของ Silvergate และความหวังเชิงบวกของนักเทรดคริปโตที่มาจากจีนส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกัน และชี้ให้เห็นว่าผู้ซื้อ BTCUSD และ ETHUSD กำลังหมดแรง หลังจากราคาพุ่งขึ้นอย่างโดดเด่นในช่วงปลายปี 2022

• แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรองเป็นประเด็นให้เทรดเดอร์จับตาก่อนพาวเวลล์ให้การ

ยอดค้าปลีกของยูโรโซน คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ และ PMI ของแคนาดา เป็นข้อมูลเศรษฐกิจที่มีกำหนดประกาศและอาจสร้างความเคลื่อนไหวให้เทรดเดอร์ระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญน้อยกว่า เทรดเดอร์จึงอาจยังคงกังวลก่อนการประกาศข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญ ทั้งนี้ การให้การต่อรัฐสภาของพาวเวลล์ ประธานเฟดในวันอังคาร จะเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆ และอาจทำให้เทรดเดอร์มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นหลังจากนั้น ดังนั้น เทรดเดอร์อาจพบว่าตลาดซบเซาก่อนถึงปัจจัยสำคัญ

ขอให้โชคดีในการเทรด