ราคาทองคำยังคงอ่อนตัว ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวและอัตราผลตอบแทนค่อย ๆ ปรับสูงขึ้น ก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ

ตลาดเคลื่อนไหวซบเซาตามปกติก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเช้าวันศุกร์ ทำให้เทรดเดอร์ทยอยลดสถานะจากการเคลื่อนไหวก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเดิมที่หนุนดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงยังคงอยู่ แม้แรงส่งจะอ่อนลง

จากสถานการณ์นี้ ราคาทองคำยังคงถูกกดดันและปรับลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ขณะที่น้ำมันดิบยังรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าไว้ได้ ก่อนการประชุม OPEC+

ส่วน EURUSD, GBPUSD และ USDJPY แทบไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ USDCHF ปรับขึ้นมากที่สุด นอกจากนี้ AUDUSD ยังปรับขึ้นรับแถลงการณ์นโยบายการเงินของ RBA ที่ออกมาในเชิงบวก ท่ามกลางการลังเลของดอลลาร์สหรัฐที่จะปรับขึ้นและความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างระมัดระวัง

ควรจับตาผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ขยับขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายวันที่ทำไว้เมื่อวันก่อน ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นและตลาดเอเชียแปซิฟิกเคลื่อนไหวคละกันในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม BTCUSD ยังไม่มีทิศทางชัดเจน ขณะที่ ETHUSD ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แม้ช่วงที่ผ่านมาเพิ่งขาดทุนเพียงเล็กน้อย

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้น 0.22% มาอยู่ใกล้ $85.50 ณ เวลาที่รายงาน
• ราคาทองคำ ปรับลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 1,933 ดอลลาร์ และมีแรงขายเล็กน้อยใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ทำไว้เมื่อวันก่อน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังไม่มีทิศทางชัดเจนบริเวณ 102.50 หลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนเมื่อวันพฤหัสบดี
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดโดยขาดทุนเล็กน้อย แต่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้น ในทำนองเดียวกัน ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร ก็ปรับขึ้นเล็กน้อยในขณะที่เขียนรายงาน
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย ล่าสุดอยู่ที่ $29,200 และ $1,830 ตามลำดับ

ตลาดที่ผันผวนไม่อาจหยุดแรงขายทองคำได้

การขาดข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญ ประกอบกับความลังเลของตลาดระหว่างความกังวลเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มคลี่คลาย กับความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งสะท้อนจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งผลให้การเทรดซบเซาก่อนการประกาศตัวเลข NFP ในช่วงเช้าวันศุกร์ แม้เป็นเช่นนั้น แถลงการณ์เชิงเข้มงวดของ RBA ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนช่วยให้ AUDUSD ลดการขาดทุนรายสัปดาห์ ขณะที่สกุลเงินอื่นในกลุ่มแอนติพอดส์ก็ขยับขึ้นเล็กน้อย แม้ดอลลาร์สหรัฐจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ

ราคาทองคำเผชิญแรงกดดันจากความกังวลทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศแถบเอเชีย ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ XAUUSD ขณะที่ราคาน้ำมันขยับสูงขึ้น เนื่องจากตลาดคาดว่า OPEC จะปกป้องมาตรการลดกำลังการผลิต ทั้งนี้ หุ้นดูไม่น่าสนใจหลังจากทำผลงานได้ดีในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ตัวเลขคำสั่งซื้อภาคโรงงานของเยอรมนีที่แข็งแกร่งขึ้นก็ไม่สามารถดึงดูดผู้ซื้อ EURUSD ได้

ในส่วนของคริปโท ความกังวลว่า Ethereum จะไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการยื่นจดทะเบียน ETF จำนวนมากได้ ท่ามกลางการซื้อขายในตลาดสปอตที่ซบเซาและกฎระเบียบที่กำลังจะมีผล กดดันราคา ETHUSD ในอีกด้านหนึ่ง เทรดเดอร์ BTCUSD พักหายใจ ขณะที่ตลาดกำลังมองหาสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน ท่ามกลางการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพื่อเปิดตัว Bitcoin ETF และความเป็นไปได้ที่ SEC ของสหรัฐฯ จะออกกฎระเบียบที่เข้มงวด

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ และแคนาดาคือปัจจัยสำคัญ

แม้ยอดค้าปลีกของยูโรโซนและข้อมูลกิจกรรมระดับรองจากสหราชอาณาจักรจะช่วยสร้างความเคลื่อนไหวให้ตลาดในระหว่างวัน แต่ตัวเลขการจ้างงานเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ และแคนาดาเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องจับตา สาเหตุหลักคือความกังวลล่าสุดว่า Fed และ BoC อาจขาดปัจจัยสนับสนุนในการยืนหยัดใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด หากตัวเลขเหล่านี้ไม่สนับสนุนแนวทางคงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูงต่อไปของธนาคารกลางแต่ละแห่ง USD และ CAD อาจปรับตัวลงต่อ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา อาจช่วยลดผลกระทบจากข้อมูลการจ้างงานแคนาดาที่อ่อนแอต่อดอลลาร์แคนาดาได้

ขอให้โชคดีในการเทรด