ตลาดการเงินเริ่มเข้าสู่บรรยากาศวันหยุด ทำให้นักเทรดตามโมเมนตัมเริ่มหยุดพักก่อนกำหนด ความระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ รวมถึงข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่มีทั้งบวกและลบ อาจยิ่งทำให้ตลาดซบเซา
ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพยายามรักษาการฟื้นตัวเมื่อวันพุธไว้ ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงปรับขึ้นเล็กน้อย ราคาทองคำขยับสูงขึ้นภายในกรอบราคาล่าสุดที่ต่ำกว่า 2,050 ดอลลาร์ ส่วนราคาน้ำมันดิบมีแรงซื้อเข้ามา ช่วยพลิกฟื้นจากการปรับลงในวันก่อนหน้าหลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์
ในตลาดอื่นๆ EURUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย แต่ GBPUSD ขยับลง ขณะที่ USDJPY ร่วงลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 นอกจากนี้ USDCHF และ USDCAD แทบไม่เปลี่ยนแปลง ส่วน NZDUSD ปรับลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ยังไม่สดใสในนิวซีแลนด์ แม้ข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเดือนพฤศจิกายนจะออกมาดีก็ตาม
นอกจากนี้ BTCUSD และ ETHUSD ยังรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าไว้ได้ ท่ามกลางกระแสข่าวว่าอาจมีการอนุมัติ Spot ETF ของ Bitcoin และ Ethereum ก่อนกำหนด
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent พลิกกลับจากการปรับลดลงในวันก่อนหน้าหลังร่วงลงจากระดับสูงสุดในช่วงต้นเดือน โดยปรับขึ้น 0.60% ระหว่างวันมาอยู่ใกล้ $79.60 ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำ ล่าสุดยังทรงตัวในแดนบวกราว $2,040 หลังจากแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 2 วันสิ้นสุดลงเมื่อวันก่อน
- ดัชนี USD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนบริเวณ 102.30 และกำลังพยายามรักษาการฟื้นตัวในวันพุธไว้
- วอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบ และหุ้นในเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ ตลาดหุ้นตลาดหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปเคลื่อนไหวผสมผสานในช่วงต้นของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ระดับ $43,800 และ $2,220 ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐชะลอการฟื้นตัว ท่ามกลางตลาดที่เคลื่อนไหวสวนทางกัน…
การปรับสถานะความเสี่ยงช่วงสิ้นปีประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สดใส ช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐไว้เมื่อวันก่อนหน้า นอกจากนี้ ท่าทีลังเลของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ท่ามกลางความกังวลเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่หลากหลายเกี่ยวกับจีนและตะวันออกกลาง ยังช่วยหนุนฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐ แม้ช่วงหลังจะขาดแรงส่งก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐยังไม่สนใจอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับลดลง พร้อมกับหนุนให้หุ้นย่อตัวอย่างรวดเร็ว หลังทำระดับสูงสุดในรอบหลายวันครั้งใหม่
สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board (CB) สหรัฐฯ ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนที่ 110.7 ในเดือนธันวาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 104.6 และตัวเลขก่อนหน้าที่ปรับลดลงมาอยู่ที่ 101.00 นอกจากนี้ ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนยังเพิ่มขึ้นเป็น 3.82M จากตัวเลขก่อนหน้าที่ 3.79M สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 3.77M และยุติการลดลงต่อเนื่อง 5 เดือน ขณะเดียวกัน Patrick Harker ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาฟิลาเดลเฟีย ยังพยายามปกป้องจุดยืนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของ Fed และสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกล่าวว่า “ภารกิจควบคุมเงินเฟ้อยังไม่เสร็จสิ้น”
ในประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ ประธานาธิบดีจีน Xi Jinping เตือนประธานาธิบดีสหรัฐฯ Joe Biden ระหว่างการประชุมสุดยอดว่า ปักกิ่งจะรวมไต้หวันเข้ากับจีนอีกครั้ง นอกจากนี้ ปักกิ่งยังระงับการลดภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการจากไต้หวัน ซึ่งทำให้ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับมาอีกครั้ง ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ยังเผชิญแรงกดดันจากกลุ่มฮามาสและกลุ่มฮูตีในเยเมน รวมถึงรัสเซีย โดยพยายามรักษาสถานะผู้นำระดับโลกและทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อสร้างสันติภาพ ปัจจัยเหล่านี้ประกอบกับการขายทำกำไรในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ
ยูโรโซนรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธันวาคมแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนที่ -15.1 เทียบกับที่คาดไว้ -16.4 และระดับก่อนหน้าที่ -16.9 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้ช่วยหนุนแรงซื้อ EURUSD ท่ามกลางการฟื้นตัวในวงกว้างของดอลลาร์สหรัฐและความเห็นที่หลากหลายจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB)
เมื่อวันพุธ Martins Kazaks ผู้กำหนดนโยบายของ ECB กล่าวว่ามีแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ที่ 4.00% ไปอีกระยะหนึ่ง ก่อนจะปรับลดลง พร้อมเสริมว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกอาจเกิดขึ้นราวกลางปี 2024 นอกจากนี้ Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB กล่าวว่า แม้ภาวะเงินเฟ้อลดลงกำลังเกิดขึ้น แต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะเป็นแนวโน้มที่ต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน Klaas Knot ผู้กำหนดนโยบายของ ECB กล่าวว่า จากข้อมูลในปัจจุบัน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ค่อนข้างไม่น่าจะเกิดขึ้น
ขณะเดียวกัน ตัวเลขเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤศจิกายนออกมาย่ำแย่ และกดดันให้คู่ GBPUSD ขาดทุนรายวันมากที่สุดในรอบ 10 สัปดาห์ นอกจากนี้ ดัชนี Business Barometer ของ Lloyds Bank ในสหราชอาณาจักรที่ร่วงลงจาก 42.0% ในเดือนพฤศจิกายน เหลือ 35.0% ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันราคา Cable
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลญี่ปุ่นปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับปีงบประมาณ (FY) 2023-24 และ 2024-25 ในรายงานภาวะเศรษฐกิจที่เผยแพร่ทุก 6 เดือน โดยปรับเป็น 1.6% จากประมาณการเดิมที่ 1.3% และ 1.3% จากคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 1.2% ตามลำดับ
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับกลาง ก่อนตัวชี้วัดเงินเฟ้อสำคัญในวันศุกร์…
เนื่องจากตลาดค่อนข้างซบเซาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี นักเทรดอาจไม่ตอบสนองต่อข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ดัชนีภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟีย และตัวเลขประมาณการขั้นสุดท้ายของการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาส 3 (Q3) ที่จะประกาศวันนี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดจะจับตาสัญญาณเงินเฟ้อที่ชะลอลงและการจ้างงานที่ทรงตัวในสหรัฐฯ รวมถึงตัวเลขการเติบโตที่ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ
