บรรยากาศการเทรดยังคงซบเซา แม้ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ จะปรับขึ้นเล็กน้อย และตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกเคลื่อนไหวคละกัน สาเหตุอาจมาจากผู้เล่นในตลาดยังไม่มั่นใจว่าผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ จะสามารถทำให้หน่วยงานของรัฐบาลเปิดดำเนินการต่อไปได้นาน แม้จะหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์ในทันทีได้ นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับจีนและยูโรโซน รวมถึงบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญ ยังทำให้เทรดเดอร์ต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหนุนดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แข็งค่า ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำร่วงลง
อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขยับสูงขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่อจากสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางการเริ่มต้นสัปดาห์ที่มีการประกาศตัวเลข NFP อย่างระมัดระวัง
EURUSD และ GBPUSD ยังคงซบเซาใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสวิตเซอร์แลนด์ที่ดีขึ้นช่วยให้ USDCHF พักฐานหลังปรับขึ้นล่าสุดได้มั่นคงขึ้น
USDJPY ทำจุดสูงสุดใหม่ของปี ก่อนจะเคลื่อนไหวซบเซาล่าสุด ท่ามกลางความกังวลว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงเงินเยน ขณะที่ AUDUSD ยังฟื้นตัวไม่ได้จากข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศที่อ่อนแอและปัญหาของจีน
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD เคลื่อนไหวผันผวนใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ หลังความเชื่อมั่นต่อตลาดคริปโตจาก ETF Futures เริ่มลดลง
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ยังอยู่ในทิศทางอ่อนตัวบริเวณ $94.00 และทดสอบการกลับตัวลงจากระดับสูงสุดของปีในวันก่อนหน้า
- ราคาทองคำ ปรับตัวลดลงแตะระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบ 7 เดือนที่ประมาณ $1,840
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้า แตะระดับ 106.20 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน ขณะที่ตลาดหุ้น เอเชียแปซิฟิก ก็ขยับขึ้นเล็กน้อย ด้วยเหตุนี้ หุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร ล่าสุดยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ $27,200 และ $1,690 ณ เวลาที่เขียนข่าว
บรรยากาศตลาดที่หลากหลายทำให้นักลงทุนเลี่ยงทองคำ
แม้นักการเมืองสหรัฐฯ จะหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลครั้งใหญ่ได้สำเร็จ ด้วยข้อตกลงนาทีสุดท้ายเพื่อปรับเพิ่มเพดานหนี้ แต่ผู้มองตลาดในแง่ดียังคงสงสัยต่อมาตรการจัดหาเงินทุนชั่วคราว 45 วัน จึงยังคงถือเงินดอลลาร์สหรัฐไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดจากสหรัฐฯ สนับสนุนแนวโน้มของเฟดที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปอีกนาน และยังช่วยหนุนความน่าดึงดูดของดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยดังกล่าว ประกอบกับปัญหาที่ Evergrande ของจีนเผชิญเพิ่มขึ้น และความกังวลทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับยูโรโซนและสหราชอาณาจักร ล้วนกดดันราคาทองคำ
นอกจากนี้ ตัวเลข PMI อย่างเป็นทางการของจีนในเดือนกันยายนที่อ่อนแอลง และสัญญาณบ่งชี้เงินเฟ้อของออสเตรเลีย ยังเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อ XAUUSD และทำให้บรรยากาศตลาดซบเซาลง ทั้งนี้ ยอดค้าปลีกของสวิตเซอร์แลนด์และความเชื่อมั่นทางธุรกิจของญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงความกังวลว่าโตเกียวอาจเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงเงินเยน ช่วยให้ฟรังก์สวิสและเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สกุลเงินหลักอื่นๆ อ่อนค่าลง
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตา PMI ของ ISM สหรัฐฯ และถ้อยแถลงของพาวเวลล์ ประธาน Fed
สัปดาห์ข้างหน้ามีข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญหลายรายการ โดยเริ่มจากดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ และการกล่าวสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นในหมู่เทรดเดอร์สหรัฐฯ จากการหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลได้ อาจช่วยให้ตลาดพักฐานหลังการเคลื่อนไหวล่าสุดได้ แต่ก็ยังไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่ดอลลาร์สหรัฐจะยังได้รับแรงหนุนโดยรวม และราคาทองคำอาจอ่อนตัวลง
