ช่วงเช้าวันจันทร์การเทรดค่อนข้างเงียบ เนื่องจากปฏิทินเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีข้อมูลไม่มาก และเป็นวันหยุดในญี่ปุ่น นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังรู้สึกกังวล เพราะสัปดาห์ที่แล้วไม่มีข่าวสำคัญ และกำลังระมัดระวังก่อนการเผยแพร่รายงานสำคัญเกี่ยวกับเงินเฟ้อ การจ้างงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจจากประเทศเศรษฐกิจหลัก
แม้ตลาดจะเคลื่อนไหวซบเซาและญี่ปุ่นเป็นวันหยุด แต่ USDJPY ยังคงนำกลุ่มสกุลเงิน G10 เนื่องจากเทรดเดอร์คาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก ส่วน USDCHF ตามมา โดยปรับขึ้นเล็กน้อย
EURUSD หยุดปรับตัวลงหลังจากร่วงติดต่อกัน 4 วัน แม้ยังไม่มีแรงส่งขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ขณะที่ GBPUSD ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ส่วน AUDUSD และ NZDUSD ต่างปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ USDCAD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนหลังจากปรับตัวลงมา 6 วัน โดยเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น ราคาน้ำมันปรับขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น ส่วนทองคำก็ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน
BTCUSD และ ETHUSD ยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยทั้งคู่ปรับตัวลงอีกครั้งหลังฟื้นตัวขึ้นช่วงสั้นๆ จากระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ขณะที่แรงซื้อทดสอบระดับ $77.50 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยปรับขึ้น 0.25% ระหว่างวัน ล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ระดับ $2,440
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน โดยเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 103.20 ในขณะที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่หุ้นใน ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ยังคงปรับตัวในแดนบวกเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลดลงเกือบ 0.5% มาอยู่ที่ $55,600 และ $2,915 ตามลำดับ ณ ล่าสุด
ดอลลาร์สหรัฐยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน…
หลังจากสัปดาห์ที่เงียบสงบโดยไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือการเปิดเผยข้อมูล ผู้ว่าการเฟด มิเชลล์ โบว์แมน ได้กล่าวเมื่อวันเสาร์ โดยสนับสนุนจุดยืนที่เข้มงวดของเฟดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เธอเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะสูงขึ้นและความระมัดระวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในทางกลับกัน ซูซาน คอลลินส์ ประธานเฟดสาขาบอสตัน เคยกล่าวก่อนหน้านี้ว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเหมาะสม หากข้อมูลที่จะประกาศในช่วงต่อไปสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้
ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ปรับดีขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจากเฟดยังคงกดดันดอลลาร์ แม้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) จะปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นวันจันทร์
ขณะที่ DXY ปรับตัวขึ้น ความเห็นของซากุไร อดีตกรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ช่วยให้ USDJPY ยังคงแข็งแกร่ง หลังยุติการปรับตัวลงต่อเนื่อง 4 สัปดาห์
EURUSD ปรับตัวขึ้นหลังข้อมูลเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกมาน่าผิดหวัง ขณะที่ GBPUSD ยังคงรักษาระดับการปรับขึ้นก่อนหน้าไว้ แคเธอรีน แมนน์ ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) แสดงความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ในทางกลับกัน ผลสำรวจในสหราชอาณาจักรรายงานว่า การขึ้นค่าจ้างที่คาดการณ์ไว้ต่ำที่สุดในรอบ 2 ปี ข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในสัปดาห์นี้อาจส่งผลต่อ GBPUSD หากบ่งชี้ว่า BoE จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมและภาวะเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรอ่อนแอลง
ในออสเตรเลีย แอนดรูว์ เฮาเซอร์ รองผู้ว่าการธนาคารกลางกล่าวถึงความไม่แน่นอนของการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและอัตราการออม แม้จะเผชิญแรงกดดันจากความเห็นของเฮาเซอร์และความกังวลเกี่ยวกับจีน แต่ AUDUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย หลังปิดบวกเป็นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ เช่นเดียวกัน NZDUSD ทรงตัวก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ในสัปดาห์นี้ แม้ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์จะยังแตกต่างกัน
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ โดยอิสราเอลยกระดับการเตรียมพร้อมรับมือ เนื่องจากคาดว่าอิหร่านจะโจมตี สหรัฐฯ ตอบสนองด้วยการส่งเรือดำน้ำติดขีปนาวุธไปประจำการ และเร่งกำหนดการเดินทางมาถึงของกองเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัม ลินคอล์น พัฒนาการเหล่านี้ รวมถึงความกังวลเรื่องพายุเฮอริเคน ช่วยหนุนราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม รายงานเกี่ยวกับการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียไปยังจีนที่ลดลงในเดือนกันยายน และรายงานของ OPEC ที่กำลังจะเผยแพร่ กำลังกดดันราคาน้ำมัน
ราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนของตลาด ความกังวลก่อนการประกาศข้อมูล และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ข้อมูลผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้จะมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางตลาดในอนาคต
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
จับตาเงินเฟ้ออินเดีย รายงาน OPEC และแถลงการณ์งบประมาณรายเดือนของสหรัฐฯ…
จากนี้ไป ตารางข้อมูลที่ไม่หนาแน่นคาดว่าจะจำกัดกิจกรรมในตลาดก่อนตลาดสหรัฐเปิดทำการ รายการสำคัญที่ควรจับตาดู ได้แก่ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอินเดีย รวมถึงรายงานน้ำมันประจำเดือนของ OPEC และแถลงการณ์งบประมาณรายเดือนของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ข่าวความเสี่ยงจากตะวันออกกลางและความเห็นของผู้วางนโยบายธนาคารกลางก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน
สัปดาห์นี้ ข้อมูลการเติบโตของอุปสงค์ผู้บริโภคและเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ตลาดผันผวนมากขึ้น โดยเฉพาะหากมีการยืนยันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ซึ่งอาจกดดันดอลลาร์สหรัฐ
