ตลาดกำลังทรงตัวหลังการเคลื่อนไหวตลอดสัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างรอเบาะแสเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่า Fed ใกล้ปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายแล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยที่กดดันดอลลาร์สหรัฐในช่วงก่อนหน้านี้ ความต้องการรับความเสี่ยงดูอ่อนตัวลงเล็กน้อย ท่ามกลางข่าวเกี่ยวกับจีนที่มีทั้งบวกและลบ และการฟื้นตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในลักษณะปรับฐาน
จากสถานการณ์นี้ USD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือน และทดสอบแรงซื้อ EURUSD ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 นอกจากบรรยากาศที่ระมัดระวังและการดีดตัวเพื่อปรับฐานของ USD แล้ว ตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานของยูโรโซนในเดือนมิถุนายนที่ออกมาต่ำกว่าคาดก็ยังสกัดแรงซื้อยูโรไว้ที่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน
ในตลาดอื่น AUDUSD และ NZDUSD ปรับลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในบรรดาสกุลเงิน G10 หลัง IMF เตือนถึงความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอลง และเรียกร้องให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม นอกจากนี้ USDJPY ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดรายเดือน โดยเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นระดับรองที่ออกมาอ่อนแอ
ราคาทองคำปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน เช่นเดียวกับราคาน้ำมันดิบ หลังการคาดการณ์ความต้องการพลังงานจากสหรัฐฯ ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจกลับมาอีกครั้ง
อีกด้านหนึ่ง ETHUSD ลดช่วงปรับขึ้นรายวันที่มากที่สุดในรอบ 4 เดือน ขณะที่ BTCUSD อ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน ท่ามกลางข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบเดือน ล่าสุดลดลง 0.2% ระหว่างวัน มาอยู่ใกล้ $81.20
- ราคาทองคำก็อ่อนตัวลงเช่นกัน หลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน โดยขณะเขียนรายงานมีราคาเสนอขายอยู่ที่ราว $1,960
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 แต่ยังไม่สามารถสร้างแรงส่งขาขึ้นบริเวณ 99.80 ได้ ณ เวลาที่รายงาน
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อยและช่วยหนุน ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวคละกัน ณ เวลาที่รายงานข่าว
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ $23,300 และ $1,620 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
บรรยากาศที่ระมัดระวังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือน
แรงเทขายดอลลาร์สหรัฐเริ่มชะลอลง หลังปรับลงต่อเนื่อง 7 วันจนดอลลาร์ร่วงสู่ระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบหลายเดือน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ความกังวลว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงจะผลักดันให้ Fed ยุตินโยบายการเงินแบบเข้มงวดเร็วกว่ากำหนด กดดันดอลลาร์สหรัฐอย่างหนัก และปูทางไปสู่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม บรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนและตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อในวันนี้ ประกอบกับความกังวลที่เกี่ยวข้องกับจีน ช่วยหนุนการฟื้นตัวของ USD นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ทรงตัวและความเห็นเชิงเข้มงวดจาก Waller ผู้ว่าการ Fed ก็มีส่วนช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของดอลลาร์ด้วย
ในอีกด้านหนึ่ง ชัยชนะบางส่วนของ Ripple ในคดีที่ต่อสู้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดคริปโตและหนุน BTCUSD กับ ETHUSD ให้ปรับขึ้นในวันก่อนหน้า ข่าวที่กองทุน ETF ในยุโรปผ่านอุปสรรคเบื้องต้นและเตรียมรับเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตเพิ่มเติม ยังช่วยเสริมความเชื่อมั่นอีกด้วย
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญระดับรองของ EU และสหรัฐฯ
หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายของสหภาพยุโรปประจำเดือนมิถุนายนออกมาต่ำกว่าคาด ผู้เล่นในตลาดจะพิจารณาประมาณการเศรษฐกิจของคณะกรรมาธิการยุโรปอย่างระมัดระวังเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน โดยเฉพาะสำหรับ EURUSD จากนั้นตลาดจะจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค เพื่อหาโอกาสครั้งสุดท้ายก่อนเตรียมรับการประชุม FOMC ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม
โดยรวมแล้ว บรรยากาศที่ระมัดระวังอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนล่าสุดได้บางส่วน แต่การฟื้นตัวยังคงไม่ชัดเจน เว้นแต่ข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะประกาศจะทำให้ความหวังว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังเดือนกรกฎาคมลดลง
