EURUSD สะท้อนภาวะตลาดซบเซาหลังการดำเนินนโยบายของ ECB และ Fed

เทรดเดอร์ทั่วโลกพักหายใจในช่วงเช้าวันศุกร์ หลังธนาคารกลางรายใหญ่สร้างความผันผวนให้ตลาดตลอดทั้งสัปดาห์ แม้ EURUSD จะสะท้อนท่าทีเฉื่อยชาของเทรดเดอร์ได้อย่างชัดเจน แต่ USDJPY กลับปรับขึ้นรับการที่ BoJ ยังไม่ดำเนินการใดๆ และนำหน้าคู่เงินหลัก แม้ดอลลาร์สหรัฐจะเคลื่อนไหวซบเซา อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อมั่นในความพยายามของ Fed ที่จะเอาใจกลุ่มผู้สนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดโดยไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับจีนยังทำให้สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

หลังสถานการณ์ตึงเครียดผ่านพ้นไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและหุ้นค่อยๆ ปรับขึ้น แต่คริปโตยังไม่สามารถฟื้นตัวตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและข่าวดีของอุตสาหกรรมได้ ท่ามกลางปัญหาด้านกฎระเบียบที่ใกล้เข้ามา

ราคาทองคำพยายามรักษาการดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนของวันก่อนหน้า ขณะที่ราคาน้ำมัน Brent ก็ปรับลดลงจากระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ นอกจากนี้ NZD เป็นสกุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในกลุ่ม G10 รองจาก JPY เนื่องจากดัชนี PMI ของนิวซีแลนด์ออกมาน่าผิดหวัง ส่วน AUD ก็ปรับตาม โดยแทบไม่มีปัจจัยให้ตอบสนอง

ควรสังเกตว่าแรงกระแทกครั้งสุดท้ายต่อตลาดยังมาไม่ถึง แม้ผ่านการประชุม BoJ ไปแล้ว เนื่องจากตลาดจะจับตาตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด เพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ปรับลงเล็กน้อยใกล้ระดับ 75.40 ดอลลาร์ล่าสุด
• ราคาทองคำ พยายามทรงตัวเหนือการดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนใกล้ $1,960 ณ เวลาที่เขียนบทวิเคราะห์นี้
• ดัชนี USD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ และยุติแนวโน้มขาลง 3 วัน ที่ระดับ 102.30
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกับหุ้น เอเชียแปซิฟิก แต่หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปยังมีแรงซื้อเล็กน้อย ณ เวลาที่รายงาน
• BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยล่าสุดอยู่ใกล้ 25,500 ดอลลาร์และ 1,670 ดอลลาร์ตามลำดับ

ไม่มีประเด็นสำคัญอื่นนอกจาก BoJ

ธนาคารกลางญี่ปุ่นช่วยปลุกตลาดให้กลับมาคึกคักตามที่ต้องการ เนื่องจากเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เริ่มผ่อนคลายเข้าสู่บรรยากาศวันศุกร์ หลังจากทุ่มเทรับมือกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ แม้จะเป็นเช่นนั้น การที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน รวมถึงความลังเลที่จะรับมือกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ก็ไม่ได้ทำให้ USDJPY เคลื่อนไหวผันผวนอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม คู่เงินเยนทำจุดสูงสุดใหม่ของปี และปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่เงินหลัก

ในอีกด้านหนึ่ง EURUSD ดูเหมือนจะไม่เชื่อมั่นทั้ง ECB และ Fed เนื่องจากทั้งสองพยายามเอาใจฝ่ายที่สนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวด แต่หลังจากนั้นกลับไม่มีปฏิกิริยาตามมา แม้เงินยูโรจะตอบสนองอย่างชัดเจนกว่าและกดดันดอลลาร์สหรัฐในวันพฤหัสบดี

ในด้านอื่นๆ ความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวที่ช้าลงของจีนทวีความรุนแรงขึ้น หลังจีนย้ำว่าจะใช้มาตรการกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ เพื่อรักษาตำแหน่งเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก

ควรสังเกตว่า ETF บล็อกเชนสำหรับ Bitcoin และความหวังที่ว่าผู้เทรดคริปโตจะเผชิญความยากลำบากน้อยลง ไม่สามารถกระตุ้นแรงซื้อ BTCUSD และ ETHUSD ได้ แม้ช่วงหลังแรงซื้อจะยังคุมตลาดอยู่ก็ตาม

• สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับปานกลางส่งท้ายสัปดาห์ที่ผันผวน

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan และการคาดการณ์เงินเฟ้อเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจกระตุ้นให้ตลาดผันผวนอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ความเห็นที่ไม่เป็นเอกฉันท์จาก Fed และบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศดัชนี PMI ในสัปดาห์หน้า รวมถึงคำให้การของประธาน Fed นายพาวเวลล์ อาจจำกัดปฏิกิริยาของเทรดเดอร์ต่อข้อมูลดังกล่าว

ขอให้โชคดีในการเทรด