EURUSD พยายามรักษาระดับการปรับตัวขึ้น ขณะที่การเลือกตั้งสหรัฐฯ และการประชุม Fed กำลังใกล้เข้ามา

บรรยากาศการซื้อขายที่มีความระมัดระวังครอบงำตลาด หลังจากเริ่มต้นสัปดาห์อย่างเงียบเหงา

ความเชื่อมั่นในตลาดอยู่ในสภาวะระมัดระวังในวันอังคารนี้ หลังจากผ่านวันจันทร์ที่เงียบเหงา ขณะที่ เทรดเดอร์ต่างกำลังจับตามองการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยการที่ตัวเลขอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯปรับลดลง และดึงให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนตัวลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2024 ของ Kamala Harris ทั้งนี้ ค่าเงินดอลลาร์ยังคงเผชิญแรงกดดันก่อนการประกาศดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ,การเลือกตั้งในวันนี้ และการประชุมนโยบายของ Fed ซึ่งปัจจัยดังกล่าวยังส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ยังคงไม่มีทิศทางที่ชัดเจน แม้ตัวเลขยอดคำสั่งซื้อโรงงานในเดือนกันยายนจะคงที่ และข้อมูลการจ้างงานในเดือนตุลาคมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตาม

ในอีกทางหนึ่ง ดัชนี PMI ภาคบริการ Caixin ของจีนที่มีทิศทางเป็นบวก และการรายงานข่าวว่าปักกิ่งกำลังพิจารณาเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงการกลับมาของตลาดญี่ปุ่นหลังจากช่วงวันหยุดยาว ล้วนช่วยผ่อนคลายบรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาด นอกจากนี้ ความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรี Li Qiang ของจีนที่ยืนยันว่า รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแกร่ง ยังสร้างความมั่นใจเชิงบวกให้กับนักลงทุนในเอเชียอีกด้วย

การฟื้นตัวของ EURUSD ชะลอตัว

การอ่อนค่าลงล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐฯยังไม่สามารถดึงดูดแรงเทซื้อคู่เงิน EURUSD ได้มากนัก เนื่องจากนักลงทุนกำลังจับตามองแถลงการณ์ของประธาน ECB Christine Lagarde และการรายงานเหตุการณ์สำคัญในสหรัฐฯ คู่เงินนี้ปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และดัชนี PMI ของสหภาพยุโรป/เยอรมนีที่แข็งแกร่ง ประกอบกับข้อมูลความเชื่อมั่นนักลงทุนในยูโรโซนที่มีทิศทางดีขึ้น ล่าสุดท่าทีจากเจ้าหน้าที่ ECB ยังลดความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ลง ในขณะที่ข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเชิงบวกช่วยให้คู่เงิน EURUSD สามารถฟื้นตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

GBPUSD และ USDJPY ยังขาดทิศทางที่ชัดเจน

คู่เงิน GBPUSD ประสบปัญหาในการพยายามรักษาระดับการฟื้นตัวที่ดำเนินมาสองวัน โดยได้รับผลกระทบจากตัวเลขยอดขายของสมาคมค้าปลีกอังกฤษ (BRC) ที่ต่ำสุดในรอบสามเดือน และความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแผนการคลังของสหราชอาณาจักร ความไม่แน่นอนนี้ยังเป็นผลมาจากการที่ธนาคารกลางอังกฤษต้องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการรายงานออกมาในหลากหลายทิศทาง

คู่เงิน USDJPY ฟื้นตัวจากการดึงกลับของระดับราคาในช่วงต้นสัปดาห์ โดยดีดตัวจากแนวรับที่เส้น 200-SMA ขณะที่นักเทรดชาวญี่ปุ่นกลับมาเคลื่อนไหวหลังจากช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา ซึ่งการฟื้นตัวของคู่เงินเยนยังได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของธนาคารกลางญี่ปุ่นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ภายใต้ความเป็นไปได้ที่จะมีรัฐบาลผสมสามพรรค

Antipodeans อ่อนค่าลง ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลง

สกุลเงินกลุ่ม Antipodean เผชิญแรงกดดัน เนื่องจากแนวโน้มตลาดที่มีการซื้อขายอย่างระมัดระวัง และความกังขาในความสามารถของจีนในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการกระตุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่ยังคงมีอยู่กับสหรัฐฯและยุโรป

คู่เงิน AUDUSD กำลังเผชิญกับความยากลำบากในการรักษาระดับการฟื้นตัวที่เกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ แม้ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ และผู้ว่าการธนาคาร Michelle Bullock จะสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงขึ้น และการประกาศดัชนี PMI ภาคบริการ Caixin ของจีนที่แตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือน

คู่เงิน NZDUSD ยังคงปรับลดลงเนื่องจากผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) Adrian Orr แสดงความกังวลว่าสภาพเศรษฐกิจจริงจะยังคงถดถอยหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

คู่เงิน USDCAD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน แม้ว่าราคาน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา จะปรับตัวลดลง และมีแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินจากธนาคารกลางแคนาดา (BoC)

ในอีกทางหนึ่ง ราคาน้ำมันดิบพยายามฟื้นตัวที่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ผันผวนของตลาด โดยราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หลังจาก OPEC+ ขยายการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจ และ Haitham Al Ghais เลขาธิการ OPEC ได้มีการคาดการณ์เชิงบวกเกี่ยวกับอุปสงค์ในตลาด อย่างไรก็ตาม อุปทานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากลิเบีย ยังคงเป็นปัจจัยที่ท้าทายแรงเทซื้อน้ำมันในระยะนี้

ทั้งนี้ ราคาทองคำพลิกกลับจากการปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ที่ผ่านมา ขณะที่ นักลงทุนกำลังรอการรายงานข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ ,สถานการณ์การเลือกตั้ง และการประชุมคณะกรรมการ FOMC แม้ว่าราคาทองคำจะยุติการร่วงลงติดต่อกันสองวัน แต่ราคายังคงปรับลดลงเล็กน้อย เนื่องจากเทศกาลในอินเดียที่สิ้นสุดลง และความเชื่อมั่นเชิงบวกในจีนที่เริ่มลดลง

สกุลเงินดิจิทัลฟื้นตัว

Bitcoin (BTCUSD) ยุติการปรับตัวลงต่อเนื่องหกวัน ขณะที่ Ethereum (ETHUSD) ปรับตัวสูงขึ้นครั้งแรกในรอบหกวัน โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่กองทุน ETF อย่างหนาแน่นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งล่าสุดตลาดสกุลเงินดิจิทัลยังได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังผลกระทบเชิงบวกที่จะมีต่ออุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซี หาก Donald Trump สามารถชนะการเลือกตั้งได้ในครั้งนี้

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI พลิกกลับการปรับตัวสูงขึ้นในวันก่อนหน้า โดยปรับตัวลง 0.5% ระหว่างวันไปที่ระดับราคาที่ประมาณ $71.30
• ทองคำ (Gold) ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ $2,740 โดยยังคงขาดโมเมนตัมขาขึ้น หลังจากยุติแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง 2 วันในวันจันทร์ที่ผ่านมา
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังคงอยู่ในโหมด sidelined ที่ระดับ 103.90 หลังจากร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบ 6 สัปดาห์ในวันก่อนหน้า
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบเล็กน้อย แต่ ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ชะลอตัว ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังขาดทิศทางที่ชัดเจน
• BTCUSD และ ETHUSD พุ่งขึ้นมากกว่า 1.0% ระหว่างวันไปที่ประมาณ $68,800 และ $2,430 ตามลำดับ

ทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่การเลือกตั้งสหรัฐฯ แต่ PMI และการประชุมของ Fed ยังคงเป็นอีกกุญแจสำคัญเช่นกัน

การเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐฯจะเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิด โดย ณ ขณะนี้ Donald Trump และ Kamala Harris ยังคงมีคะแนนนิยมที่สูสีกันจากการสำรวจ ถึงแม้ว่า Harris จะมีคะแนนนำอยู่เล็กน้อยก็ตาม ความไม่แน่นอนนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้การนับผลคะแนนการเลือกตั้งเกิดความล่าช้า และอาจส่งผลให้เกิดบรรยากาศการซื้อขายในหมู่นักเทรดที่ยังมีความระมัดระวัง และทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น อย่างเช่น ทองคำ ฟรังก์สวิส (CHF) และเยนญี่ปุ่น (JPY) โดยชัยชนะของทรัมป์อาจส่งผลลบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯในระยะสั้น เนื่องจากนโยบายเชิงรุกของเขา ในขณะที่หากพรรคเดโมแครตได้ดำรงตำแหน่งต่อ ค่าเงินดอลลาร์อาจฟื้นตัว ซึ่งจะส่งผลกดดันต่อราคาทองคำ ราคาน้ำมันดิบ และสกุลเงินหลัก เช่น ยูโร (EUR) และปอนด์อังกฤษ (GBP)

นอกเหนือไปจากความตื่นเต้นของการเลือกตั้งแล้ว การรายงานข้อมูลดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯในวันอังคาร และการประกาศนโยบายการเงินของ Fed ในวันพฤหัสบดีจะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดเช่นกัน โดยข้อมูลรายงานการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐฯที่ปรับลดลงและการคาดการณ์ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed นั้น อาจส่งผลให้ตัวเลขดัชนี PMI ที่ปรับตัวลงยิ่งกดดันค่าเงินดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพรรครีพับลิกันเข้ามาควบคุมเศรษฐกิจท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์หลัก

• คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• มีแนวโน้มปรับลดลงต่อไป: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• คาดว่าจะเคลื่อนไหวในโหมด Sideways: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• คาดว่าจะค่อยๆปรับลดลงและปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!