AUDUSD ร่วงลงที่ระดับต่ำสุดประจำปีอีกครั้งจากรายงานการจ้างงานในออสเตรเลียที่น่าผิดหวัง

สภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของตลาดกลับมาในช่วงต้นวันพฤหัสบดีเนื่องจากรายงานการประชุมการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed ร่วมกับความกังวลด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งจะผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐฯให้พุ่งสูงขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบเดือนอีกครั้ง ในสถานการณ์เดียวกันนี้เมื่อประกอบกับข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียที่ตกต่ำลงจึงเป็นผลให้คู่เงิน AUDUSD อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022

ไม่เพียงแต่คู่เงิน AUDUSD เท่านั้น แต่คู่เงิน NZDUSD ยังร่วงลงสู่จุดต่ำสุดในปี 2023 อีกครั้ง ขณะที่สกุลเงินหลักอื่นๆยังคงมีทิศทางไม่ชัดเจน และเป็นที่น่าสังเกตว่าผลกระทบที่เกิดจากจีนได้ผลักดันราคาเงินหยวน ในขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบและราคาทองคำก็เพิ่งฟื้นตัวเมื่อไม่นานมานี้

ในอีกทางหนึ่ง ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกยังคงได้รับแรงกดดัน ส่วนทางด้านฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯและยุโรปกลับร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเดือนอีกครั้งก่อนที่จะกลับสู่สภาวะทรงตัวในภายหลัง

เมื่อพูดถึงตลาดคริปโต สภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่แพร่ไปในวงกว้างได้รวมกับความเชื่อมั่นที่ถดถอยลงของอุตสาหกรรมส่งผลให้ BTCUSD และ ETHUSD ร่วงลงไปสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบสองเดือน

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) พุ่งสูงขึ้นครั้งแรกในรอบสี่วันขณะที่ดีดตัวกลับจากระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ไปที่ราวๆ $84.00
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน โดยล่าสุดพุ่งสูงค่าขึ้นที่ราวๆ $1,896
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ขาดโมเมนตัมขาขึ้นที่ราวๆ 103.40-50 หลังจากกลับสู่ระดับสูงสุดในรอบสองเดือนในช่วงต้นวัน
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลง ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ร่วงลงเล็กน้อย
• BTCUSD และ ETHUSD ยังคงร่วงลงที่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ราวๆ $28,600 และ $1,800 ตามลำดับ

ความกังวลเรื่องนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระตุ้นความกลัวในตลาด

รายงานการประชุม FOMC เมื่อวันพุธที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความกังวลของผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มที่คงที่ รวมถึงความพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากจำเป็น ซึ่งจะยิ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นที่สั่นคลอนรวมไปถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เปราะบางกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง นอกเหนือไปจากนั้น ความกังวลด้านการเมืองที่เกี่ยวข้องกับจีนและรัสเซียประกอบกับการต่อสู้ของปักกิ่งเพื่อจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจถดถอยรวมไปถึงการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำของ Fitch ยังถ่วงความเชื่อมั่นให้ตกต่ำลงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการขาดข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจในเซสชันยุโรปส่งผลให้นักลงทุนสามารถผ่อนคลายลงได้มากขึ้นและส่งสัญญาณถึงการเตรียมการสำหรับการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในเซสชันอเมริกาเหนือด้วยเช่นกัน

ในทางกลับกัน สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับ ETFs และการต่อสู้ของผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐฯส่งผลกระทบต่อ BTCUSD และ ETHUSD ร่วมกับดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ความเสี่ยงเป็นกุญแจสำคัญ...

แม้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯจะมีความสำคัญเมื่อพิจารณาถึงรายงานการประชุมการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed แต่ความสนใจหลักจะยังพุ่งไปที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯและหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง โดยสาเหตุอาจเป็นผลมาจากเหตุการณ์ของปีที่แล้วที่อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ (bond coupons) เติบโตเกิน 4.30% และก่อให้เกิดความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ซึ่งสถานการณ์เดียวกันนี้จึงมีความเป็นไปได้ที่จะหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้นและส่งผลให้ราคาทองคำ คู่เงิน AUDUSD และราคาหุ้นร่วงลง

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !