ตลาดโลกยังคงผันผวน หลังบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและการคาดการณ์ว่าเฟดจะใช้นโยบายเข้มงวด หนุนแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมา ความลังเลของตลาดอาจเกี่ยวข้องกับบรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรอง รวมถึงข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่มีทั้งด้านบวกและลบ
ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์สหรัฐจึงเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยแกว่งตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายวัน ขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทยอยปรับตัวลง ท่ามกลางความกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น นอกจากนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ยังคงถูกกดดัน เช่นเดียวกับคู่ AUDUSD ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดความเสี่ยง
USDJPY สวนทางแนวโน้มและปรับตัวลง 0.15% ขณะที่ EURUSD และ USDCAD ยังทรงตัว ราคาทองคำยังไม่มีทิศทางชัดเจน แต่น้ำมันดิบและเงินยังคงเผชิญแรงกดดัน
นอกจากนี้ สกุลเงินดิจิทัลยังไม่สามารถปรับขึ้นตามข่าวเชิงบวกของอุตสาหกรรม ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น และปรับตัวลงจนลบล้างกำไรที่ทำได้อย่างแข็งแกร่งในวันก่อนหน้า
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนต์ ยุติแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 3 วันใกล้ระดับ 82.70 ดอลลาร์ โดยล่าสุดปรับลง 0.75% ระหว่างวัน
- ทองคำ ยังเคลื่อนไหวไร้ทิศทางใกล้ระดับ $1,810 หลังปรับตัวลงต่อเนื่อง 4 วันจนแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ แกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบและกดดันตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรยังไม่มีทิศทางชัดเจนในการซื้อขายล่าสุด
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ $23,300 และ $1,620 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้เปรียบ แม้ตลาดซบเซา
แม้นักเทรดจะมองหาสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อยืดช่วงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากวันก่อนหน้า ซึ่งช่วยจำกัดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แต่ดอลลาร์สหรัฐยังแกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ว่าการบริโภคและเงินเฟ้อสูงขึ้น และยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นอกจากความกังวลเกี่ยวกับสหรัฐฯแล้ว ยอดค้าปลีกนิวซีแลนด์ที่ซบเซาและความกังวลว่ากลุ่มประเทศดังกล่าวจะเผชิญความยากลำบากมากขึ้นจากสงครามยูเครน-รัสเซีย ก็ยังกดดันบรรยากาศตลาด
นอกจากนี้ กระแสข่าวที่ว่าข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่ไม่ได้รับการยอมรับ แม้นายกรัฐมนตรีซูนัคของสหราชอาณาจักรจะพยายามอย่างหนัก ยังคงกดดัน GBPUSD แม้ความหวังว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวลจะช่วยให้ผู้ซื้อ Cable ยังมีความหวัง ขณะที่ AUDUSD ไม่ได้ปรับตัวขึ้นตามความกังวลว่า RBA จะดำเนินนโยบายเข้มงวดขึ้น เนื่องจากนักเทรดกังวลว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียจะเข้าสู่ภาวะถดถอย
ควรสังเกตว่าความกังขาต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของจีนและความกังวลเกี่ยวกับรัสเซียที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความคาดหวังว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ล้วนกดดันราคาทองคำ ส่วนราคาน้ำมันดิบยังคงเผชิญแรงกดดัน และไม่ได้ปรับขึ้นตามความท้าทายด้านอุปทานพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรัสเซีย เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและอัตราดอกเบี้ยธนาคารที่สูงขึ้นยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตา
สำหรับ BTCUSD และ ETHUSD ข่าวเกี่ยวกับความยากในการขุดคริปโตและการ hard fork ของ Shanghai ช่วยให้สกุลเงินดิจิทัลหลักยังคงแข็งแกร่งขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ ก่อนจะปรับขึ้นเล็กน้อยจากความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐและความกังวลด้านกฎระเบียบ
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
จับตายอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ
แม้บรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งแกร่ง แต่ตลาดจะจับตาตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม เพื่อประเมินทิศทางในระยะกลาง เนื่องจากตัวเลขคาดการณ์เฉลี่ยบ่งชี้ว่าจะปรับลดลง
