แรงขาย AUDUSD ได้แรงหนุนจาก sentiment ที่ซบเซาและการที่ RBA กับ PBoC ไม่มีสัญญาณใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด

แนวโน้มความเสี่ยงยังคงซบเซา เมื่อตลาดกลับมาเปิดทำการเต็มรูปแบบในวันอังคารหลังวันหยุดยาวในสหรัฐฯ ถึงอย่างนั้น ดอลลาร์สหรัฐยังพยายามต่อยอดการฟื้นตัวในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ขณะที่อัตราผลตอบแทนยังอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากไม่มีปัจจัยสำคัญมาหนุนตลาด

เมื่อพิจารณาปัจจัยหลักที่ทำให้บรรยากาศตลาดซบเซา ความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัว และท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางในสหรัฐฯ ยุโรป และสหราชอาณาจักรได้รับความสนใจอย่างมาก

ปัจจัยดังกล่าวประกอบกับรายงานการประชุม RBA ที่ส่งสัญญาณเชิงลบและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ PBoC ทำให้ AUDUSD เป็นคู่สกุลเงินที่ปรับตัวลงมากที่สุดในกลุ่ม G10 ส่วน NZDUSD รั้งอันดับสอง ขณะที่ USDCHF อยู่ในอันดับสาม

ควรสังเกตว่า EURUSD, GBPUSD และ USDJPY ยังคงมีทิศทางไม่แน่นอนเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ราคาน้ำมันเบรนท์ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำฟื้นตัว ขณะที่นักลงทุนหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังหาทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้ และสัญญาฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลงเล็กน้อย

คริปโทเคอร์เรนซีก็ยังอ่อนตัว แม้แรงขายจะขาดโมเมนตัม ท่ามกลางสัญญาณที่หลากหลายจากอุตสาหกรรม

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent พยายามฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า โดยมีแรงซื้อดันราคาขึ้นมาอยู่ที่ $73.30 ณ เวลาที่รายงาน
• ราคาทองคำ ปรับขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน ล่าสุดอยู่ใกล้ระดับ $1,955
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ไม่สามารถปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยอ่อนตัวลงเล็กน้อยใกล้ 102.50 ณ เวลาที่เขียน
• เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดหุ้นใน สหราชอาณาจักร และยุโรป เคลื่อนไหวคละเคล้ากัน ณ เวลาที่รายงาน
• BTCUSD และ ETHUSD ยังคงซบเซา โดยล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ระดับ $26,800 และ $1,730 ตามลำดับ

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางช่วยให้สัปดาห์นี้เริ่มต้นได้ดีในเชิง “สถานการณ์จริง”

ความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าเศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของโลก จะฟื้นตัวช้าลง ประกอบกับการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจชั้นนำจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย หนุนบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของตลาดในช่วงเช้าวันอังคาร ความเชื่อมั่นที่ซบเซายังได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน เนื่องจากการเจรจารอบล่าสุดดูเหมือนจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่คืบหน้ามากนัก ท่ามกลางประเด็นไต้หวัน

ขณะเดียวกัน ความคาดหวังว่า ECB และ BoE จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนตัว ช่วยให้ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง และเยนต่อสู้กับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ทั้งนี้ ความกังวลว่า Fed จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังเดือนกรกฎาคมเป็นอุปสรรคต่อโมเมนตัมขาขึ้นของดอลลาร์ ก่อนการแถลงของ Jerome Powell ประธาน Fed

ควรทราบว่าแรงปะทะระหว่างผู้เล่นในอุตสาหกรรมคริปโตกับ SEC ของสหรัฐฯ ยังคงกดดันราคา BTCUSD และ ETHUSD แม้ว่าความต้องการจากสถาบันและตลาดออปชันจะยังห่างไกลจากการเปลี่ยนเป็นมุมมองเชิงลบ

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ตลาดโดยรวม ข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองเป็นจุดสนใจ

แม้ปฏิทินเศรษฐกิจของประเทศตะวันตกในวันอังคารจะดูไม่น่าติดตามนัก แต่การกลับมาของเทรดเดอร์สหรัฐฯ ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจระดับกลางน่าจะช่วยเพิ่มความเคลื่อนไหวให้เทรดเดอร์รายวัน ในกรณีนี้ EURUSD, USDJPY และ GBPUSD เป็นคู่เงินที่น่าจับตา เนื่องจากสมาชิกสายเข้มงวดของ ECB และ BOE แสดงท่าทีแข็งกร้าว ขณะที่ BoJ พยายามสกัดความคาดหวังของตลาดต่อนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น

ขอให้โชคดีในการเทรด