Algorithmic trading หรือกลยุทธ์การเทรดโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถลงทุนเทรดในตลาดหุ้นของสหรัฐฯ และตลาด Forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่น่าเสียดายที่มีนักลงทุนน้อยคนนักที่จะเข้าใจว่าเครื่องมือเทรดดังกล่าวส่งผลต่อตลาดอย่างไร หากจะให้เข้าใจโดยง่ายก็คือการเคลื่อนไหวของราคานั้นขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมหรือการประมวลผลของเครื่องมือคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เทรดนั่นเองครับ
ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเทรดที่ทันสมัย ทำให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงกลยุทธ์เทรดแบบอัตโนมัติที่ถูกคิดค้นและออกแบบมาเพื่อรองรับกับเทคนิคเทรดและสไตล์การเทรดทุกรูปแบบ โดยในคู่มือแนะนำของเราวันนี้ ท่านจะได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของอัลกอริทึมหลักๆ ที่มักใช้เป็นกลยุทธ์ในการเทรดทำกำไร รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของอัลกอริทึมเหล่านั้น พร้อมค้นหาคำตอบว่าทำไมท่านจึงควรใช้อัลกอริทึมเหล่านั้นประกอบการเทรด และที่สำคัญเรายังมีเคล็ดลับเทรดที่ท่านควรรู้เพื่อให้เทรดประสบความสำเร็จและได้กำไรตามที่ท่านปรารถนา
ก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงรายละเอียดว่าเครื่องมือประมวลผลเหล่านั้นทำงานอย่างไร มาลองทำความเข้าใจกันก่อนว่าอัลกอริทึมช่วยเทรดมีข้อดีอย่างไร และจะช่วยให้เทรดเดอร์เทรดได้ประสบความสำเร็จอย่างไร โดยเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับข้อดีหลักๆ ของกลยุทธ์ algorithmic trading ที่ทำให้ท่านเข้าใจว่าทำไมต้องใช้กลยุทธ์เทรดนี้:
สรุปง่ายๆ ก็คือเครื่องมือเทรดที่ชาญฉลาดนี้จะดำเนินการเทรดอัตโนมัติตามความต้องการและสไตล์การเทรดของเทรดเดอร์ รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนไปตามเครื่องมือเทรดอื่นๆ ที่เทรดเดอร์ใช้งานอยู่แล้วได้อีกด้วย โดยหลักการเทรดของกลยุทธ์นี้จะเน้นการเทรดแบบถี่ๆ หรือเป็นการออกออเดอร์เทรดหลายครั้งพร้อมๆ กัน และที่สำคัญยังช่วยให้ท่านสามารถเทรดตราสารหลายรายการในหลายๆ ตลาดได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย
เทรดเดอร์สามารถนำกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัตินี้ไปใช้ร่วมกับการเทรดได้หลากหลายรูปแบบตามเทคนิคและสไตล์การเทรดของท่าน โดยรูปแบบการเทรดทั่วๆ ไปที่นักเทรดนิยมใช้กัน ได้แก่:
จะช่วยให้ท่านสามารถเทรดอย่างเป็นระบบได้มากขึ้นแน่นอน ไม่ต้องกังวลว่าสภาวะอารมณ์และความเครียดของท่านจะส่งผลต่อการเทรดอีกต่อไป
หากต้องการใช้กลยุทธ์การเทรดแบบอัตโนมัติให้ตรงกับความต้องการในการเทรดของท่านมากที่สุด เทรดเดอร์จะต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการลดค่าใช้จ่ายจากการเทรดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตัวอย่างการเทรดด้วยกลยุทธ์ algorithmic trading ทั่วๆ ไป มีดังนี้:
เอาล่ะครับ ตัวอย่างที่เรานำมาให้ทุกท่านได้รู้จักในวันนี้เป็นตัวอย่างกลยุทธ์เทรดอัตโนมัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ทั้งนี้ เทรดเดอร์ยังสามารถลองใช้กลยุทธ์เทรดอื่นๆ ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น POV (Percent of volume), กลยุทธ์ Shortfall implementation หรือหลักการอื่นๆ ที่ช่วยให้ท่านสามารถออกออเดอร์ได้โดยอัตโนมัติ
สิ่งสำคัญก็คือเทรดเดอร์จะต้องมีโปรแกรมเทรดที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์เทรดของท่าน แต่ก่อนอื่นเราขอแนะนำให้ท่านใช้ กลยุทธ์ทดสอบการเทรด หรือ Backtesting เพื่อทดสอบและเลือกกลยุทธ์ algorithm ที่ดีที่สุดจากผลการเทรดย้อนหลังในช่วงเวลาต่างๆ และเมื่อท่านตรวจสอบแล้วว่ากลยุทธ์ดังกล่าวสามารถใช้เทรดทำกำไรได้จริง ท่านอาจทดลองใช้กลยุทธ์นั้นเทรดในสภาวะตลาดจริงได้ทันที โดยสิ่งที่เทรดเดอร์จะต้องใช้ ได้แก่:
สรุปง่ายๆ เลยก็คือกลยุทธ์ algorithmic trading นั้นเหมาะสำหรับนักเทรดที่ต้องการดำเนินการออกเดอร์อัตโนมัติอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้กับเทคนิคและสไตล์การเทรดที่หลากหลาย อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์อาจต้องมีทักษะในการใช้งานโปรแกรมอยู่บ้าง หรือถ้าจะให้สะดวกกว่านั้นท่านก็อาจจ้างโปรแกรมเมอร์ให้มาช่วยตั้งค่าโปรแกรมเทรดของท่านก็ยังได้ อย่ากลัวที่จะต้องลงทุนเลยครับ เพราะกำไรที่ท่านเทรดได้จากระบบเทรดอัตโนมัตินั้นจะคุ้มค่าแก่การลงทุนอย่างแน่นอน
บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
