5 เคล็ดลับสำหรับมือใหม่ในการใช้กลยุทธ์การเทรดตามโมเมนตัม

ผู้ที่เคยใช้กลยุทธ์การเทรดตามโมเมนตัมย่อมเข้าใจดีว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง ขณะเดียวกัน กลยุทธ์เหล่านี้ยังช่วยให้เทรดเดอร์ระบุกลุ่มสินทรัพย์เฉพาะที่อาจมีโอกาสทำกำไรได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ผู้ที่เทรดตามโมเมนตัมพยายามคว้าทุกโอกาสเล็กๆ และใช้ประโยชน์จากทั้งแนวโน้มขาขึ้นและขาลงให้ได้มากที่สุดเมื่อตราสาร ETF และหุ้น ดังคำกล่าวเก่าแก่ในวงการเทรดที่ว่า “แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ” การเทรดไปตามแนวโน้มเป็นสิ่งที่เราทุกคนมองหา และการเทรดตามโมเมนตัมอาจเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้แนวโน้มเหล่านั้นเคลื่อนไปในทิศทางเดิม

วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีง่ายๆ บางส่วนในการใช้กลยุทธ์การเทรดตามโมเมนตัม โดยไม่ต้องมีทักษะหรือประสบการณ์เฉพาะทาง

เคล็ดลับการเทรดตามโมเมนตัมข้อที่ 1 – ติดตามจุดสูงสุด

เมื่อใช้เทคนิคนี้ คุณควรมองหาราคาหุ้นและ ETF ที่กำลังปรับตัวขึ้น คุณต้องสังเกตแนวโน้มที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันทุกวันและทุกสัปดาห์ ในบางกรณี แนวโน้มดังกล่าวอาจดำเนินต่อเนื่องหลายเดือนหรือนานกว่านั้นโดยไม่มีการหยุดชะงัก

แม้บางคนจะกลัวการเข้าเทรดในตลาดที่ทำจุดสูงสุดใหม่ แต่หากคุณเป็นเทรดเดอร์สายโมเมนตัม คุณต้องมองหาโอกาสเหล่านี้ ในกรณีนี้ จำเป็นต้องมีสัญญาณยืนยันและหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงว่าแนวโน้มหรือราคากำลังทำจุดสูงสุดใหม่

เคล็ดลับการเทรดโมเมนตัมข้อที่ 2 – จับตาความผันผวน

การใช้กลยุทธ์การเทรดโมเมนตัมต้องเทรดในช่วงที่มีความผันผวนสูง แนวคิดหลักคือการทำกำไรจากความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้น หากคุณจับจังหวะหรือกำหนดเวลาเปิดคำสั่งซื้อขายทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายไม่ถูกต้อง ก็อาจทำให้ขาดทุนหนักได้ ดังนั้น การใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะคำสั่ง Stop Loss จึงสำคัญมาก

เคล็ดลับการเทรดโมเมนตัมข้อที่ 3 – มองหาแนวโน้มราคา

เทรดเดอร์อาจเลือกใช้วิธีต่างๆ ในการหาแนวโน้ม หากปกติคุณเทรด ETF และหุ้น คุณอาจใช้สัดส่วนของสินทรัพย์ที่ซื้อขายในช่วง 10% จากจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ อีกวิธีหนึ่งคือดูว่าสัดส่วนดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วง 12-24 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้ง 2 วิธีค่อนข้างไวและแม่นยำในการระบุความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงที่ผ่านมา

เทรดเดอร์บางคนใช้กรอบเวลาที่สั้นกว่า โดยพิจารณาช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อหาแนวโน้มราคาและองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ใช้การเปลี่ยนแปลงในช่วง 1-4 สัปดาห์ แทนช่วง 12 หรือ 24 สัปดาห์ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจทำให้คุณปิดสถานะในสินทรัพย์ที่กำลังเทรดอยู่

เคล็ดลับการเทรดโมเมนตัมข้อที่ 4 – ระบุกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด

หากต้องการเป็นเทรดเดอร์สายโมเมนตัมที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องเรียนรู้วิธีที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในการระบุกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดให้ได้รวดเร็วที่สุด ไม่ใช่แค่ต้องทำได้เร็ว แต่ยังต้องแม่นยำด้วย ขั้นตอนต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้มาก

1. ระบุสินทรัพย์ที่คุณสนใจเทรด ซึ่งอาจเป็นหุ้นหรือ ETF
2. ขั้นต่อไปคือคำนวณปริมาณการซื้อขายของสินทรัพย์เมื่อราคาอยู่ใกล้จุดสูงสุดของปี
3. แบ่งสินทรัพย์ออกเป็นกลุ่ม “ต่ำ” และ “สูง” เพื่อดูว่ากลุ่มใดทำผลงานได้ดี
4. วางแผนกลยุทธ์การเข้าเทรด หากคาดว่าสินทรัพย์จะยังมีแนวโน้มแข็งแกร่งในระยะสั้น เทรดเดอร์อาจรอให้ราคาย่อตัว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตลาดสามารถซื้อสินทรัพย์ได้เมื่อราคาอ่อนตัวลง
5. วางแผนกลยุทธ์การออกจากตลาด ก่อนเข้าเทรด คุณต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะทำกำไรที่จุดใด และเงื่อนไขใดจะทำให้คุณออกจากตลาดโดยขาดทุน

ความเสี่ยงของการเทรดโมเมนตัม

คุณควรเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการเทรดโมเมนตัมมีความเสี่ยงสูง โดยทั่วไปเทรดเดอร์จะตัดสินใจจากข้อมูลการซื้อขายล่าสุด ไม่มีใครรับประกันได้ว่าแรงซื้อจะผลักดันราคาให้สูงขึ้น ผู้ซื้อรายใหม่อาจถูกแรงขายทำกำไรจากสถานะที่มีอยู่แล้วกลบได้เสมอ ซึ่งท้ายที่สุดจะกดดันให้ราคาปรับตัวลง 

เนื้อหานี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง