ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรด Forex ซึ่งถ้าหากมีกลยุทธ์จัดการความเสี่ยดีๆ ก็จะช่วยลดการขาดทุนได้ แต่การจะเข้าใจวิธีปรับแต่งระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพนั้น นักเทรดต้องเข้าใจอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของทุกๆ การเทรด ทำให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนและการกำหนดค่าได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่แสวงหาผลกำไรสุทธิสูงสุด
ในบทความนี้ เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดของอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในการซื้อขาย Forex เราจะหารือถึงวิธีการใช้เมื่อจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย
แนวคิดของการเทรด Forex ไม่ใช่แค่การชนะทุกการเทรด แต่ต้องใช้ทักษะเฉพาะที่ใช้ในการลดการขาดทุนและจัดการความเสี่ยง ดังนั้น ยิ่งท่านขาดทุนได้น้อยมากเท่าไร ท่านก็จะยิ่งมีประสบการณ์และความชำนาญในการเทรด Forex มากขึ้น
ไม่ใช่แค่โอกาสที่ท่านจะเทรดชนะเท่านั้น แต่ยังเพิ่มกำไรที่จะได้รับด้วยกลยุทธ์การเทรด Forex ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสขาดทุนน้อยลง
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนกำหนดความสามารถของนักลงทุนในการทำกำไรทุกๆ ครั้ง พูดง่ายๆ อัตราส่วนนี้ใช้เพื่อวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับทุกออเดอร์การเทรด ทำให้นักเทรดมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการเปรียบเทียบเป้าหมายของการเทรดแต่ละครั้ง และวางกลยุทธ์ในการเทรด Forex ให้เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:1 หมายความว่าท่านอาจขาดทุนได้มากเท่าที่ท่านจะได้รับ อาจฟังดูไม่ดีเท่าไหร่ว่าไหม? นั่นคือเหตุผลที่ทำให้นักเทรดส่วนใหญ่เลอืกตั้งเป้าหมายอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 1:3 หรือสูงกว่า หมายความว่าโอกาสชนะมากกว่าความน่าจะเป็นที่จะแพ้สามเท่า
ในการคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่จำเป็น นักเทรดควรทราบปัจจัยหลักๆ 3 อย่าง ดังนี้:
ความแตกต่างระหว่างราคาเข้าและจุดตัดขาดทุนจะเท่ากับจำนวนเงินที่ท่านจะต้องเสียหากการเทรดหยุดลง ตรงกันข้าม จุดแตกต่างระหว่างราคาเป้าหมายและราคาเริ่มต้นจะเท่ากับกำไรที่ท่านได้ ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ท่านจะได้รับหากทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นตามแผน
เมื่อใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนร่วมกับการเทรด Forex ท่านต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:
ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ต้องพิจารณา หากท่านต้องการให้ผลลัพธ์เป็นไปในเชิงบวกสำหรับทุกๆ การเทรด ท่านต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญอื่นๆ ด้วย อัตราการชนะเป็นหนึ่งในนั้นควบคู่ไปกับผลตอบแทนจากความเสี่ยง
แนวคิดคือการหาจุดสมดุลระหว่างปัจจัยทั้งสอง มือใหม่บางคนเข้าใจผิดคิดว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จต้องมีอัตราการชนะอย่างน้อย 80% แต่ในความเป็นจริง ท่านอาจมีอัตราการชนะเพียง 40% และยังประสบความสำเร็จได้ แต่สิ่งที่นักเทรดต้องทำคือรู้วิธีจัดการความเสี่ยงโดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น ระดับแนวรับและแนวต้าน เป็นต้น
มาดูเคล็ดลับกันดีกว่า:
นักเทรดต้องคำนึงถึงปริมาณเงินลงทุนที่ใช้เสี่ยงอยู่เสมอ และจะต้องเปรียบเทียบกับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในปัจจุบัน และตัดสินใจเลือกขนาดออเดอร์ที่เหมาะสมที่สุด ดังนั้น กุญแจสู่ความสำเร็จคือการเลือกขนาดออเดอร์ที่เหมาะกับปริมาณกำไรและขาดทุนที่ท่านรับได้
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเป็นเครื่องมือในการรักษาการวัดผลตามเป้าหมายในการเทรดว่าท่านสามารถได้รับหรือสูญเสียได้มากน้อยเพียงใดในการเทรดแต่ละครั้ง เครื่องมือนี้สามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบวิธีการเทรดที่แตกต่างกันและกำหนดวิธีการตามนั้น ที่สำคัญ อัตราส่วนดังกล่าวยังช่วยให้ท่านได้เลือกใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและกำหนดเป้าหมายการเทรดที่เป็นไปได้จริง
ในการเทรดด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนให้ได้ผลจริง นักเทรดต้องเลือกขนาดออเดอร์ที่เหมาะสม และใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อกำหนดราคาเป้าหมายที่เหมาะสมและหยุดการขาดทุน เคล็ดลับสำคัญอีกประการหนึ่งที่นี่คือการวางอารมณ์ทั้งหมดไว้ และเทรดตามแผนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
