Sentimen terhadap aset berisiko kelihatan suram pada awal Jumaat, susulan kecenderungan hawkish baharu terhadap Rizab Persekutuan AS (Fed) serta kebimbangan geopolitik berkaitan Eropah, China, Rusia dan Timur Tengah. Namun, keadaan ini membolehkan Dolar AS kekal kukuh sambil bersiap sedia untuk meneruskan aliran menaik selama dua minggu, meskipun merosot susulan data CPI AS pada Rabu.
EURUSD kekal tertekan pada paras terendah dalam enam minggu, manakala GBPUSD melanjutkan kerugian hari sebelumnya tetapi masih berpeluang mencatat kenaikan mingguan ketika artikel ini ditulis. Selain itu, AUDUSD dan NZDUSD turut merosot untuk hari kedua berturut-turut berikutan Dolar AS yang secara umum lebih kukuh, sentimen berhati-hati serta kebanyakan data domestik yang mengecewakan.
USDJPY menarik perhatian pasaran dengan mencatat kenaikan terbesar dalam kalangan pasangan mata wang G10, apabila Bank of Japan (BoJ) mengejutkan pedagang dengan menolak pengurangan pembelian bon BoJ yang dijangka secara meluas.
USDCAD mengekalkan pemulihan pada hari sebelumnya walaupun harga Minyak Mentah berbalik arah selepas susut pada Khamis dari garis rintangan utama. Sementara itu, harga Minyak Mentah WTI bersedia mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak awal April, sekali gus menamatkan aliran menurun selama tiga minggu, berikutan harapan terhadap permintaan tenaga yang lebih tinggi dan kekurangan bekalan akibat ketegangan geopolitik.
BTCUSD dan ETHUSD memadamkan kerugian hari sebelumnya dengan kenaikan kecil, apabila aliran masuk ETF BTC yang mencatat rekod disertai optimisme terhadap kelulusan ETF Ethereum S1.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI memadamkan kerugian hari sebelumnya dan didagangkan sekitar $78.30 ketika artikel ini ditulis.
- Emas bergelut untuk mendapatkan semula momentum menaik berhampiran $2,310 selepas menamatkan aliran menaik selama tiga hari pada hari sebelumnya.
- Indeks USD meningkat ke paras tertinggi sejak awal Mei, naik 0.16% dalam dagangan harian ke sekitar 105.40 ketika artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan prestasi bercampur-campur, manakala saham Asia-Pasifik meningkat sedikit. Saham British dan Eropah tidak menunjukkan hala tuju yang jelas pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing mengurangkan kerugian hari sebelumnya dengan meningkat kepada $67,000 dan $3,520 setakat ini.
Dolar AS bersedia mencatat kenaikan mingguan kedua berikutan kebimbangan terhadap pendirian Fed yang hawkish…
Indeks Dolar AS (DXY) menjejaki kenaikan hasil bon Perbendaharaan AS untuk melonjak ke paras tertinggi dalam tempoh lima minggu, apabila pedagang menilai semula kemungkinan Fed menurunkan kadar faedah pada 2024. Namun begitu, Dolar AS menjunam dengan ketara selepas Indeks Harga Pengguna (CPI) AS pada hari Rabu mencatat bacaan yang lemah dan gagal menyokong unjuran titik hawkish Fed yang menunjukkan hanya satu kali penurunan kadar faedah pada tahun ini, berbanding dua kali seperti yang dianggarkan sebelum ini. Walau bagaimanapun, pemain pasaran menilai semula pandangan FOMC meskipun Indeks Harga Pengeluar (PPI) pada hari Khamis lebih rendah dan Tuntutan Pengangguran sedikit lebih kukuh, sekali gus meningkatkan semula permintaan terhadap Dolar AS.
Selain pendirian Fed, kebimbangan Jabatan Negara AS tentang program nuklear Iran dan komen Setiausaha Perbendaharaan Janet Yellen yang membayangkan pertumbuhan AS yang kukuh turut menyokong pembeli dolar AS.
Sebaliknya, kurangnya keyakinan pasaran terhadap kenyataan hawkish pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) serta pesimisme politik yang semakin membayangi Perancis dan Jerman menekan harga EURUSD. Selain itu, GBPUSD turut terjejas oleh masalah politik di UK. Namun, data British yang bercampur-campur dan kenyataan positif daripada penggubal dasar Bank of England (BoE) membolehkan Cable melawan tekanan penurunan.
Bank of Japan (BoJ) mengekalkan kadar semalaman pada 0.1% dan menolak jangkaan pasaran bahawa pembelian Bon Kerajaan Jepun (JGB) akan dikurangkan. BoJ turut berkata, “Ketidakpastian yang menyelubungi perkembangan ekonomi dan kewangan dalam negara kekal tinggi.” Susulan itu, USDJPY mendahului pasangan mata wang G10 apabila meningkat ke paras tertinggi tujuh minggu, naik hampir 0.80% pada hari ini kepada sekitar 158.20 ketika laporan ini ditulis. Perlu diperhatikan bahawa kenaikan hasil bon Perbendaharaan AS mengukuhkan kenaikan terkini pasangan Yen itu, khususnya ketika Dolar AS mengukuh secara meluas.
Di tempat lain, bacaan PMI Business NZ dan Indeks Harga Makanan New Zealand yang lemah, bersama ketegangan AS-China serta khabar angin tentang kemungkinan Bank Rizab Australia (RBA) mengurangkan kadar faedah pada 2024, menekan harga NZDUSD dan AUDUSD. Sementara itu, kecenderungan dovish Bank of Canada (BoC) mengatasi prestasi harga minyak yang positif, lalu mendorong harga USDCAD naik.
Ketegangan berkaitan perang Israel-Hamas, kemarahan global terhadap Rusia dan perselisihan antara AS dengan Iran, bersama-sama dengan harapan bahawa permintaan tenaga akan meningkat pada 2024 susulan rangsangan China dan pendaratan lembut ekonomi AS, mendorong kenaikan harga minyak mentah. Perlu diperhatikan bahawa harga emas bergerak turun naik di tengah-tengah kebimbangan pasaran tentang prospek pertumbuhan ekonomi utama dan kadar faedah pada 2024.
- Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Jual dengan kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Indeks Sentimen Pengguna UoM, Lagarde dari ECB menjadi tumpuan…
Menjelang waktu seterusnya, bacaan awal Indeks Sentimen Pengguna (CSI) Universiti Michigan (UoM) dan Jangkaan Inflasi Pengguna penting untuk diperhatikan bagi menentukan hala tuju intrahari. Selain itu, komen Presiden Bank Pusat Eropah (ECB) Christine Lagarde, Gabenor Rizab Persekutuan Lisa D. Cook dan Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee turut mempengaruhi pedagang. Perlu diperhatikan bahawa pasangan EURUSD berkemungkinan terus merosot sekiranya data AS lebih kukuh, memandangkan pedagang kelihatan berat sebelah susulan penurunan kadar ECB dan plot titik Fed yang hawkish. Selain itu, harga Emas mungkin jatuh dengan ketara jika menembusi paras sokongan $2,289, disokong oleh Dolar AS yang kukuh.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
