Persekitaran risiko kekal tidak menentu pada awal Rabu, selepas sentimen merosot pada hari sebelumnya, ketika pemain pasaran bersiap sedia menghadapi data/peristiwa penting minggu ini. Selain kebimbangan menjelang pengumuman data, ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan isyarat bercampur-campur dari China turut menguji jangkaan pasaran sebelum ini bahawa bank-bank pusat utama, termasuk Rizab Persekutuan AS (Fed) dan Bank Pusat Eropah (ECB), akan menangguhkan pemotongan kadar faedah.
Dengan perkembangan ini, Indeks USD (DXY) meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 1.5 bulan selepas melepasi paras 103.00, sebelum susut ke 103.40. Sementara itu, Dow Jones mencatat kerugian harian pertamanya dalam empat sesi dan saham Asia-Pasifik susut sedikit.
Akibatnya, EURUSD jatuh ke paras terendah dalam enam minggu, manakala GBPUSD turut mengalami tekanan jualan selama sehari. Selain itu, AUDUSD dan NZDUSD kekal tidak menentu pada paras terendah beberapa hari, sementara USDJPY kekurangan momentum menaik.
Selain itu, harga minyak kekurangan momentum menaik walaupun inventori mingguan susut dengan ketara, terutamanya dalam keadaan sentimen mengelak risiko. Keadaan ini mendorong tekanan menurun pada USDCAD, memandangkan Kanada sangat bergantung pada import tenaga. Emas pula kekal hambar dalam corak segi tiga simetri yang terbentuk sejak 1.5 bulan lalu, dengan harga menghampiri kawasan penembusan.
Di tempat lain, BTCUSD dan ETHUSD jatuh ke paras terendah baharu bulan ini apabila pedagang kripto menyambut kemungkinan kelulusan ETF Ethereum dengan sikap skeptikal.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent mencatat kenaikan kecil sekitar paras bulat $80.00 selepas hari yang hambar, sementara menunggu PMI global.
- Harga emas sukar menentukan hala tuju yang jelas berhampiran $2,030, naik 0.05% pada hari ini setakat kemas kini terkini.
- Indeks USD susut daripada paras tertinggi dalam tempoh enam minggu kepada 103.30 ketika artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup bercampur-campur, manakala saham Asia-Pasifik susut sedikit dalam dagangan yang lengang. Namun begitu, saham di UK dan Eropah menunjukkan sedikit minat belian pada jam pertama.
- BTCUSD mencatat kenaikan kecil untuk mengurangkan kerugian baru-baru ini berhampiran $40,000, manakala ETHUSD mencatat kenaikan sederhana selepas melantun daripada paras terendah dalam tiga minggu kepada $2,230.
Pedagang menantikan data/peristiwa penting…
Hasil bon Perbendaharaan AS yang lebih tinggi dan sentimen mengelak risiko telah mendorong DXY naik pada hari sebelumnya. Namun, Indeks Pembuatan Richmond AS yang jatuh ke paras terendah dalam tempoh lapan bulan, bersama-sama penilaian semula pasaran terhadap pendirian Federal Reserve (Fed), mencabar dolar AS ketika berada pada paras tertinggi dalam tempoh enam minggu. Selain itu, keyakinan pengguna zon euro yang lemah bagi bulan Januari dan tinjauan perbankan oleh Bank Pusat Eropah (ECB) yang menunjukkan permintaan pinjaman terus menurun buat satu suku tahun lagi turut menyumbang kepada kelemahan euro (EUR), sekali gus memihak kepada kenaikan dolar AS.
Selain itu, tentera AS menyerang militan kumpulan Kataib Hezbollah yang disokong Iran, sekali gus meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Dalam perkembangan berkaitan, pekerja bantuan dari AS dan Britain dilaporkan diminta meninggalkan Yemen. China pula mengambil langkah-langkah kualitatif untuk membendung kejatuhan pasaran saham dengan menggesa syarikat insurans dan dana lindung nilai mengehadkan jualan singkat saham dan niaga hadapan indeks saham. Berita itu mencetuskan kebimbangan di pasaran utama, namun sejak kebelakangan ini gagal menyokong kenaikan dolar AS.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY
- Jual kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
PMI dan BoC menjadi tumpuan…
Dalam perkembangan seterusnya, bacaan awal PMI Januari dari Jerman, zon Euro, UK dan AS akan menjadi tumpuan pedagang, begitu juga dasar monetari Bank of Canada (BoC). Walaupun kebanyakan PMI dijangka kekal lemah, kecuali data AS, penghindaran risiko dan kebimbangan tentang pendaratan lembut di AS akan mengukuhkan kecenderungan pasaran bahawa pemotongan kadar Fed akan ditangguhkan. Hal ini seterusnya akan menyokong kenaikan Dolar AS. Namun, sebarang kejutan negatif daripada data AS tidak akan teragak-agak untuk mencetuskan penurunan semula Greenback yang sekian lama dinantikan, terutamanya apabila pedagang mahu membuat persediaan yang lebih baik untuk mesyuarat dasar monetari FOMC minggu depan. Perlu juga diambil perhatian bahawa BoC dijangka mengekalkan kadar faedah tanpa perubahan dan mungkin membolehkan Dolar Kanada (CAD) mengurangkan kerugian baru-baru ini, melainkan Dolar AS terus mengukuh dan pegawai BoC menyokong pendirian dovish.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
