Pedagang kekal berhati-hati menjelang data utama minggu ini, khususnya susulan berita bercampur-campur pada awal Khamis. Keadaan ini menghalang dolar AS daripada mendapat manfaat daripada komen hawkish penggubal dasar Fed, meskipun nilainya meningkat sejak kebelakangan ini. Namun, EURUSD dan GBPUSD kekal pada paras rendah, manakala USDJPY menghentikan penurunannya pada hari sebelumnya dari paras tertinggi dalam beberapa tahun.
Harga emas meningkat untuk hari keempat berturut-turut apabila pasaran menerima petunjuk bahawa Fed akan menurunkan kadar pada bulan Jun, manakala minyak mentah mencatat kenaikan sederhana walaupun data inventori mengecewakan.
Selain itu, AUDUSD dan NZDUSD menunjukkan kecenderungan menurun, manakala USDCHF turun naik sekitar paras tertinggi dalam beberapa bulan. Sementara itu, USDCAD memutuskan rentetan kerugian selama tiga hari walaupun data minyak mentah, eksport utama Kanada, menunjukkan prestasi yang positif.
BTCUSD dan ETHUSD menerima minat belian, sekali gus memadamkan kerugian kecil pada hari sebelumnya, di tengah-tengah kebimbangan serius mengenai keputusan SEC AS berhubung Coinbase.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent meneruskan pemulihan hari sebelumnya daripada paras terendah tiga minggu kepada $79.00 setakat waktu penulisan.
- Harga emas mencatatkan aliran menaik selama empat hari sekitar $2,195 terkini, sambil menguji garis rintangan menaik yang bermula pada Mei 2023.
- Indeks USD kekal kukuh pada paras tertinggi mingguan sekitar 104.50 setakat waktu penulisan.
- Wall Street ditutup positif, manakala saham Asia-Pasifik turut meningkat sedikit. Selain itu, saham di Eropah dan UK kekal tidak menentu pada jam pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya menghapuskan kenaikan hari sebelumnya dan kini masing-masing berada sekitar $37,300 dan $2,070.
Dolar AS terus mengukuh, tetapi emas tidak mengendahkannya…
Indeks Dolar AS (DXY) berlegar sekitar paras tertinggi mingguan, namun bergelut untuk mengekalkan aliran menaik dua minggu sebelumnya menjelang data penting. Komen hawkish Gabenor Fed Christopher Waller, bersama-sama suasana berhati-hati menjelang data penting AS, mengukuhkan semula Dolar AS pada awal pagi Khamis. Waller berkata bank pusat AS mungkin perlu mengekalkan kadar semasa lebih lama daripada yang dijangkakan dan menambah bahawa tiada keperluan untuk tergesa-gesa menurunkan kadar.
Di tempat lain, Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen menepis kebimbangan mengenai tindakan balas AS terhadap lebihan kapasiti dan subsidi China, sambil menyatakan kesediaan untuk mengadakan perbincangan yang “membina” dengan pegawai China. Namun, kebimbangan terhadap perang dagang masih berterusan apabila satu laporan berita menyatakan bahawa AS mendesak sekutunya menghalang syarikat daripada memberikan khidmat penyelenggaraan untuk peralatan pembuatan cip tertentu dari China.
Namun begitu, perlu diingat bahawa penolakan Dolar AS terhadap kecenderungan menurun tidak berjaya meredakan minat pembeli Emas, apabila XAUUSD kekal mendapat sokongan sederhana pada paras tertinggi dalam rekod yang dicatatkan pada Khamis lalu. Hal ini mungkin berkait dengan keyakinan pasaran terhadap daya tarikan logam kuning itu dalam keadaan tidak menentu seperti sekarang, ketika bank pusat belum pasti tentang langkah seterusnya dan data ekonomi sukar diramalkan. Selain itu, pemangkin positif dari Asia, yang merupakan antara pelanggan Emas terbesar, turut mengukuhkan logam berharga ini.
Di tempat lain, EURUSD dan GBPUSD kekal lemah apabila kenyataan terbaharu pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) membayangkan pemotongan kadar lebih awal, manakala kenyataan hawkish penggubal dasar Bank of England (BoE) kurang mendapat sambutan di tengah-tengah kebimbangan tentang peralihan ekonomi UK. Sementara itu, USDJPY kekal tidak menentu selepas berundur daripada paras tertinggi sejak 1990 pada hari sebelumnya, apabila minit mesyuarat dasar monetari terkini Bank of Japan (BoJ) tidak menunjukkan kecenderungan yang jelas terhadap kenaikan kadar pertama dalam hampir dua dekad.
Harga minyak mentah gagal menunjukkan reaksi sewajarnya terhadap peningkatan stok minyak mingguan AS yang lebih tinggi daripada jangkaan serta pengukuhan dolar AS. Hal ini berlaku ketika pedagang bimbang ketegangan geopolitik yang semakin meningkat akan mencetuskan kekurangan bekalan, sementara OPEC+ mempertahankan dasar pengurangan pengeluaran. Oleh itu, minyak mentah Light Sweet dan Brent masing-masing mengekalkan pemulihan daripada paras terendah dalam tempoh dua minggu pada hari sebelumnya.
Walaupun harga minyak mentah mengukuh, USDCAD mencatatkan kenaikan harian pertama dalam empat sesi, disokong oleh dolar AS yang sedikit lebih kukuh dan persediaan pasaran menjelang bacaan KDNK bulanan Kanada bagi Januari yang dijangka lebih kukuh.
USDCHF kekal mengukuh pada paras tertinggi sejak awal November, apabila Pengerusi Swiss National Bank (SNB), Thomas Jordan, mempertahankan pemotongan kadar faedah terkini dengan berkata, “Tekanan inflasi yang lebih rendah membolehkan mereka menurunkan kadar faedah.”
NZDUSD jatuh ke paras terendah baharu sejak pertengahan November 2023 selepas Indeks Keyakinan Pengguna ANZ-Roy Morgan New Zealand bagi bulan Mac merosot ke paras terendah dalam enam bulan. Selain itu, AUDUSD juga kekal tertekan apabila kebimbangan terhadap perang perdagangan AS-China menambah sentimen berhati-hati pasaran, manakala Jangkaan Inflasi Pengguna Australia bagi bulan Mac turut mencatat bacaan yang lemah.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY
- Jual kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Deretan data AS bakal menjadi tumpuan pedagang momentum…
Menjelang ke hadapan, Tuntutan Pengangguran Mingguan AS, Perbelanjaan Penggunaan Peribadi (PCE) bulanan dan bacaan akhir Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) AS bagi suku keempat (S4) 2023 akan menjadi tumpuan para peserta pasaran. Namun begitu, kebanyakan data yang dijadualkan tidak dijangka mengesahkan kecenderungan hawkish Fed. Hal ini boleh mencabar pihak yang menjangkakan pengukuhan Dolar AS dan membolehkan komoditi kekal lebih kukuh. Walau bagaimanapun, Indeks Harga PCE Teras AS pada hari Jumaat amat penting. Oleh itu, pergerakan besar tidak dijangka sebelum data itu dikeluarkan, kecuali jika angka hari ini mencatatkan hasil yang luar biasa.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
