Cuti di AS, bersama-sama dengan kalendar ekonomi yang lengang di rantau Asia-Pasifik, mengehadkan pergerakan pasaran pada awal Khamis, khususnya apabila pedagang berehat seketika selepas hari yang tidak menentu. Dolar AS merosot pada hari sebelumnya selepas data utama mencabar kecenderungan Rizab Persekutuan AS (Fed) untuk mengekalkan kadar faedah “lebih tinggi untuk tempoh lebih lama”. Ketidakpastian politik di AS turut menekan dolar AS, susulan spekulasi bahawa Presiden AS Joe Biden akan menarik diri daripada persaingan dalam Pilihan Raya Umum, serta minit mesyuarat Fed yang bernada suram.
Ketika dolar AS merosot, EURUSD pula mendapat sokongan daripada kenyataan pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) yang bernada hawkish dan tidak mengendahkan data bercampur-campur dari dalam negara. Selain itu, GBPUSD meningkat ke paras tertinggi dalam beberapa hari berikutan kelemahan dolar AS secara meluas dan semakan naik PMI Perkhidmatan UK bagi bulan Jun. Perlu diperhatikan bahawa kedua-dua mata wang utama ini kurang momentum menaik pada awal Khamis, ketika dolar AS cuba bangkit daripada kerugian menjelang laporan pekerjaan AS pada hari Jumaat.
Perlu diperhatikan bahawa USDJPY terus menjadi pengecualian apabila meningkat ke paras tertinggi sejak 1986, sebelum mencatatkan kerugian intrahari hari ini. Sementara itu, AUDUSD melonjak ke paras tertinggi dalam enam bulan dan kekal kukuh setakat ini walaupun angka perdagangan Australia bagi bulan Mei mengecewakan. Selain itu, NZDUSD juga kekal kukuh pada paras tertinggi mingguan, meningkat untuk hari ketiga berturut-turut selepas kerajaan New Zealand mengurangkan unjuran defisit bagi 11 bulan pertama tahun kewangan ini.
USDCAD menerima dua pemangkin penurunan apabila harga minyak mengukuh dan dolar AS melemah. Ini membolehkan pedagang dolar Kanada mengetepikan angka perdagangan Kanada yang mengecewakan.
Minyak mentah WTI kembali meningkat selepas susut pada pertengahan minggu daripada paras tertinggi dalam 2.5 bulan, disokong data inventori yang memihak kepada harga serta dinamik permintaan dan penawaran. Sementara itu, harga emas naik ke paras tertinggi dalam dua minggu, tetapi momentum kenaikannya kebelakangan ini semakin lemah apabila kebimbangan mengenai China membebani pembeli emas, meskipun dolar AS yang lebih lemah menyokong kenaikan selanjutnya.
Sebaliknya, BTCUSD dan ETHUSD tidak mengendahkan kelemahan dolar AS dan mencatatkan penurunan selama tiga hari berturut-turut, dengan harga berada pada paras terendah sejak Mei. Perlu diperhatikan bahawa penurunan terkini mata wang kripto utama ini mungkin berkait dengan perubahan dalam aktiviti perlombongan dan persediaan pedagang menjelang pelancaran ETF spot ETH.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI kekal sedikit tertekan sekitar $83.30 sambil bertahan dalam julat dagangan tiga hari berhampiran paras tertinggi dalam lebih dua bulan.
- Emas kurang momentum menaik pada paras tertinggi dalam dua minggu, didagangkan sekitar $2,355 pada waktu penulisan.
- Indeks USD mencatatkan rentetan kerugian selama enam hari pada paras terendah enam minggu yang dicatatkan pada hari sebelumnya, tanpa momentum berhampiran 105.30 pada dagangan terkini.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil, manakala saham Asia-Pasifik menurun sejak kebelakangan ini. Namun begitu, saham di Britain dan Eropah kekal sedikit positif pada jam dagangan pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya susut lebih 2.0% kepada $59,900 dan $3,215 masing-masing, setakat kemas kini terkini.
Dolar AS cuba pulih semasa cuti Hari Kemerdekaan AS…
Sama ada PMI Perkhidmatan ISM AS atau Perubahan Pekerjaan ADP, apatah lagi minit mesyuarat Dasar Monetari Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) yang terkini, semuanya memberi tekanan kepada Dolar AS. Isu politik yang menyelubungi penyertaan Biden dalam pilihan raya AS turut menambah tekanan dan melemahkan Dolar AS. Akibatnya, Indeks Dolar AS (DXY) jatuh ke paras terendah dalam tempoh tiga minggu selepas mengalami penurunan selama lima hari berturut-turut, dan bergerak tanpa momentum sekitar 105.30 ketika artikel ini ditulis.
Pada hari Khamis, PMI Perkhidmatan ISM AS jatuh ke paras terendah dalam tempoh hampir dua tahun dan merosot di bawah paras 50.0, menandakan penguncupan aktiviti. Bukan itu sahaja, Perubahan Pekerjaan ADP, yang juga dikenali sebagai petunjuk awal bagi Data Gaji Bukan Ladang (NFP) AS pada hari Jumaat, turut melemah, manakala Pesanan Kilang bagi bulan Jun mencatat penurunan yang tidak dijangka. Selain itu, Model GDPNow Bank Rizab Persekutuan Atlanta menyemak turun anggaran KDNK suku kedua 2024 daripada 1.7% kepada 1.5%.
Sebaliknya, Minit Fed menyatakan bahawa sebahagian besar peserta menilai pertumbuhan aktiviti ekonomi kelihatan semakin perlahan secara beransur-ansur. Minit itu turut menyatakan, “Kebanyakan peserta berpendapat bahawa pendirian dasar semasa adalah bersifat ketat.”
Perlu diperhatikan bahawa pegawai ECB menepis kebimbangan tentang pemotongan kadar faedah selanjutnya, sementara data PMI dan PPI Zon Euro bercampur-campur, sekali gus menguji pihak yang menjangkakan EURUSD akan meningkat. Perlu juga diperhatikan bahawa bacaan Pesanan Kilang Jerman yang lemah turut mencabar pembeli Euro sejak kebelakangan ini.
Pembeli GBPUSD semakin yakin ketika Dolar AS merosot dan harapan terhadap kekacauan politik yang lebih reda meningkat susulan kemenangan Parti Buruh yang dijangka meluas, dengan majoriti kerusi melebihi 212 dalam Pilihan Raya Parlimen UK. Pasangan Cable itu melonjak ke paras tertinggi dalam beberapa hari selepas mencatat kenaikan harian terbesar dalam tempoh tiga minggu pada hari sebelumnya. Data AS menimbulkan persoalan tentang kecenderungan hawkish Rizab Persekutuan (Fed) dan menekan Dolar AS. Parti Buruh nampaknya bersedia untuk kembali berkuasa selepas 14 tahun menjadi pembangkang. Kemenangan itu boleh memberikan sokongan segera kepada Pound Sterling, sebelum menguji kekuatan pembeli. Kerajaan baharu bakal berdepan tugas sukar untuk mempertahankan peralihan ekonomi dan menangani kesan Brexit, khususnya ketika defisit Britain semakin melebar, keadaan makroekonomi lemah dan kadar faedah Bank of England (BoE) lebih tinggi.
USDJPY sukar memanfaatkan kelemahan Dolar AS, meskipun bergerak sekitar paras tertinggi sejak 1986, apabila pedagang kurang yakin terhadap kecenderungan hawkish Bank of Japan (BoJ).
AUDUSD mengukuh susulan data Jualan Runcit dan Permit Bangunan yang memberangsangkan, sekali gus melanjutkan kenaikan, terutama apabila data AS mengecewakan. Namun, angka perdagangan Australia yang dikeluarkan hari ini menguji momentum kenaikan tersebut. NZDUSD turut meningkat apabila Kerajaan New Zealand (NZ) mengunjurkan defisit belanjawan yang lebih kecil selepas 11 bulan dalam tahun kewangannya, turun sebanyak 1.0 bilion Dolar New Zealand (NZD) kepada 7.75 bilion.
Seterusnya, USDCAD tidak mengendahkan angka defisit perdagangan Kanada yang lebih buruk daripada jangkaan, ketika Dolar AS merosot dan harga Minyak Mentah mengukuh, terutamanya disebabkan data inventori. Menurut Pentadbiran Maklumat Tenaga AS (EIA), data rasmi inventori mingguan Minyak Mentah mencatatkan pengurangan stok terbesar sejak awal Ogos 2023. Perkembangan ini, bersama petanda awal peningkatan permintaan tenaga AS pada musim panas ini serta kebimbangan geopolitik yang semakin memuncak dan mengancam bekalan, membantu mengekalkan pembeli minyak mentah WTI pada paras harga tertinggi dalam tempoh 10 minggu. Selain itu, harga Emas meningkat ke paras tertinggi dalam dua minggu sebelum momentum kenaikannya terhenti apabila kelemahan Dolar AS bertembung dengan kebimbangan tentang permintaan jongkong emas dari China yang semakin berkurangan.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Jual dengan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Hari yang agak lengang bakal menjelang…
Memandangkan pasaran AS bercuti dan kalendar ekonomi di tempat lain juga lengang, pedagang mungkin berdepan sesi yang hambar. Sentimen berhati-hati menjelang laporan pekerjaan AS pada Jumaat juga berkemungkinan menjejaskan momentum. Namun, perlu diambil perhatian bahawa penerbitan minit mesyuarat dasar monetari ECB, pilihan raya UK dan volum dagangan yang rendah mungkin mencetuskan lonjakan harga mata wang utama dan komoditi, terutamanya EURUSD dan GBPUSD.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
