Pedagang terus berjaga-jaga dalam hari yang sarat dengan data ekonomi, dengan laporan pekerjaan UK baru-baru ini menjadi tumpuan. Kebimbangan pasaran mungkin bertambah berikutan pandangan yang bercampur-campur tentang langkah Fed seterusnya, memandangkan data ekonomi terkini kurang jelas sementara Powell memberikan isyarat hawkish. Selain itu, kebimbangan geopolitik yang baharu dan peranan China memberikan tekanan tambahan kepada pedagang momentum.
Perlu diingat bahawa Dolar AS menjejaki hasil bon yang sedikit lemah menjelang sederet data dari Zon Euro dan AS, sementara komoditi dan mata wang Antipodean meneruskan pemulihan pada hari Jumaat. Namun begitu, harga emas bergelut dalam saluran menurun jangka pendek, manakala harga minyak tidak menunjukkan momentum menaik.
Di pasaran lain, Wall Street ditutup bercampur-campur, begitu juga saham Asia-Pasifik. Namun, niaga hadapan saham AS kekal sedikit disokong, sekali gus membolehkan EURUSD naik sedikit kebelakangan ini. Selain itu, GBPUSD mendapat rangsangan daripada laporan pekerjaan UK yang positif dan USD yang lemah, manakala USDJPY dan USDCHF kekal kurang cair kebelakangan ini.
AUDUSD gagal mengukuhkan pendirian hawkish pegawai RBA dan komen China, manakala USDCAD turut meningkat apabila harga minyak mentah melemah, iaitu eksport utama Kanada.
Dalam perkembangan berasingan, BTCUSD dan ETHUSD pulih selepas susut daripada paras tertinggi dalam beberapa bulan pada minggu lalu, terutamanya berikutan optimisme berhubung kelulusan ETF spot.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent bergulat untuk melanjutkan pemulihan minggu sebelumnya sekitar $83.30 pada waktu penulisan.
- Harga emas menyaksikan momentum lantunan daripada SMA 200 berhampiran $1,945 semakin pudar ketika artikel ini ditulis.
- Indeks USD kekal di bawah tekanan sekitar 105.6, mencatat penurunan untuk hari ketiga berturut-turut.
- Wall Street ditutup dalam wilayah negatif, menyebabkan saham Asia-Pasifik susut sedikit. Namun begitu, saham diEropah dan UK memulakan hari dalam keadaan tidak menentu.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatatkan kenaikan kecil, masing-masing sekitar $27,750 dan $1,900 setakat ini.
Pasaran tidak menentu menjelang data penting…
Pada hari Isnin, Dolar AS melemah apabila data ekonomi bercampur-campur menambah reaksi pasaran terhadap tindakan Moody’s pada hari Jumaat yang menurunkan unjuran penarafan AS kepada negatif. Selain itu, Federal Reserve New York melaporkan sedikit penurunan dalam jangkaan inflasi, di samping pasaran buruh dan kewangan isi rumah yang stabil. Walau bagaimanapun, Tinjauan Fed Philadelphia menunjukkan pertumbuhan, pertambahan pekerjaan dan inflasi yang lebih tinggi pada 2023 dan 2024. Di tempat lain, Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan Moody’s untuk menurunkan unjuran penarafan AS kepada negatif. Yellen, yang juga seorang diplomat AS, menambah bahawa kadar faedah yang lebih tinggi akan menimbulkan cabaran kepada kemampanan hutang jika kadar tersebut kekal tinggi.
Sebaliknya, Menteri Kewangan China Lan Fo'an berkata bahawa ekonomi akan mengekalkan trend menaik pada suku keempat (Q4), sekali gus mendorong kenaikan Dolar AS. Namun, berita yang mendakwa Hamas menggunakan hospital dan tebusan sebagai perisai manusia, serta menggunakan bahan api yang dihantar untuk orang awam dengan cara yang sama, meningkatkan kebimbangan terhadap tindak balas Israel yang keras dan menyokong Dolar AS.
Seterusnya, nada bercampur-campur dalam kalangan pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) menyokong dolar AS, terutamanya apabila Pengerusi Fed Powell kelihatan hawkish dalam penampilan terkininya. Namun begitu, Naib Presiden Luis de Guindos menyatakan bahawa keputusan bergantung pada data, sambil cuba menolak kecenderungan pasaran terhadap pemotongan kadar. Sejajar dengan itu, Anggota Majlis Pentadbiran ECB merangkap Gabenor Bank Latvia, Martins Kazaks, menyebut bahawa (masih) terlalu awal untuk mengatakan kadar terminal telah dicapai.
Selain itu, harga minyak mentah terus tertekan selepas Pertubuhan Negara-negara Pengeksport Petroleum (OPEC) menyatakan bahawa asas pasaran minyak kekal kukuh dan menolak pandangan negatif yang timbul baru-baru ini.
Selain itu, Penolong Gabenor (Ekonomi) Reserve Bank of Australia (RBA), Marion Kohler menolak kebimbangan pasaran bahawa bank pusat Australia hampir mengubah pendirian dasar, sambil menyatakan bahawa penurunan inflasi Australia lebih perlahan daripada yang diramalkan sebelum ini. Beliau turut menyatakan bahawa kadar faedah sememangnya berada pada tahap yang ketat. Perlu diperhatikan bahawa penggubal dasar Bank of England (BoE), Catherine L Mann, memetik dapatan penyelidikan yang menunjukkan peningkatan inflasi, inflasi yang berterusan pada tahap lebih tinggi dan turun naik inflasi yang lebih ketara, yang dikaitkan dengan kejutan iklim, dasar dan kesan limpahan.
Dalam keadaan ini, pemain pasaran masih tidak pasti tentang langkah seterusnya bank-bank pusat utama dan lebih cenderung menunggu data lanjut sebelum bertindak. Hal ini seterusnya menyebabkan pasaran terus tidak bergerak.
- Beli kukuh: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
KDNK Zon Euro dan CPI AS menjadi tumpuan
Menjelang perkembangan seterusnya, bacaan awal angka pertumbuhan Zon Euro dan Indeks Harga Pengguna (CPI) bulanan AS antara statistik berjadual lain wajar diberikan perhatian. Jika blok itu melaporkan pertumbuhan yang lemah dan CPI AS kekal lebih kukuh, kemungkinan EURUSD jatuh semula dan dolar AS pulih secara keseluruhan tidak boleh diketepikan. Ini seterusnya akan memberi tekanan kepada harga komoditi dan mata wang Antipodean.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
