Pasaran global berada dalam suasana Jumaat apabila pedagang momentum berehat seketika selepas pelbagai data ekonomi dikeluarkan dan pengumuman bank pusat dibuat. Namun, Dolar AS kekal tertekan pada paras terendah dalam tempoh 5.5 bulan, seiring dengan hasil bon Perbendaharaan AS yang semakin menurun, terutamanya di tengah-tengah perbincangan mengenai pemotongan kadar faedah Fed.
Bank Pusat Eropah (ECB) dan Bank of England (BoE) menepati jangkaan pasaran dengan mengekalkan kadar faedah tidak berubah. Sementara itu, data Jualan Runcit AS dan Tuntutan Pengangguran menunjukkan angka yang positif, tetapi gagal mencetuskan pemulihan Dolar AS.
Namun, perlu diingat bahawa EURUSD dan GBPUSD masih bergerak mendatar, manakala AUDUSD dan USDCAD kelihatan lembap menjelang penerbitan data PMI penting dari Jerman, zon Euro, UK dan AS. Selain itu, harga emas gagal meneruskan kenaikan terkini apabila China menunjukkan isyarat bercampur-campur, sementara penjual Dolar AS mengambil nafas selepas mata wang itu mencecah paras terendah dalam beberapa bulan. Walaupun begitu, harga minyak mentah meningkat sedikit berikutan kebimbangan geopolitik dan harapan bahawa OPEC+ akan mengurangkan bekalan dengan lebih banyak, selain khabar angin mengenai langkah rangsangan China.
Di tempat lain, saham Asia Pasifik kekal mengukuh, menjejaki penanda aras Wall Street yang sedikit positif serta niaga hadapan saham AS. Namun begitu, BTCUSD dan ETHUSD susut susulan kesediaan SEC AS untuk menilai semula kelulusan ETF spot.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent mencatat aliran menaik selama tiga hari dengan kenaikan sederhana sekitar $77.00 pada waktu berita ini ditulis.
- Harga emas kekal tidak menentu sekitar $2,038 setakat ini, selepas mencatat paras tertinggi mingguan baharu pada hari sebelumnya.
- Indeks USD cuba pulih selepas merosot ke paras terendah dalam tempoh empat bulan, bergerak tanpa arah yang jelas sekitar 102.75 ketika artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup lebih tinggi, begitu juga dengan Asia-Pasifik saham, manakala ekuiti di UK dan Eropah memulakan dagangan hari ini dengan kenaikan kecil.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatatkan kenaikan kecil, masing-masing sekitar $27,750 dan $1,900 setakat ini.
Dolar AS terus berada di bawah tekanan…
Indeks Dolar AS (DXY) gagal mengukuh susulan data Jualan Runcit AS dan Tuntutan Pengangguran yang lebih baik daripada jangkaan, ketika desakan agar Fed menurunkan kadar faedah pada awal 2024 semakin meningkat. Indeks itu terus mencatatkan kerugian, mencecah paras terendah sejak Ogos. Dalam pada itu, ukuran nilai Dolar AS berbanding enam mata wang utama, iaitu DXY, gagal mendapat manfaat daripada ketiadaan perubahan besar dalam dasar monetari Bank Pusat Eropah (ECB) dan Bank of England (BoE).
Berkenaan data AS, Jualan Runcit bagi November mencatatkan pertumbuhan mengejut sebanyak 0.3% bulan ke bulan, berbanding jangkaan -0.1% dan bacaan sebelumnya -0.2%. Selain itu, Jualan Runcit tidak termasuk kenderaan bermotor, yang juga dikenali sebagai Jualan Runcit Teras, meningkat kepada 0.2% bagi bulan tersebut, melebihi jangkaan -0.1% dan bacaan sebelumnya 0.0%. Susulan itu, Kumpulan Kawalan Jualan Runcit meningkat 0.4%, berbanding 0.0% yang dicatatkan pada Oktober. Tuntutan Pengangguran Awal bagi minggu berakhir 08 Disember juga menurun kepada 202K, berbanding jangkaan 220K dan bacaan sebelumnya 221K. Sementara itu, Tuntutan Berterusan meningkat ke paras tertinggi dalam beberapa hari, iaitu 1.876M, berbanding ramalan pasaran sebanyak 1.887M dan bacaan sebelumnya 1.856M.
Pengeluaran Perindustrian China mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan sebanyak 6.6% pada November, berbanding jangkaan 5.6% dan bacaan sebelumnya 4.6%. Namun, Jualan Runcit meningkat 10.1% pada bulan tersebut, lebih rendah daripada jangkaan pasaran 12.5% dan bacaan sebelumnya 7.6%. Walau bagaimanapun, angka pasaran perumahan terus menunjukkan sektor hartanah di negara itu sedang menghadapi tekanan.
Dalam perkembangan lain, ECB dan BoE masing-masing mengumumkan bahawa kadar penanda aras tidak berubah pada hari sebelumnya. Namun, keputusan ECB untuk mengurangkan Program Pembelian Kecemasan Pandemik (PEPP) dengan purata €7.5 bilion sebulan, bersama-sama nada hawkish Presidennya Christine Lagarde, menyokong Euro dan menekan Dolar AS, terutamanya apabila Pengerusi Fed Jerome Powell memberi bayangan tentang pemotongan kadar.
Di tempat lain, PMI Australia bertambah baik tetapi kekal di bawah paras 50.0, menandakan aktiviti masih menguncup. Sementara itu, kebimbangan terhadap pendirian hawkish Bank of Japan (BoJ) menyokong penjual USDJPY meskipun bacaan PMI Jepun bagi Disember bercampur-campur.
- Beli kukuh: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data PMI menjadi tumpuan…
Bacaan awal data aktiviti bagi bulan Disember akan menarik perhatian peserta pasaran pada hari Jumaat, selepas minggu yang sibuk. Indeks Pembuatan Empire State dan data Pengeluaran Perindustrian AS juga penting untuk diperhatikan. Data PMI dan data ekonomi AS yang memberangsangkan mungkin membolehkan dolar AS memulihkan kerugiannya. Ini seterusnya boleh mencetuskan penurunan yang amat diperlukan pada EURUSD dan harga emas. Namun, angka yang jauh lebih lemah daripada jangkaan berkemungkinan terus mengukuhkan penguasaan penjual dolar AS pada hari-hari terakhir tahun 2023.
Sementara itu, kebimbangan ekonomi yang menyelubungi zon Euro dan UK mungkin memberi tekanan kepada Euro (EUR) dan Pound Britain (GBP) sekiranya data yang dijadualkan tidak memenuhi jangkaan pihak yang optimistik.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
